لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
کپی تریدینگ شیوه تعامل افراد با بازارهای مالی را از بورس ایران و فارکس تا کریپتو و سی اف دی ها یا حتی فیوچرز و معاملات آپشن را متحول کرده است و روشی ساده و در عین حال قدرتمند برای کسب سود از طریق بازتاب معاملات حرفه ای های با تجربه ارائه می دهد.
این راهنمای جامع از آی پراپ فرم به این می پردازد که چگونه کپی ترید کنیم و یک آموزش کپی ترید کامل و گام به گام را در اختیار تریدرها می گذارد. عمیقاً به این موضوع می پردازد که چگونه می توانید کپی تریدینگ را شروع کنید، استراتژی خود را برای سودهای سریع تر و بیشتر بهینه کنید و خطرات را برای موفقیت بلندمدت به حداقل برسانید.
چگونه کپی ترید کنیم؟
کپی ترید شکلی از سوشیال تریدینگ است که در آن افراد معاملات معامله گران خبره و یک تریدر حرفه ای را مستقیماً در حساب های خود تکرار می کنند. برخلاف معاملات سنتی ترید در فارکس که باید بازارها را تجزیه و تحلیل کنید و خودتان تصمیم بگیرید، کپی ترید به حساب شما اجازه می دهد تا به طور خودکار معاملات حرفه ای های منتخب را تقلید کند. در ادامه ی مقاله می خواهیم به این بپردازیم که چگونه کپی ترید کنیم.
فرآیند آموزش کپی ترید ساده است:
- یک معامله گر را برای دنبال کردن انتخاب کنید.
- وجوهی را برای کپی کردن معاملات آنها اختصاص دهید.
- بنشینید و تماشا کنید.
- کپی ترید مخصوصاً برای مبتدیان یا کسانی که زمان محدودی برای اختصاص دادن به تجزیه و تحلیل بازار دارند مانند علاقه مندان به ترید پاره وقت جذاب است. با این حال، حتی معامله‌گران پیشرفته نیز از آن برای تنوع بخشیدن به پرتفوی خود یا آزمایش با استراتژی‌هایی خارج از تخصص خود استفاده می‌کنند.
اما در واقع چند درصد افراد در فارکس سود می کنند و چه کسی می تواند از آموزش کپی ترید و انجام آن سود ببرد؟
- مبتدیان: کسانی که دانش معاملاتی قابل توجهی ندارند و نیاز است تایم زیادی را برای آموزش گذاشته و از بهترین روش یادگیری فارکس برای آماده سازی خود قبل از شروع به لایو ترید بهر ه ببرند که در غیر این صورت ضرر خواهند کرد.
- حرفه ای های پرمشغله: افرادی که برای نظارت بر بازارها وقت کافی ندارند.
- متنوع کننده ها: معامله گران باتجربه ای که به دنبال کشف دارایی های جدید مانند بهترین ارز دیجیتال یا بهترین جفت ارز فارکس یا استراتژی های جدید هستند.
مزایای کپی ترید
اما جدا از اینکه چگونه کپی ترید کنیم باید دید اصلا مزایای یادگیری و آموزش کپی ترید چیست.
صرفه جویی در زمان: ترید سنتی شامل تحقیق، تجزیه و تحلیل و نظارت است. انجام آموزش کپی ترید این بارها را از بین می برد و به شما این امکان را می دهد که در عین حضور در بازارها، روی اولویت های دیگر تمرکز کنید.
دسترسی به تخصص: با دانستن اینکه چگونه کپی ترید کنیم و کپی برداری از معامله گران باتجربه، بینشی در مورد فرآیندهای تصمیم گیری، سبک های معاملاتی و استراتژی های مدیریت ریسک آنها به دست می آورید. همچنین پلتفرم‌های با موانع ورود پایین‌تر اغلب به حداقل سرمایه فارکس برای شروع ترید نیاز دارند، که شروع کار را برای هر کسی آسان می‌کند.
تنوع بخشی: شما می توانید چندین معامله گر متخصص در بازارها یا دارایی های مختلف را دنبال کنید، ریسک خود را گسترش دهید و با آموزش کپی ترید پتانسیل بازدهی را افزایش دهید.
انعطاف پذیری: اکثر پلتفرم ها به شما امکان می دهند تخصیص ها را تنظیم کنید، کپی کردن یک معامله گر را متوقف کنید، یا معاملات را به صورت دستی در هر زمان ببندید.
