لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
انواع الگوی کندل استیک نقش مهمی در معاملات فارکس ایفا می کنند و بینش بصری را در مورد احساسات بازار و تغییرات احتمالی قیمت در آینده ارائه می دهند. در بین الگوهای مختلف از جمله الگوی سایفر، گارتلی و الگوی شکست ساختار BoS یا تغییر ساختار ChoCh، کندل مارابوزو به دلیل سادگی و کارایی آن در نشان دادن جهت بازار، خودنمایی می کند. این مقاله از آی پراپ فرم به بررسی کندل ماروبوزو، انواع، اهمیت و نحوه ترید در فارکس با استفاده از این الگو می پردازد.
کندل مارابوزو چیست؟
کندل مارابوزو نوعی کندل است که فاقد سایه یا فتیله است، که نشان می‌دهد قیمت باز و بسته شدن قیمت سقف(high) و کف (low) آن دوره زمانی است. این کندل با بدنه ای بلند و بدون (یا بسیار کم) سایه های بالایی یا پایینی مشخص می شود. عدم وجود سایه ها نشان دهنده حرکت قوی در بازار است، جایی که یک طرف (اعم از خریداران یا فروشندگان) در طول سشن معاملاتی تسلط دارند.
کندل ماروبوزو معمولاً به‌عنوان شاخص‌های قدرتمندی از احساسات بازار در نظر گرفته می‌شوند، زیرا نشان‌دهنده فشار قوی خرید یا فروش هستند. این شمع ها می توانند در هر تایم فریم ظاهر شوند، از نمودارهای دقیقه ای گرفته تا نمودارهای روزانه یا هفتگی، و معمولاً در تایم فریم های بالاتر اهمیت بیشتری دارند.
انواع کندل مارابوزو
دو نوع اصلی از کندل مارابوزو وجود دارد که هر کدام دارای ویژگی ها و مفاهیم متمایز برای معامله گران هستند:
- کندل مارابوزو صعودی (White Marubozu): کندل ماروبوزو صعودی در پایین ترین زمان دوره باز می شود و در سقف بسته می شود، که نشان می دهد خریداران در طول سشن معاملاتی کنترل داشتند. هیچ سایه پایین یا بالایی وجود ندارد، که نشان می دهد قیمت بدون هیچ تغییر قابل توجهی به سمت بالا حرکت کرد.
مفهوم این نوع کندل یک سیگنال صعودی قوی است و نشان می دهد که احساسات بازار به شدت به نفع خرید است. اغلب نشان دهنده آغاز یک روند صعودی جدید یا ادامه روند موجود است. - کندل ماروبوزو نزولی (Black Marubozu): Marubozu نزولی در سقف دوره باز می شود و در کف بسته می شود و نشان می دهد که فروشندگان از ابتدا تا پایان سشن معاملاتی غالب بوده اند. . مانند کندل نوع صعودی، این هم فاقد سایه های بالا و پایین است. مفهوم این کندل نزولی یک سیگنال نزولی قوی است و نشان می دهد که جو بازار به نفع فروش است. اغلب نشان دهنده شروع یک روند نزولی یا ادامه روند نزولی است.
اهمیت کندل Marubozu در ترید فارکس
شمع Marubozu به چند دلیل الگوی قابل توجهی است:
نشانگر حرکت: کندل مارابوزو نشانه واضحی از حرکت است. نوع صعودی حرکت رو به بالا قوی نشان می دهد، در حالی که یک Marubozu نزولی منعکس کننده حرکت نزولی قوی است. معامله گران می توانند از این حرکت برای پیش بینی ادامه روند فعلی استفاده کنند.
سیگنال معکوس روند: در برخی موارد، یک شمع Marubozu می تواند یک معکوس روند بالقوه را نشان دهد، به خصوص اگر پس از یک روند طولانی ظاهر شود. به عنوان مثال، یک Marubozu صعودی که از یک روند نزولی پیروی می کند ممکن است نشان دهنده معکوس شدن به یک روند صعودی باشد.
تأیید شکست: هنگامی که یک کندل ماروبوزو نزدیک یک سطح حمایت یا مقاومت کلیدی تشکیل می شود، می تواند شکستگی را تأیید کند. شکستن ماروبوزو صعودی به بالای مقاومت یا شکست ماروبوزو نزولی به زیر سطح حمایت می‌تواند سیگنال‌های قوی برای ورود به معاملات در جهت شکست باشد.
تأثیر روانی: شمع Marubozu بر معامله گران نیز تأثیر روانی دارد. کنترل کامل توسط خریداران یا فروشندگان در طول شکل گیری شمع می تواند بر ادراک معامله گران تأثیر بگذارد و منجر به افزایش مشارکت در جهت Marubozu شود.
