آموزش الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو برای معامله در بازار

وقتی صحبت از معاملات فارکس می شود، ابزارها و اندیکاتور های مختلفی وجود دارد که معامله گران از آنها برای شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی برای معاملات خود استفاده می کنند. یکی از ابزارهای محبوب، الگوی کف دوقلو و الگوی سقف دوقلو در بازار فارکس است. این الگوها می‌توانند معکوس‌های احتمالی روند را نشان دهند، و آنها را به ابزاری مفید برای معامله‌گران فارکس تبدیل می‌کنند تا به ابزار و استراتژی های خود اضافه کنند. در این مقاله با آی پراپ فرم، این الگوها را شناخت و یاد میگیریم چگونه آنها را به طور موثر معامله کنیم.

الگوی سقف دوقلو چیست؟

الگوی سقف دوقلو یا دابل تاپ یک الگوی تحلیل تکنیکال است که زمانی روی نمودار ظاهر می‌شود که قیمت  دو قله متوالی تقریباً یکسان را تجربه می‌کند و به دنبال آن یک روند نزولی دنبال می‌شود. این الگو نشان دهنده یک معکوس بالقوه در یک روند صعودی و شروع یک روند نزولی است.

سقف دوقلو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک جفت ارز به یک نقطه بالا که به عنوان اولین پیک شناخته می‌شود، می‌رسد، و سپس قبل از تلاش مجدد برای رسیدن به همان نقطه بالا، مجدداً حرکت می‌کند. این تلاش دوم به عنوان قله دوم شناخته می شود و اغلب با حجم معاملات کمتر از پیک اول مشخص می شود. پس از رسیدن به قله دوم، قیمت معمولاً یک بار دیگر کاهش می‌یابد، اما این بار اصلاحی مهم‌تر است و اغلب منجر به معکوس شدن روند می‌شود که نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی است.

برای شناسایی یک الگوی سقف دوقلو، معامله گران باید به دنبال دو قله باشند که تقریباً هم ارتفاع هستند و با یک فرورفتگی از هم جدا شده اند. فرورفتگی باید بین دو قله قرار گیرد و به طور معمول یک سطح حمایت را مشخص می کند. قیمت اغلب این سطح حمایت را قبل از انجام یک فشار نهایی بالاتر به قله دوم آزمایش می کند. هنگامی که قیمت از این سطح حمایت عبور کرد، نشانه بازگشت احتمالی است و معامله گران ممکن است در نظر بگیرند که یک پوزیشن شورت بگیرند.

الگوی کف دوقلو چیست؟

الگوی کف دوقلو یا دابل باتم برعکس الگوی سقف دوقلو و نشانه معکوس بالقوه یک روند نزولی و شروع یک روند صعودی است. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک جفت ارز به یک نقطه پایین، معروف به اولین فرورفتگی، می‌رسد، و سپس قبل از تلاش مجدد برای رسیدن به همان نقطه پایین، مجدداً حرکت می‌کند.

این تلاش دوم به عنوان دومین فرورفتگی شناخته می شود و اغلب با حجم معاملات کمتر از کف اول مشخص می شود. پس از رسیدن به پایین ترین سطح، قیمت معمولاً یک بار دیگر کاهش می یابد، اما این بار اصلاحی قابل توجه تر است و اغلب منجر به معکوس شدن روند می شود که نشان دهنده شروع روند صعودی است.

برای شناسایی الگوی کف دوقلو، معامله گران باید به دنبال دو فرورفتگی باشند که تقریباً هم ارتفاع هستند و با یک قله از هم جدا شده اند. قله باید بین دو فرورفتگی قرار گیرد و معمولاً سطح مقاومت را نشان می دهد. هنگامی که قیمت از این سطح مقاومت عبور کرد، نشانه بازگشت احتمالی است و معامله گران ممکن است در نظر بگیرند که یک پوزیشن خرید بگیرند.

نحوه معامله با الگوهای سقف دوقلو و کف دوقلو

اکنون که متوجه شدیم الگوهای کف دو قلو و سقف دوقلو چیست و چگونه آنها را شناسایی کنیم، بیایید نحوه معامله موثر با آنها را بررسی کنیم.

سقف دوقلو

هنگام معامله با یک الگوی سقف دوقلو، معامله گران معمولاً زمانی که قیمت از سطح حمایت عبور کند، یک موقعیت شورت می گیرند. دستور حد ضرر باید درست بالای قله دوم قرار گیرد که بالاترین نقطه الگو است. تارگت سود باید در فاصله ای برابر با ارتفاع الگو تعیین شود، یعنی از سطح حمایت تا بالاترین نقطه الگو و این مقدار به نقطه شکست اضافه شده و تارگت سود را مشخص مییکند.

به عنوان مثال، فرض کنید یک جفت ارز با قیمت 1.3000 دلار معامله می شود و یک الگوی سقف دوقلو با سطح حمایت 1.2900 دلار، اولین قله در 1.3100 دلار و قله دوم در 1.3150 دلار تشکیل می شود. ارتفاع الگو 0.0200 دلار است (1.3100 – 1.2900 دلار).

برای محاسبه تارگت سود، ارتفاع الگو را به نقطه شکست اضافه می کنیم، که نقطه ای است که قیمت از سطح حمایت عبور می کند. در این مورد، نقطه شکست 1.2899 دلار است (یک پیپ زیر سطح حمایت)، بنابراین تارگت سود 1.3099 دلار (1.2899 دلار + 0.0200 دلار) تعیین می شود.

