تحلیل مولتی تایم فریم چیست؟

تجارت فارکس یک زمینه پویا و همیشه در حال تحول است که معامله گران را ملزم می کند تا استراتژی های معاملاتی خود را با شرایط فعلی بازار تطبیق دهند. یکی از موثرترین راه ها برای دستیابی به موفقیت در معاملات فارکس، استفاده از استراتژی مولتی تایم فریم است. در این مقاله از آی پراپ فرم به بررسی و آموزش این روش خواهیم پرداخت و مزایای آن و نحوه پیاده سازی آن در معاملات فارکس را به شما همراهان خواهیم گفت.

استراتژی مولتی تایم فریم چیست؟

مولتی تایم فریم یک رویکرد معاملاتی است که شامل تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت یک جفت ارز در تایم فریم های مختلف می‌شود. معامله‌گرانی که از این رویکرد استفاده می‌کنند، به جای تکیه بر یک بازه زمانی واحد، نمودارها را در چندین بازه زمانی مانند نمودارهای ۱ دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای، ۱۵ دقیقه‌ای، ۱ ساعته، ۴ ساعته و روزانه تحلیل می‌کنند.

معامله گران با استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم و تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت در این بازه های زمانی مختلف، می توانند جهت روند، قدرت روند و فرصت های معاملاتی را شناسایی کنند. این رویکرد به معامله گران اجازه می دهد تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه را بر اساس تصویر بزرگتر از بازار به جای تکیه بر حرکات کوتاه مدت قیمت اتخاذ کنند.

مزایای تحلیل مولتی تایم فریم

استفاده از استراتژی مولتی فریم در معاملات فارکس چندین مزیت دارد. حال که با مفهوم آن آشنا شدیم، نگاهی به این مزایا می اندازیم:

• تجزیه و تحلیل بهتر روند

با استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم و تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت در بازه های مختلف، معامله گران می توانند درک بهتری از جهت روند بدست آورند. به عنوان مثال، اگر نمودارهای 1 ساعته، 4 ساعته و روزانه همگی روند صعودی را نشان می دهند، این نشانه قوی است که احتمال ادامه روند وجود دارد. این امر ورود و خروج معامله گران را در زمان مناسب آسان تر می کند و سود را به حداکثر می رساند.

• نقاط ورودی و خروجی بهبود یافته

استفاده از یک تحلیل مولتی تایم فریم همچنین می تواند به معامله گران کمک کند تا نقاط ورودی و خروجی بهتری را شناسایی کنند. معامله گران با تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت در بازه های زمانی مختلف، می توانند سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و سایر سطوح مهم قیمت را شناسایی کنند. این امر ورود و خروج معامله گران را در زمان مناسب آسان تر کرده و ضرر و زیان را به حداقل می رساند.

• کاهش ریسک

کاهش ریسک در معاملات فارکس از دیگر مزایای تحلیل مولتی تایم فریم است. معامله گران با تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت در بازه های زمانی مختلف می توانند سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی نمایند که می توانند به عنوان سطوح حد ضرر عمل کنند. این امر باعث می شود معامله گران راحت تر ریسک خود را مدیریت کرده و در صورت حرکت بازار علیه آنها، ضرر را به حداقل برسانند.

نحوه اجرای تحلیل مولتی تایم فریم در معاملات فارکس

اکنون که متوجه شدیم تحلیل مولتی تایم فریم چیست و مزایای آن را برشمردیم، بیایید نحوه پیاده سازی آن در معاملات فارکس را بررسی کنیم. در اینجا مراحلی وجود دارد که باید دنبال کنید:

مرحله 1: روند را شناسایی کنید

اولین گام در اجرای تحلیل مولتی تایم فریم، شناسایی روند است. این مرحله شامل تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت در بازه های زمانی مختلف برای تعیین جهت روند است. به عنوان مثال، اگر نمودارهای 1 ساعته، 4 ساعته و روزانه همگی روند صعودی را نشان می دهند، این نشانه قوی است که احتمال ادامه روند وجود دارد.

مرحله 2: سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را شناسایی کنید

هنگامی که جهت روند را مشخص کردید، گام بعدی شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است. که شامل تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت در بازه های زمانی مختلف برای تعیین اینکه قیمت احتمالاً در کدام نقطه حمایت یا مقاومت پیدا می کند یا به عبارت دیگر چه قیمتی می تواند بعنوان حمایت یا مقاومت در نظر گرفته شود، می شود.

مرحله 3: از اندیکاتورهای تکنیکال برای تأیید روند استفاده کنید

مرحله بعدی استفاده از اندیکاتورهای دیگر برای تایید روند است. که شامل استفاده از اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور پارابولیک سار، میانگین متحرک، MACD، RSI و موارد دیگر برای تعیین قدرت روند و فرصت های معاملاتی است.

مرحله 4: نقاط ورود و خروج را شناسایی کنید

هنگامی که روند و سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را شناسایی کردید، گام بعدی شناسایی نقاط ورود و خروج است. این مرحله از تحلیل مولتی تایم فریم، شامل جستجوی الگوهای قیمت، مانند شکست یا برک اوت، پول بک و معکوس برای ورود و خروج از معاملات در زمان مناسب است.