نحوه استفاده از کندل ماروبوزو در تریدینگ
ترید با کندل مارابوزو شامل درک زمینه ای است که کندل در آن ظاهر می شود و ترکیب آن با سایر ابزارهای تکنیکال برای افزایش دقت. در اینجا چند استراتژی برای ترید با این ابزار آورده شده است:
استراتژی ادامه روند
شما یک کندل مارابوزو را در یک روند موجود شناسایی می کنید.
- اکشن: وارد معامله ای در جهت شمع ماروبوزو شوید. برای یک ماروبوزو صعودی در روند صعودی، باز کردن موقعیت خرید را در نظر بگیرید. برای Marubozu نزولی در روند نزولی، باز کردن یک موقعیت فروش را در نظر بگیرید.
- استاپ لاس: استاپ لاس را درست زیر پایین ترین نقطه کندل صعودی یا بالاتر از سقف ماروبوزو نزولی قرار دهید.
- تارگت سود: از استاپ های انتهایی استفاده کنید یا یک تارگت سود بر اساس مقاومت یا سطح حمایت بعدی تعیین کنید.
استراتژی معاملاتی برک اوت با کندل مارابوزو
در این روش و استراتژی یک کندل ماروبوزو در نزدیکی یک خط حمایت یا مقاومت کلیدی شکل می گیرد.
- اگر کندل از سطح حمایت یا مقاومت عبور کرد، در جهت شکست وارد معامله شوید. مقاومت شکسته کندل صعودی مارابوزو نشان دهنده فرصت خرید است، در حالی که مقاومت شکست کندل نزولی سیگنال فرصت فروش است. در این روش معاملاتی حتما مراقب فیک بریک اوت ها باشید.
- استاپ لاس: یک حد ضرر را درست زیر سطح شکست برای خرید یا کمی بالاتر برای فروش قرار دهید.
- تارگت سود: سطح قابل توجه بعدی را در نمودار هدف قرار دهید یا از نسبت ریسک به ریوارد 1:2 یا بهتر استفاده کنید.
استراتژی معکوس با کندل ماروبوزو
در این استراتژی یک کندل مارابوزو بعد از یک روند طولانی ظاهر می شود که نشان دهنده یک معکوس و ریورسال بالقوه است.
- قبل از ورود به معامله منتظر تایید برگشت باشید. این می تواند به شکل یک کندل Follow-up در جهت روند جدید یا شکست یک سطح کلیدی باشد.
- حد ضرر: استاپ لاس را درست زیر کندل معکوس (مارابوزو صعودی) یا بالای آن (مارابوزو نزولی) قرار دهید.
- تارگت سود: از سطح حمایت یا مقاومت اصلی بعدی به عنوان تارگت سود خود استفاده کنید.
ترکیب کندل مارابوزو با سایر اندیکاتورها
در حالی که کندل ماروبوزو یک نشانگر مستقل قدرتمند است، ترکیب آن با سایر ابزارهای تکنیکال می تواند اثربخشی استراتژی معاملاتی شما را افزایش دهد. در اینجا چند اندیکاتور فارکس برای بررسی وجود دارد:
میانگین متحرک: از مووینگ اوریج برای تایید جهت روند استفاده کنید. یک مارابوزو که بالاتر از خط میانگین متحرک در یک روند صعودی تشکیل می شود، اطمینان را به یک معامله صعودی می افزاید. به طور مشابه، Marubozu زیر میانگین متحرک در یک روند نزولی، یک معامله نزولی را تایید می کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI): اندیکاتور RSI می تواند به شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد کمک کند. مارابوزو صعودی در یک منطقه بیش از حد فروش ممکن است یک سیگنال خرید قوی را نشان دهد، در حالی که یک کندل نزولی در یک منطقه بیش از حد خرید ممکن است یک فرصت فروش را پیشنهاد کند.
فیبوناچی اصلاحی: اگر کندل ماروبوزو در نزدیکی سطح فیبوناچی تشکیل شود، می تواند تاییدیه اضافی برای معامله ارائه دهد. جهش Marubozu از سطح فیبوناچی اصلاحی در جهت روند یک سیگنال قوی است.
حجم: حجم معامله یک ابزار تایید ضروری است. کندل مارابوزو با حجم معاملات بالا قابل اعتمادتر است زیرا نشان دهنده اعتقاد قوی در پشت حرکت قیمت است.
جمع بندی
کندل ماروبوزو یک ابزار قدرتمند در معاملات فارکس است که سیگنال های واضحی از حرکت بازار و جهت روند بالقوه ارائه می دهد. سادگی و اثربخشی آن، آن را در میان معامله گران مورد علاقه قرار می دهد، به ویژه هنگامی که با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب شود. فرقی نمی‌کند ادامه روند، شکست‌ها یا معکوس‌ها را معامله کنید، درک نحوه استفاده از کندل مارابوزو می‌تواند استراتژی معاملاتی شما را افزایش داده و شانس موفقیت شما را در بازار فارکس افزایش دهد. مانند تمام استراتژی های معاملاتی، تمرین و تجربه کلید تسلط بر استفاده از این روش است.
