لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
ترید در فارکس که به عنوان ترید ارز نیز شناخته می شود، شامل خرید و فروش ارز با هدف کسب سود است. معامله گران در این بازار از ابزارها و استراتژی های مختلفی برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت و تصمیم گیری آگاهانه در معاملات استفاده می کنند. یکی از این مفاهیم ناحیه prz است. در این مقاله با آی پراپ فرم همراه باشید تا با این ناحیه پتانسیل بازگشتی آشنا شده و نحوه شناسایی و استفاده از آن را در استراتژی های معاملاتی بررسی نماییم.
ناحیه prz چیست؟
ناحیه پتانسیل بازگشتی یک مفهوم مهم در معاملات فارکس است که به یک منطقه قیمتی خاص در نمودار اشاره می کند که معامله گران احتمال وقوع یک روند معکوس را پیش بینی می کنند، که مبتنی بر تجزیه و تحلیل اندیکاتور فارکس، الگوها مانند الگوی کندل اینگالفینگ یا هر الگوی کندل استیک دیگر و سطوح تکنیکال مختلف است که همگی برای ایجاد منطقه‌ای که احتمال برگشت آن بالاتر از سایر حوزه‌ها در نظر گرفته می‌شود، همگرا می‌شوند.
ناحیه prz یک نقطه معکوس تضمین شده نیست، بلکه منطقه ای است که چندین عامل در آن همسو هستند، که نشان می دهد ممکن است تغییر روند رخ دهد. معامله گران از از این ناجیه پتانسیل بازگشتی به عنوان ابزاری برای شناسایی نقاط ورود معاملات در جهت مخالف روند غالب استفاده می کنند. توجه به این نکته مهم است که ترید موفق به ترکیبی از تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک و درک عمیق پویایی بازار نیاز دارد.
شناسایی ناحیه پتانسیل بازگشتی
بیایید نکات کلیدی در شناسایی این ناحیه بررسی نماییم.
سطوح فیبوناچی: معامله گران اغلب از سطوح فیبوناچی اصلاحی برای شناسایی نقاط معکوس بالقوه استفاده می کنند. رایج ترین نسبت های فیبوناچی استفاده شده 38.2٪، 50٪، و 61.8٪ است. وقتی این سطوح با عوامل دیگر همسو می شوند، به شناسایی ناحیه prz کمک می کنند.
الگوهای هارمونیک: الگوهای هارمونیک، مانند الگوی گارتلی، پروانه، و خفاش، شامل شکل‌های قیمت هندسی خاصی است که نسبت‌های فیبوناچی را در خود جای داده است. این الگوها سرنخ های بیشتری را در مورد مناطق بالقوه معکوس به معامله گران ارائه می دهد.
سطوح حمایت و مقاومت: سطوح حمایت و مقاومت گذشته در تعیین این ناحیه بسیار مهم هستند. وقتی این سطوح با سایر شاخص‌ها یا الگوهای فنی همسو می‌شوند، پتانسیل برگشت را تقویت می‌کنند.
الگوهای قیمت: الگوهای قیمتی قابل تشخیص، مانند الگو کف دو قلو و سقف دو قلو، الگوی سر و شانه، و دیگر الگوهای معکوس، به شناخت ناحیه prz کمک می کنند. این الگوها اغلب نشان دهنده تغییر جهت روند هستندتاپ های دوتایی، ته دوتایی
تلاقی عوامل و فاکتورهای مختلف: قدرت ناحیه prz از تلاقی عوامل تکنیکال مختلف ناشی می شود. زمانی که سطوح فیبوناچی، الگوهای هارمونیک، سطوح حمایت/مقاومت، و الگوهای قیمت در محدوده قیمت نسبتاً باریکی منطبق شوند، ناحیه پتانسیل بازگشتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
تایید اندیکاتورها: معامله گران اغلب از اندیکاتورهای تکنیکال مانند نوسانگرها مانند RSI یا اندیکاتورهای مومنتوم MACD برای تایید برگشت بالقوه نشان داده شده توسط این ناحیه استفاده می کنند. شرایط بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد در ناحیه پتانسیل بازگشتی می تواند وزن بیشتری به فرضیه معکوس بدهد.