توجه به این نکته مهم است که در حالی که الگوی سقف دوقلو یک سیگنال قابل اعتماد برای برگشت است، بی‌خطا نیست و همیشه خطر فیک بریک اوت یا شکست کاذب وجود دارد. برای راهنمایی در مورد تشخیص این شکست ها می توانید مقاله مربوط به آن را در سایت مطالعه نمایید. همچنین معامله گران باید همیشه از تکنیک های مدیریت ریسک مناسب مانند دستورات حد ضرر و اندازه پوزیشن مناسب استفاده کنند تا زیان های احتمالی را به حداقل برسانند.

کف دوقلو

هنگامی که یک الگوی کف دوقلو برای معامله استفاده می شود، معامله گران معمولاً زمانی که قیمت از سطح مقاومت عبور می کند، یک موقعیت خرید می گیرند. دستور حد ضرر باید درست در زیر فرورفتگی دوم، که پایین ترین نقطه در الگو است، قرار گیرد. تارگت سود باید در فاصله ای برابر با ارتفاع الگو تعیین شود، یعنی فاصله از سطح مقاومت تا پایین ترین نقطه الگو  و به نقطه شکست اضافه گردد.

به عنوان مثال، فرض کنید یک جفت ارز با قیمت 1.2000 دلار معامله می شود و یک الگوی کف دوقلو با سطح مقاومت 1.2100 دلار، فرورفتگی اول در 1.1900 دلار و فرورفتگی دوم در 1.1850 دلار تشکیل می دهد. ارتفاع الگو 0.0250 دلار است (1.2100 – 1.1850 دلار).

برای محاسبه تارگت سود، ارتفاع الگو را به نقطه شکست اضافه می کنیم، که در آن قیمت از سطح مقاومت عبور می کند. در این مورد، نقطه شکست 1.2101 دلار است (یک پیپ بالاتر از سطح مقاومت)، بنابراین تارگت سود در 1.2351 دلار (1.2101 دلار + 0.0250 دلار) تعیین می شود.

باز هم، استفاده از تکنیک های مناسب مدیریت ریسک هنگام معامله با الگوی کف دوقلو مهم است، زیرا همیشه خطر شکست کاذب وجود دارد.

نکاتی برای ترید الگوهای سقف دوقلو و کف دوقلو

برای معامله موثر الگوهای کف و سقف دوقلو، معامله گران باید نکات زیر را در نظر داشته باشند:

• به دنبال الگوها در تایم فریم‌های بالاتر باشید: الگوهای سقف وکف دوقلو در تایم فریم های بالاتر، مانند نمودارهای روزانه یا هفتگی، قابل اعتمادتر هستند. این بازه‌های زمانی چشم‌انداز وسیع‌تری از بازار ارائه می‌کنند و به فیلتر کردن نویز و سیگنال‌های نادرست کمک می‌کنند.
• با سایر اندیکاتورها تأیید کنید: در حالی که این الگوها می توانند به تنهایی سیگنال های قابل اعتمادی باشند، همیشه ایده خوبی است که آنها را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک یا شاخص قدرت نسبی (RSI) تأیید کنید.
• از تکنیک های مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید: مانند هر استراتژی معاملاتی، استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک مناسب، مانند دستورات استاپ لاس و اندازه پوزشن، برای به حداقل رساندن زیان های احتمالی مهم است.
• منضبط بمانید: به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و اجازه ندهید احساسات قضاوت شما را تحت الشعاع قرار دهد. گرفتار شدن در هیجان یک معامله بالقوه آسان است، اما مهم است که منظم بمانید و برنامه معاملاتی خود را دنبال کنید.

جمع بندی

الگوهای سقف و کف دوقلو دو ابزار تحلیل تکنیکال محبوب هستند که توسط معامله گران فارکس برای شناسایی معکوس های احتمالی روند استفاده می شود. این الگوها زمانی شکل می‌گیرند که قیمت یک جفت ارز به دو قله یا کف متوالی با ارتفاع تقریباً یکسان و به دنبال آن یک معکوس در جهت مخالف برسد.

برای معامله موثر این الگوها، معامله گران باید به دنبال الگوهای قابل اعتماد در تایم فریم بالاتر باشند، آنها را با سایر اندیکاتورها تأیید کرده، از تکنیک های مدیریت ریسک مناسب استفاده کنند و منضبط بمانند. در حالی که الگوهای کف دو قلو و سقف دوقلو می توانند سیگنال های قابل اعتمادی باشند، بی خطا نیستند و معامله گران باید همیشه از تکنیک های مدیریت ریسک مناسب برای به حداقل رساندن زیان های احتمالی استفاده کنند.

توجه به این نکته مهم است که تحلیل تکنیکال تنها یک رویکرد برای معامله در فارکس است و معامله گران باید تحلیل فاندامنتال مانند شاخص های اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی را نیز در هنگام تصمیم گیری در مورد معاملات در نظر بگیرند. یک رویکرد جامع در معاملات که هم عوامل تکنیکال و هم عوامل فاندامنتال را در نظر می گیرد، احتمال موفقیت بیشتری در بلندمدت دارد.