تفاوت فارکس با بورس ایران در چیست؟

چشم انداز مالی جهانی پلتفرم های مختلفی را برای سرمایه گذاری و کسب درامد دلاری از ترید ارائه می دهد که هر کدام ویژگی ها، ریسک ها و فرصت های منحصر به فرد خود را دارند، مانند سی اف دی ها، معاملات آپشن، نفت برنت و نفت وست تگزاس، نفت خام، شاخص هایی چون سهام نزدک و داوجونز.

در میان این پلتفرم‌ها، بازار فارکس (بورس خارجی) و بورس ایران (بورس اوراق بهادار تهران، TSE) به دلیل ویژگی‌های متمایز و محیط‌های نظارتی خود برجسته هستند. این مقاله از آی پراپ فرم مقایسه مفصلی از تفاوت فارکس با بورس ایران ارائه می‌کند و تفاوت‌های کلیدی آن‌ها را از نظر ساختار بازار، مکانیسم‌های معاملاتی، مقررات و قابلیت دسترسی برجسته می‌کند.

مقایسه و تفاوت فارکس با بورس ایران

قبل از پرداختن به مقایسه و بررسی تفاوت فارکس با بورس ایران، بیایید هر یک از این بازارها را معرفی نماییم. بازار فارکس یک بازار جهانی غیرمتمرکز است که در آن انواع جفت ارز معامله می شود. این بزرگترین بازار مالی در جهان است که حجم معاملات روزانه آن بیش از 6 تریلیون دلار است. ساعت کار فارکس 24 ساعت شبانه روز، پنج روز هفته، در مناطق زمانی مختلف است، و آن را به یک بازار بسیار نقد و در دسترس در انواع سشن های فارکس تبدیل می کند. شرکت‌کنندگان در بازار فارکس شامل بانک‌های مرکزی همچون فدرال رزرو، موسسات مالی وال استریت و غیره درسراسر دنیا، شرکت‌ها و معامله‌گران فردی هستند.

بورس ایران، به ویژه بورس اوراق بهادار تهران (TSE)، یک بازار متمرکز است که در آن سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار با دریافت کد بورسی معامله می شود و یکی از قدیمی ترین و بزرگترین بازار ها در خاورمیانه است. بورس اوراق بهادار پنج روز در هفته از شنبه تا چهارشنبه برای معاملات باز است و در روزهای تعطیل رسمی ایران بسته است. این بازار توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ایران (SEO) تنظیم می شود که رعایت قوانین و مقررات محلی را تضمین می کند. در ادامه به بررسی تفاوت فارکس با بورس ایران از جنبه و نظرهای مختلف خواهیم پرداخت.

تفاوت فارکس با بورس ایران از نظر ابزارهای معاملاتی

اولین تفاوت فارکس با بورس ایران در مورد نمادهای معاملاتی است. در فارکس، ابزار معاملاتی اصلی جفت ارزها از جمله جفت های اصلی، انواع جفت ارز کراس، اگزاتیک و غیره هستند. معامله گران یک ارز را می خرند در حالی که همزمان ارز دیگری را می فروشند و از تغییرات نرخ ارز سود می برند. جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD، GBP/USD، و USD/JPY بیشترین معامله را دارند، اما جفت های فرعی و اگزاتیک نیز موجود هستند.

برای درک تفاوت فارکس با بورس ایران، باید بدانیم این بازار نیز از نظر نمادهای معاملاتی چگونه عمل می کند. بورس اوراق بهادار تهران طیف وسیعی از ابزارهای مالی از جمله سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و اوراق مشتقه را ارائه می‌کند. بازار تحت سلطه سهام است و شرکت هایی از بخش های مختلف مانند پتروشیمی، بانکداری و مخابرات در بورس فهرست شده اند. برخلاف فارکس که صرفاً بر روی ارزها متمرکز است، TSE طیف وسیع تری از گزینه های سرمایه گذاری را ارائه می دهد و این اصلی ترین تفاوت فارکس با بورس ایران است.

تفاوت فارکس با بورس ایران از نظر محیط نظارتی

دیگر تفاوت فارکس با بورس ایران از نظر نظارت است. فارکس توسط مقامات مالی مختلف بسته به منطقه رگوله می شود. به عنوان مثال، در ایالات متحده، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و انجمن ملی آتی (NFA) بر معاملات فارکس نظارت دارند. در اروپا، سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) مقرراتی را ارائه می کند. به دلیل ماهیت جهانی آن، محیط نظارتی در فارکس می تواند به طور قابل توجهی بین مناطق مختلف متفاوت باشد، و برخی از حوزه های قضایی سختگیرانه تر از سایرین هستند.

تفاوت فارکس با بورس ایران از نظر نظارت این است که، TSE به شدت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ایران (SEO) تنظیم می شود. سئو تضمین می کند که همه فعالان بازار به قوانین و مقررات محلی پایبند هستند. با توجه به فضای سیاسی و اقتصادی در ایران، چارچوب نظارتی برای حفظ ثبات و حمایت از سرمایه‌گذاران طراحی شده است، اگرچه ممکن است محدودیت‌های خاصی را نیز بر سرمایه‌گذاری و ترید خارجی اعمال کند.

