لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
واگرایی یک مفهوم تجاری محبوب است که توسط بسیاری از معامله گران فارکس استفاده می شود، که شامل تجزیه و تحلیل رابطه بین قیمت یک جفت ارز و یک اندیکاتور، مانند واگرایی(RSI) واگرایی (MACD)، برای شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه است.
در این مقاله با آی پراپ فرم همراه باشید،تا بررسی کنیم که این مفهوم چیست، چگونه کار می کند و چگونه می توانید از آن در استراتژی معاملاتی فارکس خود استفاده کنید.
واگرایی در فارکس چیست؟
واگرایی در فارکس زمانی رخ می دهد که قیمت یک جفت ارز و یک اندیکاتور مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل بازار در جهت مخالف حرکت کنند. به عبارت دیگر، اگر قیمت در حال رسیدن به سقف بالاتر، اما اندیکاتور در حال رسیدن به سقف پایین تر باشد، در این صورت واگرایی نزولی رخ داده است. برعکس، اگر قیمت به کف پایین تر، اما اندیکاتور به کف بالاتر می رسد، در این صورت یک نوع صعودی رخ داده است.
در فارکس این موضوع ابزار ارزشمندی برای معامله‌گران است زیرا می‌تواند علائم هشدار اولیه از برگشت‌های احتمالی قیمت را ارائه دهد. وقتی قیمت و اندیکاتور از هم جدا می شوند، نشان می دهد که مومنتوم پشت حرکت قیمت در حال تضعیف است و ممکن است یک معکوس قریب الوقوع باشد.
واگرایی چگونه کار می کند
حال که کمی با مفهوم واگرایی آشنا شدیم،لازم است بدانیم که واگرایی در فارکس دو نوع است:
واگرایی معمولی
واگرایی مخفی
نوع معمول واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت یک جفت ارز و یک اندیکاتور در جهت مخالف حرکت کنند. این را می توان زمانی مشاهده کرد که قیمت در حال رسیدن به سقف بالاتر است، اما اندیکاتور در حال رسیدن به سقف پایین تر. یا زمانی که قیمت در حال رسیدن به کف پایین تر، اما اندیکاتور در حال رسیدن به کف بالا تر است.
هنگامی که این نوع رخ می دهد، نشان می دهد که مومنتوم پشت حرکت قیمت در حال تضعیف است و ممکن است یک معکوس قریب الوقوع باشد. معامله گران اغلب از این به عنوان سیگنالی برای ورود به معامله در جهت مخالف روند فعلی قیمت استفاده می کنند.
از سوی دیگر، نوع مخفی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک جفت ارز و یک اندیکاتور در یک جهت حرکت می‌کنند، اما این اندیکاتور نسبت به قبلی، پایین‌تر یا بالاتر از پایین/بالا را نشان می‌دهد. این نشانه آن است که مومنتوم پشت حرکت قیمت، با وجود عقب نشینی موقت، ادامه دارد. هنگامی که نوع مخفی رخ می دهد، معامله گران اغلب از این به عنوان سیگنالی برای ورود به معامله در همان جهت روند قیمت فعلی استفاده می کنند.
نحوه استفاده از واگرایی در معاملات فارکس
اکنون که با آموزش واگرایی متوجه شدید که مفهوم آن چیست و چگونه کار می کند، بیایید بررسی کنیم که چگونه می توانید از آن در استراتژی معاملاتی فارکس خود استفاده کنید.
مرحله 1: یک اندیکاتور انتخاب کنید
اولین قدم در استفاده از واگرایی در فارکس، انتخاب اندیکاتوری برای تحلیل بازار است. برخی از محبوب ترین اندیکاتورهای مورد استفاده برای معاملات عبارتند از: اندیکاتور واگرایی (RSI) و واگرایی (MACD) .
ضروری است اندیکاتوری را انتخاب کنید که استفاده از آن راحت باشد و سیگنال های دقیقی را ارائه دهد. به یاد داشته باشید، هدف از استفاده از آن، شناسایی فرصت های تجاری بالقوه است، بنابراین انتخاب اندیکاتور مناسب بسیار مهم است.
مرحله 2: شناسایی واگرایی
هنگامی که یک اندیکاتور انتخاب کردید، مرحله بعدی شناسایی واگرایی است. این مرحله شامل تجزیه و تحلیل رابطه بین قیمت یک جفت ارز و اندیکاتوری است که انتخاب کرده اید. برای تشخیص نوع آن با توجه به توضیحات قسمت قبلی میتوان استنباط نمود که معمولی یا مخفی است.