بیایید مثالی واقعی از این مزایا را بررسی کنیم تا شاید دلیل اینکه چرا باید بدانیم چگونه کپی ترید کنیم پر رنگ تر شود.
فرض کنید معامله گر A در ترید فارکس تخصص دارد و به طور مداوم 10٪ بازده ماهانه ارائه می دهد. با تخصیص 500 دلار برای کپی کردن معاملات آنها، تقریباً 50 دلار در ماه بدون تکان دادن انگشت به دست خواهید آورد -البته مشروط بر اینکه شرایط بازار مساعد باقی بماند. در شرایط های خاص و دستکاری در بازار مانند تزریق اسمارت مانی به بازار یا در کیل زون ها کمی شرایط پیچیده خواهد شد.
آموزش کپی ترید به صورت گام به گام
در اینجا یک فرآیند گام به گام دقیق برای آموزش کپی ترید و اینکه چگونه کپی ترید کنیم آمده است:
گام اول: یک پلتفرم را انتخاب کنید. همانطور که انتخاب یک بروکر فارکس مناسب و رگوله در فارکس خیلی اهمیت دارد، با دانستن اینکه چگونه کپی ترید کنیم موفقیت و سودآوری تضمبن شده نیست. انتخاب پلتفرم مناسب برای موفقیت در کنار آموز کپی ترید بسیار مهم است. هر پلتفرم دارای ویژگی‌ها، هزینه‌ها و استخرهای معامله‌گران منحصربه‌فرد است.
- eToro: ایده آل برای مبتدیان، نمایه های دقیق و امتیازات ریسک را ارائه می دهد.
- ZuluTrade: تجزیه و تحلیل پیشرفته برای کاربران با تجربه تر.
- MetaTrader 4/5: متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵ با گزینه های قابل تنظیم برای معامله گران حرفه ای.
- MyFxBook Autotrade: مای اف ایکس بوک ایده آل برای علاقه مندان به فارکس، تمرکز بر معامله گران تایید شده است.
گام دوم: ایجاد یک حساب کاربری. پس از اینکه دانستیم چگونه کپی ترید کنیم، نوبت به ثبت نام و تکمیل فرآیند تایید می رسد. اکثر پلتفرم ها برای مطابقت با مقررات نیاز به تأیید هویت همانند پروسه احراز هویت بروکر فارکس دارند.
گام سوم: سپرده گذاری وجوه. مبلغی را که می خواهید سرمایه گذاری کنید، سپرده گذاری کنید. بسیاری از پلتفرم ها به شما اجازه می دهند با کمتر از 100 دلار شروع کنید، اما مسلما سرمایه گذاری های بالاتر بازده قابل توجهی را به همراه دارد.
گام چهارم: معامله گران را تجزیه و تحلیل کنید. حال که می دانید هدف چیست و دانش و مهارت اینکه چگونه کپی ترید کنیم را دارید، معیارهای عملکرد معامله گران موجود را بررسی کنید. به دنبال موارد زیر باشید:
- سودآوری: میانگین بازده ماهانه.
- ثبات: سابقه عملکرد ثابت در طی 6-12 ماه.
- مدیریت ریسک: معامله گرانی با کاهش سرمایه کم و لوریج یا اهرم محافظه کارانه.
- سبک معاملاتی: ترید روزانه، سوئینگ تریدینگ، یا استراتژی های بلندمدت – یکی را انتخاب کنید که با تحمل ریسک شما سازگار باشد.
گام پنجم: تخصیص وجوه. تصمیم بگیرید که چقدر به هر معامله گر اختصاص دهید. در آموزش کپی ترید گفتیم که تنوع بخشی کلید کاهش ریسک است. به عنوان مثال:
- معامله‌گر A (ریسک کم): 400 دلار
- معامله‌گر B (ریسک متوسط): 300 دلار
- معامله‌گر C (ریسک بالا): 300 دلار
گام ششم: شروع به کپی کردن. با علم به اینکه چگونه کپی ترید کنیم ویژگی کپی تریدینگ را فعال کنید. پس از پیوند، حساب شما موقعیت های معامله گر را در زمان واقعی منعکس می کند.