دسترسی و مشارکت

مورد بعد از تفاوت فارکس با بورس ایران، دسترسی است. بازار فارکس برای معامله گران نهادی و فردی بسیار قابل دسترسی است. با ظهور پلتفرم های معاملات آنلاین، از جمله متاتریدر و تریدینگ ویو، مچ تریدر یا مای اف ایکس بوک هر کسی که به اینترنت و یک حساب در فارکس متصل باشد می تواند در معاملات فارکس شرکت کند. اهرم یا لوریج یک ویژگی کلیدی در فارکس است که به معامله گران اجازه می دهد موقعیت های بزرگ را با سرمایه نسبتا کم کنترل کنند. با این حال، این خطر را نیز افزایش می دهد.

اما تفاوت فارکس با بورس ایران این است که، بورس اوراق بهادار تهران اساساً در دسترس شهروندان و ساکنان ایرانی است. در حالی که سرمایه گذاران خارجی می توانند مشارکت کنند، باید این کار را از طریق انواع بروکر داخلی انجام دهند و مقررات ایران را رعایت کنند. TSE برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر تلاش کرده است، اما عوامل ژئوپلیتیکی و تحریم‌ها می‌توانند چالش‌هایی ایجاد کنند. تفاوت فارکس با بورس ایران این است که، بازار در مقایسه با فارکس نقدینگی کمتری دارد و دسترسی سرمایه گذاران جهانی نسبتاً محدود است.

عوامل خطر

معاملات فارکس خطرات قابل توجهی را به همراه دارد که در درجه اول به دلیل اهرم بالای ارائه شده توسط بروکر فارکس است. بازار همچنین بسیار نوسان است و قیمت ارز تحت تأثیر طیف گسترده ای از عوامل از جمله داده های اقتصادی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری، تراز تجاری، رویدادهای ژئوپلیتیکی و سیاست های بانک مرکزی است. ماهیت غیرمتمرکز فارکس که اصلی ترین تفاوت فارکس با بورس ایران است، به این معنی است که در برخی مناطق کمتر تنظیم شده است که می تواند خطر را افزایش دهد.

بورس اوراق بهادار تهران متاثر از عوامل داخلی مانند اقتصاد ایران، سیاست‌های دولت و مسائل ژئوپلیتیکی است و این جنبه نیز تفاوت فارکس با بورس ایران می باشد. تحریم های اعمال شده علیه ایران می تواند بر عملکرد بازار و احساسات سرمایه گذاران تأثیر بگذارد. علاوه بر این، بازار ممکن است در مقایسه با بورس های توسعه یافته تر، نقدینگی کمتر و نوسانات بیشتری را تجربه کند. با این حال، برای کسانی که درک قوی از بازار و اقتصاد محلی دارند، TSE می تواند فرصت های سرمایه گذاری جذابی را ارائه دهد.

تفاوت فارکس با بورس ایران از جنبه تأثیر اقتصادی و تأثیر بازار

بازار فارکس با تسهیل ترید و سرمایه گذاری بین المللی، نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا می کند. بر نرخ ارز تأثیر می گذارد که به نوبه خود بر تورم، نرخ بهره و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف تأثیر می گذارد. این بازار همچنین توسط بانک های مرکزی برای اجرای سیاست های پولی همچون سیاست انبساطی و انقباضی بانک مرکزی و تثبیت ارزهای ملی و حفظ سرمایه در زمان تورم استفاده می شود.

اما تفاوت فارکس با بورس ایران، که یکی از اجزای کلیدی سیستم مالی ایران است و به شرکت‌ها امکان دسترسی به سرمایه و سرمایه‌گذاران را برای رشد ثروتشان می‌دهد بسیار مهم است. این نشان دهنده عملکرد اقتصاد ایران است و می تواند فشارسنج برای احساسات اقتصادی در داخل کشور باشد. با این حال، تأثیر آن تا حد زیادی محدود به اقتصاد داخلی است و تأثیر محدودی بر بازارهای جهانی دارد.

جمع بندی تفاوت فارکس با بورس ایران

به طور خلاصه، بازار فارکس و بورس ایران دو نوع بازار مالی بسیار متفاوت را نشان می دهند و تفاوت فارکس با بورس ایران از جنبه های بسیار مختلفی قابل مقایسه است. فارکس یک محیط معاملاتی جهانی، بسیار نقدشونده و در دسترس را ارائه می دهد که بر روی ارزها تمرکز دارد و با نوسانات و ریسک قابل توجه مشخص می شود. از سوی دیگر، بورس ایران، بازاری بومی‌تر، تنظیم‌شده و متنوع‌تر با تمرکز بر سهام و سایر ابزارهای مالی در اقتصاد ایران است که این اولین تفاوت فارکس با بورس ایران است.

سرمایه گذاران و معامله گران باید قبل از مشارکت، تفاوت فارکس با بورس ایران، اهداف، تحمل ریسک و درک هر بازار را به دقت در نظر بگیرند. در حالی که فارکس فرصت‌هایی را برای سودهای سریع از طریق سفته‌بازی ارز ارائه می‌کند، TSE بستری برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در طیف متنوعی از دارایی‌ها در اقتصاد ایران فراهم می‌کند. مورد های تفاوت فارکس با بورس ایران ظریف هر بازار برای تصمیم گیری آگاهانه در معاملات و سرمایه گذاری کلیدی است.