شورت اسکوییز Short Squeeze چیست و چطور با آن سود کرد؟

در دنیای ترید در فارکس، اصطلاح “شورت اسکوییز” معمولاً با بازارهای سهام مرتبط است. با این حال، پدیده ای است که در معاملات فارکس، البته در شرایط مختلف، رخ می دهد. این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که یک جفت ارز به شدت افزایش سریع قیمت را تجربه می‌کند و فروشندگان را مجبور می‌کند موقعیت‌های خود را ببندند، که قیمت را حتی بیشتر افزایش می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند در طول چنین فشاری سود قابل‌توجهی داشته باشند، اگر بدانند چگونه آن را شناسایی کرده و روی آن عمل کنند. این مقاله از آی پراپ فرم به مکانیزم شورت اسکوییز در معاملات فارکس، نحوه کارکرد آن، نحوه سوددهی معامله‌گران و استراتژی‌های مرتبط می‌پردازد.

شورت اسکوییز در فارکس چیست؟

قبل از بررسی و آموزش شورت اسکوییز، درک شورت کردن فارکس بسیار مهم است. در فارکس، معامله گران در مورد حرکت جفت ارز گمانه زنی می کنند. وقتی یک ارز را “شورت” می کنید، شرط می بندید که ارزش آن نسبت به ارز دیگر کاهش یابد. برای مثال، اگر جفت EUR/USD را شورت کنید، انتظار دارید یورو در برابر دلار آمریکا ضعیف شود.

برای شورت کردن یک جفت ارز، یک معامله گر ارز پایه (اولین ارز در جفت) را وام می گیرد و آن را به قیمت فعلی بازار می فروشد، به این امید که قیمت کاهش یابد تا بتوانند آن را با قیمت کمتری بازخرید کنند و مابه التفاوت را به جیب بزنند. این فرآیند معمولاً از طریق یک حساب مارجین انجام می‌شود، جایی که معامله‌گر سرمایه را از بروکر فارکس خود وام می‌گیرد تا سود بالقوه را افزایش دهد.

با این حال، این موقعیت معامله گر را در معرض خطر قرار می دهد. اگر بازار بر خلاف آنها حرکت کند و ارزش جفت ارز به جای کاهش افزایش یابد، ممکن است با ضرر مواجه شوند. اینجاست که مفهوم شورت اسکوییز مطرح می شود.

شورت اسکوییز زمانی اتفاق می افتد که یک جفت ارز که به شدت شورت شده است، ناگهان جهت خود را معکوس کرده و ارزش آن افزایش می یابد. وقتی این اتفاق می‌افتد، فروشندگان و تریدرهایی که شورت گرفته اند عجله می‌کنند تا موقعیت‌های خود را ببندند تا زیان را به حداقل برسانند. از آنجایی که بستن یک موقعیت فروش مستلزم خرید مجدد جفت ارز است، این فشار خرید اضافی قیمت را حتی بالاتر می برد. این واکنش زنجیره ای می تواند منجر به افزایش سریع قیمت در یک دوره کوتاه شود.

دلایل رخ دادن Short Squeeze در فارکس

شورت اسکوییز ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد، مانند:

• داده های اقتصادی غیرمنتظره: اخبار اقتصادی مثبت ناگهانی در مورد یک کشور می تواند باعث افزایش غیرمنتظره پول آن کشور شود. اگر بسیاری از معامله گران برای آن ارز دچار کمبود می شدند، باید آن را به سرعت بازخرید کنند که منجر به شورت اسکوییز می شد.
• مداخله بانک مرکزی: بانک های مرکزی همچون فدرال رزرو ممکن است برای تثبیت ارز خود در بازار ارز مداخله کنند. این مداخله می تواند منجر به افزایش شدید ارزش پول شود و باعث شورت اسکوییز شود.
• تغییر احساسات بازار: گاهی اوقات، احساسات بازار به دلیل رویدادهای ژئوپلیتیکی یا تغییر در اعتماد سرمایه گذاران می تواند به سرعت تغییر کند. این تغییر می تواند باعث برگشت سریع جفت ارزهایی شود که به شدت شورت شده بودند.