مرحله 5: ریسک خود را مدیریت کنید

همانند هر استراتژی معاملاتی دیگر همچون چنگال اندروز یا بقیه موارد،‌مدیریت ریسک هنگام استفاده از یک تحلیل مولتی تایم فریم نیز در معاملات فارکس بسیار مهم است. این مدیریت ریسک شامل تعیین سطوح حد ضرر بر اساس خط حمایت و مقاومت مشخص شده در مرحله 2 است. معامله گران همچنین باید استفاده از اندازه پوزیشن و نسبت ریسک به پاداش را در نظر گرفته تا اطمینان حاصل کنند که معاملات آنها نسبت ریسک به پاداش مطلوبی دارد.

مثالی از استراتژی مولتی تایم فریم

فرض کنید یک معامله‌گر می‌خواهد از تحلیل مولتی تایم فریم برای معامله جفت ارز EUR/USD استفاده نماید. معامله گر تصمیم می گیرد از نمودارهای روزانه، 4 ساعته و 1 ساعته برای تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت جفت ارز استفاده کند. طبق مراحل گفته شده در بالا:

مرحله 1: شناسایی روند

معامله گر ابتدا نمودار روزانه را تجزیه و تحلیل می کند تا جهت روند را تعیین کند. وی متوجه شده است که EUR/USD در چند ماه گذشته در یک روند نزولی بلندمدت بوده است.

مرحله 2: شناسایی خطوط حمایت و مقاومت

در مرحله بعدی از تحلیل مولتی تایم فریم، تریدر نمودار 4 ساعته را تجزیه و تحلیل می کند تا سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کند. وی متوجه میشود که یک سطح مقاومت قوی در 1.2000 و یک سطح حمایت در 1.1800 وجود دارد.

مرحله 3: استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال دیگر

سپس معامله گر از اندیکاتورهای میانگین متحرک 50 روزه و MACD برای تایید روند نزولی استفاده می کند. هر دو شاخص نشان می دهد که روند همچنان نزولی است.اگر در مورد نحوه استفاده یا نصب اندیکاتور در متاتریدر ۴ و ۵ سوالی دارید میتوانید مقالات مربوطه را که پیش تر در سایت منتشر شده اند مطالعه نمایید.

مرحله 4: شناسایی نقاط ورود و خروج

معامله گر با تجزیه و تحلیل نمودار 1 ساعته به دنبال فرصت های معاملاتی است. وی متوجه شد که EUR/USD در چند روز گذشته در یک روند صعودی کوتاه مدت بوده است، اما به سطح مقاومت قوی در 1.2000 رسیده است. معامله‌گر تصمیم می‌گیرد در 1.1990 با حد ضرر در 1.2050 و حد سود در 1.1800 وارد پوزیشن فروش شود.

مرحله 5: مدیریت ریسک

در نهایت، تریدر ریسک خود را با تعیین استاپ لاس در 1.2050، که بالاتر از سطح مقاومت در 1.2000 است، مدیریت می‌کند. این تضمین می کند که معامله گر در صورت حرکت بازار علیه او از معامله خارج شده و ضرر وی را به حداقل می رساند. همچنین اطمینان حاصل می کند که نسبت ریسک به پاداش، با پاداش 190 پیپ و ریسک تنها 60 پیپ، مطلوب است.

با استفاده از یک تحلیل مولتی تایم فریم، معامله گر توانست جهت روند بلندمدت، سطوح حمایت و مقاومت و فرصت های معاملاتی را شناسایی کند و به او اجازه داد تا تصمیمات تجاری آگاهانه ای با نسبت ریسک به پاداش مطلوب بگیرد.

نکاتی برای استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم در معاملات فارکس

در اینجا چند نکته برای استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم در معاملات فارکس آورده شده است:

• استفاده از یک برنامه معاملاتی

داشتن یک برنامه معاملاتی هنگام استفاده از یک استراتژی مولتی تایم فریم ضروری است. این طرح باید اهداف معاملاتی شما، قوانین ورود و خروج ازمعاملات و نحوه مدیریت ریسک خود را مشخص کند.

• تمرکز بر تایم فریم های بالاتر

در حالی که تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت در بازه های زمانی مختلف بسیار مهم است، معامله گران باید روی بازه های زمانی بالاتر مانند نمودارهای روزانه و 4 ساعته تمرکز کنند. این تصویر واضح تری از روند کلی به دست می دهد و به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

• داده های اقتصادی را زیر نظر داشته باشید

داده های اقتصادی می توانند تاثیر قابل توجهی بر بازار فارکس داشته باشند. معامله گران باید به انتشار داده های اقتصادی و رویدادهای خبری که می توانند بر بازار تأثیر بگذارند، توجه داشته باشند.

• صبر را تمرین کنید

استفاده از این استراتژی نیاز به صبر دارد. معامله گران باید منتظر فرصت های معاملاتی مناسب باشند و از ورود به معاملات بر اساس احساسات یا انگیزه خودداری کنند.

نتیجه

تحلیل مولتی تایم فریم یک رویکرد قدرتمند برای معاملات فارکس است که می تواند به معامله گران کمک کند تا روندها، فرصت های معاملاتی را شناسایی و ریسک را مدیریت کنند. با تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت در بازه های زمانی مختلف، معامله گران می توانند درک بهتری از بازار داشته باشند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه ای اتخاذ کنند. اجرای یک استراتژی مولتی تایم فریم نیاز به صبر، نظم و انضباط و یک برنامه معاملاتی محکم دارد. با رویکرد صحیح، معامله گران می توانند در معاملات فارکس به موفقیت دست یابند و به اهداف معاملاتی خود برسند.