آموزش کپی ترید با یک استراتژی و راه حل سریع و پرسود
از کم شروع کنید: به مجض اینکه دانستید چگونه کپی ترید کنیم مبلغ هنگفتی را در یک اکانت نریزید. با مقدار کمی (مثلاً 500 تا 1000 دلار) شروع کنید. قبل از افزایش تخصیص، عملکرد معامله گرانی را که برای 2 تا 4 هفته انتخاب کرده اید، مشاهده کنید.
تنوع در بین استراتژی ها: وجوه خود را در میان معامله گران متعدد با سبک های معاملاتی مکمل پخش کنید. به عنوان مثال:
- معامله گر A بر روی فارکس تمرکز می کند.
- تریدر B در ارزهای دیجیتال و انواع کوین و توکن تخصص دارد.
- معامله گر C شاخص ها را از جمله شاخص سهام نزدک یا شاخص داوجونز معامله می کند.
به این ترتیب، عملکرد ضعیف در یک طبقه دارایی با سود در طبقه دیگر جبران می شود.
معیارهای کلیدی را پایش کنید: حتی اگر کپی ترید خودکار است، نظارت برای به حداکثر رساندن سود ضروری است:
- امتیاز ریسک: پلتفرم هایی مانند eToro رتبه بندی ریسک را برای معامله گران ارائه می کنند. یک پروفایل متعادل انتخاب کنید.
- دراودان: از معامله گرانی که دراودان بیش از حد دارند، اجتناب کنید، حتی اگر بازده آنها بالا باشد.
- مدت زمان معامله: برخی از معامله گران برای روزها موقعیت خود را حفظ می کنند، در حالی که برخی دیگر معاملات را در عرض چند دقیقه می بندند. این را با اولویت خود مطابقت دهید.
با درک کافی و آموزش کپی ترید در می یابید که اکثز پلتفرم ها اغلب به شما امکان بهینه سازی گزینه های مدیریت ریسک را می دهند که:
- حد ضررها: از ضررهای قابل توجه جلوگیری کنید.
- حداکثر دراودان: محدودیت هایی را برای اینکه چقدر حاضرید از دس ت بدهید تعیین کنید.
به عنوان مثال، اگر معامله‌گر A را کپی می‌کنید، می‌توانید یک حد ضرر را 10% تعیین کنید تا مطمئن شوید که ضرر شما در تخصیص 500 دلار از 50 دلار تجاوز نمی‌کند.
اشتباهات رایجی که باید از آنها اجتناب کنید
- اهرم بیش از حد اهرم: اهرم بالا می تواند سود را افزایش دهد اما خطر را نیز افزایش می دهد. به معامله گرانی که محافظه کارانه از اهرم استفاده می کنند پایبند باشید.
- کپی کردن تریدرهای با بازده بالا: معامله گران با بازده بسیار بالا اغلب ریسک های زیادی را متحمل می شوند. به جای سود یکباره به دنبال آموزش کپی ترید و یک سود ثبات باشید.
- نادیده گرفتن نظارت: حتی بهترین معامله گران نیز ممکن است دچار رکود شوند. به طور منظم عملکرد را بررسی کنید.
- نادیده گرفتن کارمزدها: کارمزدهای پنهان، مانند اسپرد یا هزینه های اشتراک، می توانند منجر به سود شوند. بازده خالص خود را پس از تمام هزینه ها محاسبه کنید.
نتیجه گیری آموزش کپی ترید و اینکه اینکه چگونه کپی ترید کنیم
آموزش کپی ترید یکی از سریع ترین و ساده ترین راه ها برای تعامل با بازارهای مالی است. با دنبال کردن مراحل ذکر شده در اینجا، می توانید استراتژی خود را برای سودهای بالاتر و در عین حال مدیریت موثر ریسک ها، بهینه کنید. چه مبتدی یا یک سرمایه گذار با تجربه باشید، دانستن اینکه چگونه کپی ترید کنیم ابزاری انعطاف پذیر و قدرتمند برای رشد سبد شما ارائه می دهد.
به یاد داشته باشید، صبر و نظارت منظم کلید موفقیت بلند مدت است و همانطور که نمی توان دقیقا پیش بینی کرد که سود پراپ تریدینگ چقدر است و به بسیاری از فاکتورها بستگی دارد، در مورد کپی ترید نیز در این مقاله آموزش فارکس، iPropFirm سعی کرد تا با آموزش کپی ترید به شما عزیزان یاد دهد که چگونه کپی ترید کنیم و در مورد سودآوری آن هیچ تضمینی وجود ندارد.