چگونه یک شورت اسکوییز بالقوه در فارکس را شناسایی کنیم

اینکه بتوانید یک شورت اسکوییز بالقوه را قبل از وقوع آن شناسایی کنید، کلید سود بردن از آن است. چندین علامت می تواند نشان دهد که یک شورت اسکوییز در شرف وقوع است:

1. بهره شورت بالا: یکی از واضح ترین نشانه های شورت اسکوییز زمانی است که یک جفت ارز سود شورت بالایی دارد، به این معنی که تعداد زیادی از معامله گران علیه آن شرط بندی می کنند. اگر قیمت شروع به حرکت به سمت بالا کند، این وضعیت پتانسیل فشار را ایجاد می کند. پلتفرم هایی که تجزیه و تحلیل سنتیمنتال یا داده های کارگزاری ها را ارائه می دهند می توانند به شناسایی زمانی که یک جفت ارز به شدت شورت شده است کمک کنند.
2. اندیکاتور تکنیکال: برخی از انواع اندیکاتور فارکس می توانند احتمال یک شورت اسکوییز را نشان دهند. به عنوان مثال، سطح حمایت قوی ممکن است نشان دهد که احتمال کاهش بیشتر جفت ارز بعید است و اگر شروع به افزایش کند، شورت ها می توانند مجبور شوند موقعیت خود را پوشش دهند. سایر اندیکاتورها، مانند اندیکاتور آر اس آی (RSI)، میانگین متحرک، و باند بولینگر نیز می توانند سرنخ هایی در مورد برگشت های احتمالی ارائه دهند.
3. افزایش حجم: افزایش ناگهانی حجم معامله، به ویژه در افزایش قیمت، می تواند نشانه اولیه شورت اسکوییز باشد. از آنجایی که شورت ها برای پوشاندن در تقلا می شوند، فشار خرید ایجاد می کنند که در افزایش حجم معاملات منعکس می شود.
4. الگوهای معکوس تیز: شناخت الگوهای پرایس اکشن مانند کف و سقف دوقلو، یا الگوی سر و شانه می تواند به سیگنال بازگشت و ریورسال و یک شورت اسکوییز احتمالی کمک کند. اگر این الگوها در یک جفت ارز به شدت شورت شده ظاهر شوند، ممکن است زمان خوبی باشد که به گرفتن لانگ فکر کنید.

چگونه از شورت اسکوییز سود ببریم؟

هنگامی که یک معامله گر یک شورت اسکوییز بالقوه را شناسایی کرد، گام بعدی توسعه یک استراتژی برای سود بردن از آن است. در اینجا چندین راه برای نزدیک شدن به یک فشار کوتاه در معاملات فارکس وجود دارد:

موقعیت یابی برای ریورسال: ساده ترین استراتژی این است که قبل یا در طی مراحل اولیه یک شورت اسکوییز، یک موقعیت لانگ بگیرید. اگر فشار تحقق یابد، افزایش سریع قیمت می تواند به سود قابل توجهی منجر شود. معامله گران باید از اندیکاتورها برای شناسایی نقاط ورود بالقوه استفاده کنند، مانند خرید زمانی که قیمت از سطح مقاومت کلیدی می شکند.

استفاده از Stop Orders: از آنجایی که فشارهای کوتاه می تواند به سرعت و به طور غیرمنتظره اتفاق بیفتد، استفاده از دستورهای توقف می تواند به معامله گران کمک کند تا از تغییرات ناگهانی قیمت سود ببرند. یک دستور توقف خرید که بالاتر از سطح مقاومت کلیدی قرار می‌گیرد، می‌تواند به‌طور خودکار زمانی که قیمت شروع به افزایش می‌کند، باعث ایجاد یک موقعیت خرید شود.

نوسانات اهرمی: شورت اسکوییز باعث ایجاد نوسان می شود و این می تواند فرصتی برای معامله گرانی باشد که از استراتژی های مبتنی بر نوسان و سوئینگ تریدینگ استفاده می کنند. به عنوان مثال، معامله گران می توانند از معاملات آپشن یا قراردادهای فیوچرز استفاده کنند تا از نوسانات قیمتی مورد انتظار سود ببرند. در فارکس، این اغلب با استفاده از حساب‌های اهرمی یا لوریج انجام می‌شود، جایی که یک حرکت کوچک قیمت می‌تواند به دلیل افزایش قرار گرفتن در معرض، سود قابل توجهی به همراه داشته باشد.

مقیاس‌سازی در ترید: شورت اسکوییزها اغلب سریع و غیرقابل پیش‌بینی هستند، بنابراین عاقلانه است که به جای اینکه سرمایه زیادی را به یکباره به معامله اختصاص دهید، معامله خود را اسکیل بندی کنید و کم کم افزایش دهید. این رویکرد به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با پیشرفت فشار به موقعیت خود اضافه کنند و در صورت عدم تحقق فشار، میزان قرار گرفتن در معرض را کاهش دهند.