هنگام شناسایی و استفاده از prz در معاملات فارکس، مهم است که به یاد داشته باشید که مدیریت ریسک ضروری است. معامله‌گران باید همیشه دستورات حد ضرر مناسبی را برای محدود کردن ضررهای احتمالی و کال مارجین تنظیم کنند، اگر معامله طبق برنامه پیش نرود. علاوه بر این، درک کامل احساسات بازار، رویدادهای خبری و عوامل اساسی می‌تواند زمینه موفقیت یک ترید را فراهم کند.
نحوه ترسیم هارمونیک PRZ
برای درک بهتر مثالی از نحوه ترسیم پتاسیل بازگشتی را با هم مرور می نماییم. در این مثال از الگوی هارمونیک گارتلی استفاده می کنیم . وقتی از الگوی گارتلی استفاده می کنم، نسبت های کلیدی فیبوناچی که در ناحیه prz استفاده می شوند عبارتند از:
0.786 X-A خط
1.27 B-C خط, 1.618 B-C خط
سطحی که AB = CD است
بیایید نگاهی به PRZ در تصویر زیر بیندازیم.
مشاهده می نمایید که بسیاری از نسبت های فیبوناچی به نقطه D اشاره یا همگرا می شوند.- ناحیه پتانسیل بازگشتی نقطه D است که در آن نسبت های فیبو به یک مکان می رسد و احتمال برگشت در بازار وجود دارد.
- هنگامی که قیمت به نقطه D می رسد، می توانید انتظار داشته باشید که قیمت نوسانات بالایی داشته و به دلیل این نوسانات بالا، حرکات اکشن و الگوهای کندل استیک افزایش یابد.
مشاهده می نمایید که بسیاری از نسبت های فیبوناچی به نقطه D اشاره یا همگرا می شوند.نحوه استفاده از ناحیه پتانسیل بازگشتی در معاملات
در ادامه استفاده از prz در معاملات را با مثالی توضیح خواهیم داد.
همانطور که در تصویر زیر می بینید، چندین نسبت Fibonacci داریم که به نقطه D می رسند.
0.786 اصلاحی X-A خط
1.278 اکستنشن B-C خط
طول AB تقریباً برابر با CD است
ناحیه ورودی به صورت مستطیل خاکستری در اطراف نقطه D رسم می شود .
اگر می‌خواهید از این الگو برای معامله استفاده کنید، سفارش Sell Limit را در ابتدای مستطیل خاکستری با حد ضرر بالاتر از نقطه X تنظیم کنید .
تارگت سود زیر نقطه B و بالاتر از نقطه C خواهد بود .
همانطور که می بینید قیمت به الگوی گارتلی نزولی و ناحیه prz احترام گذاشته است و اگر این ایده معاملاتی را معامله کنید، سود خواهید کرد.
خلاصه
ناحیه پتانسیل بازگشتی (PRZ) یک ابزار ارزشمند برای معامله گران فارکس است. این یک منطقه پویا است که در آن عوامل تکنیکال، از جمله نسبت های فیبوناچی، الگوهای هارمونیک، و الگوهای قیمت، همگرا می شوند تا یک روند معکوس بالقوه را نشان دهند. در حالی که PRZ تضمین نمی کند که معکوس اتفاق بیفتد، کاربرد استراتژیک آن، همراه با مدیریت صحیح ریسک و تجزیه و تحلیل بازار، می تواند به طور قابل توجهی تلاش های معاملاتی فارکس شما را افزایش دهد. با کسب تجربه بیشتر در استفاده مؤثر از ناحیه prz، به یادگیری، تمرین و تطبیق رویکرد خود ادامه دهید.