مرحله 3: واگرایی را تأیید کنید
هنگامی که نوع را شناسایی کردید، مرحله بعدی تأیید آن است. این مرحله شامل جستجوی نشانه‌های دیگری است که از تحلیل شما پشتیبانی می‌کنند، مانند شکست خط روند، شکل‌گیری الگوی قیمت، یا سطح حمایت یا مقاومت قابل توجه. در واقع تایید واگرایی احتمال درستی تحلیل شما را افزایش می دهد.
مرحله 4: وارد معامله شوید
هنگامی که واگرایی را شناسایی و تأیید کردید، مرحله بعدی ورود به معامله است. نقطه ورود به نوع واگرایی که شما شناسایی کرده اید بستگی دارد. اگر نوع منظم را شناسایی کرده اید، باید در جهت مخالف روند فعلی قیمت وارد معامله شوید. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال رسیدن به سقف بالاتر است، اما اندیکاتور در حال رسیدن به سقف پایین تر است، باید یک پوزیش شورت (فروش) بگیرید.
اگر نوع مخفی را تشخیص داده اید، باید معامله ای را در همان جهتی که روند فعلی قیمت دارد باز کنید. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال رسیدن به کف پایین تر است و اندیکاتور در حال رسیدن به کف بالاتر است، باید وارد یک معامله طولانی (خرید) در بازار شوید.
مرحله 5: سطوح استاپ لاس و حد سود را تنظیم کنید
تنظیم سطوح توقف ضرر و حد سود در هر استراتژی معاملاتی فارکس، از جمله معاملات واگرایی، ضروری است. دستورهای توقف ضرر یا استاپ لاس برای محدود کردن ضررهای احتمالی در صورت انجام معامله علیه شما استفاده شده، در حالی که دستورات حد سود برای قفل کردن سود در صورتی که معامله به نفع شما باشد استفاده می‌شود.
تعیین سطوح توقف ضرر و حد سود بر اساس استراتژی مدیریت ریسک و برنامه معاملاتی شما بسیار مهم است. به یاد داشته باشید، هدف به حداکثر رساندن سود و در عین حال به حداقل رساندن زیان های احتمالی است.
مرحله 6: نظارت بر معامله
پس از ورود به معامله، نظارت دقیق بر آن ضروری است. به عملکرد قیمت و اندیکاتوری که برای تجزیه و تحلیل بازار استفاده می کنید، توجه داشته باشید. اگر بازار به نفع شما حرکت می کند، ممکن است بخواهید در نظر بگیرید که دستور توقف ضرر خود را برای قفل کردن سود تغییر دهید یا برای محافظت از سود خود از دستور توقف ضرر خود عقب نشینی کنید.
جمع بندی
واگرایی یک مفهوم تجاری محبوب است که توسط بسیاری از معامله گران فارکس برای شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه استفاده می شود. این موضوع شامل تجزیه و تحلیل رابطه بین قیمت یک جفت ارز و یک اندیکاتور، مانند اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) یا واگرایی میانگین متحرک (MACD)، برای شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه است.
دو نوع از آن وجود دارد: معمول و مخفی. نوع معمول زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک جفت ارز و یک اندیکاتور در جهت مخالف حرکت کنند، در حالی که مدل مخفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک جفت ارز و یک اندیکاتور در یک جهت حرکت کنند، اما اندیکاتور بالاتر یا پایین‌تر از پایین/بالا قبلی باشد.
برای استفاده از آن در استراتژی معاملاتی فارکس خود، باید یک اندیکاتور انتخاب کنید، واگرایی را شناسایی و تأیید کنید، وارد معامله شوید، سطوح استاپ ضرر و حد سود را تعیین کرده و معامله را به دقت مانیتور کنید.
به یاد داشته باشید، مانند هر استراتژی معاملاتی، معاملات واگرایی بی‌خطر نیست و ممکن است ضرر و زیان رخ دهد. بنابراین، تمرین مدیریت ریسک خوب و داشتن یک برنامه معاملاتی قوی بسیار مهم است. با تمرین و صبر، می توانید از آن برای شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه و بهبود نتایج معاملات فارکس خود استفاده کنید.