خروج در زمان مناسب: زمان بندی خروج به اندازه ورود مهم است. شورت اسکوییزها می تواند منجر به افزایش شدید و سریع قیمت شود، اما اغلب کوتاه مدت هستند. معامله گران باید با تنظیم انواع سفارشات در فارکس مانند دستورات حد ضرر یا گرفتن سود جزئی در سطوح مقاومت کلیدی، به دنبال قفل کردن سود باشند.

مدیریت ریسک در این معاملات

در حالی که سود بردن از یک شورت اسکوییز می تواند سودآور باشد، همچنین خطرآفرین است. اگر فشار رخ ندهد، یا اگر جفت ارز روند نزولی خود را از سر بگیرد، معامله‌گران می‌توانند متحمل ضررهای قابل توجهی شوند و از مواقعی است که چرا در فارکس ضرر می کنیم. در اینجا چندین تکنیک مدیریت ریسک وجود دارد که باید هنگام معامله کوتاه‌مدت از آنها استفاده کنید:

از دستورات توقف ضرر استفاده کنید: سفارشات حد ضرر در مدیریت ریسک معاملات شورت اسکوییز ضروری هستند. با قرار دادن دستور استاپ لاس در زیر سطوح حمایت کلیدی، معامله‌گران می‌توانند ضررهای خود را در صورتی که معامله بر خلاف آنها باشد، محدود کنند.

تعیین تارگت سود: تعیین اهداف سود واقع بینانه به معامله گران کمک می کند تا قبل از از بین رفتن سود، سود را قفل کنند. از تحلیل تکنیکال یا تحلیل درون زنجیره ای و فاندامنتال برای تعیین سطوح مقاومت در جایی که احتمال توقف قیمت وجود دارد استفاده کنید.

کنترل اهرم: معاملات فارکس اغلب شامل اهرم است که هم سود و هم ضرر را تقویت می کند. بسیار مهم است که در طول یک شورت اسکوییز، بیش از حد از یک موقعیت استفاده نکنید، زیرا قیمت می تواند نوسان داشته باشد و برگشت ها یا پولبک های ناگهانی می تواند منجر به زیان های قابل توجهی شود.

نظارت بر اخبار: از آنجایی که شورت اسکوییز می تواند توسط رویدادهای خبری غیرمنتظره و اخبار فارکس ایجاد شود، ضروری است که در مورد انتشار داده های اقتصادی همچون نرخ بهره، تورم، نرخ بیکاری و شاخص تراز تجاری، تصمیمات بانک مرکزی و تحولات ژئوپلیتیکی به روز بمانید. این به معامله گران کمک می کند تا موقعیت خود را به سرعت در پاسخ به اطلاعات جدید تنظیم کنند.

مثالی در دنیای واقعی از شورت اسکوییز در فارکس

یک مثال معروف از یک شورت اسکوییز در فرانک سوئیس (CHF) در ژانویه 2015 رخ داد. بانک ملی سوئیس (SNB) به طور غیرمنتظره ای پیوند ارز با یورو را که از سال 2011 برقرار بود حذف کرد. CHF، شرط می‌بندد که ارز در برابر یورو به تضعیف خود ادامه خواهد داد. با این حال، هنگامی که SNB اعلامیه خود را اعلام کرد، ارزش فرانک افزایش یافت و باعث شد که معامله گران برای پوشش موقعیت های خود یک شورت اسکوییز بزرگ ایجاد کنند. نتیجه یکی از دراماتیک ترین حرکت ها در تاریخ فارکس بود، به طوری که CHF در عرض چند دقیقه نزدیک به 30 درصد در برابر یورو افزایش یافت.

نتیجه گیری

یک شورت اسکوییز در معاملات فارکس می‌تواند فرصت‌های سود قابل‌توجهی را فراهم کند، اما نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت ریسک و درک شرایط بازار دارد. معامله‌گرانی که می‌توانند نشانه‌های فشار احتمالی را شناسایی کنند و موقعیت خود را به درستی انجام دهند، می‌توانند از حرکات سریع قیمت سرمایه‌گذاری کنند. با این حال، به یاد داشته باشید که شورت اسکوئیزها می تواند غیرقابل پیش بینی باشد و خطرات آن قابل توجه است. با استراتژی، ابزار و نظم و انضباط مناسب، معامله گران می توانند این رویدادهای نوسان بازار را طی کنند و سودآوری خود را در بازار فارکس افزایش دهند.