لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
معاملات فارکس به شدت به توانایی خواندن و تفسیر الگوهای نموداری وابسته است. از جمله الگوهای متعددی که معامله‌گران برای پیش‌بینی حرکات بازار استفاده می‌کنند، الگوی ابر سیاه است. این یک الگوی معکوس نزولی است که یک تغییر بالقوه از یک روند صعودی به یک روند نزولی را نشان می دهد و آن را به ابزاری ارزشمند برای معامله گرانی تبدیل می کند که به دنبال زمان بندی ورود و خروج در بازار هستند.
تا به حال با آی پراپ فرم تعداد بیشماری از الگوهای کندل استیک را چون الگوی سایفر، کندل اینگالفینگ، الگوی قلاب، الگوی qm، دراپ بیس دراپ، الگوی تری درایو و بسیاری دیگر را یاد گرفته ایم. در ادامه الگوی ابر سیاه را به طور کامل بررسی خواهیم نمود.
الگوی ابر سیاه چیست؟
الگوی ابر سیاه یک شکل دو کندلی است که معمولاً پس از یک روند صعودی طولانی مدت ظاهر می شود. این نشان می دهد که احساسات بازار از صعودی به نزولی تغییر می کند. در اینجا یک تفکیک از الگو است:
- کندل اول (شمع صعودی): اولین شمع در الگوی ابر سیاه یک شمع بلند صعودی است که نشان دهنده ادامه روند صعودی فعلی است. این شمع معمولاً دارای بدنه بزرگی است که فشار خرید قوی را نشان می دهد.
- کندل دوم (شمع نزولی): کندل دوم در الگوی ابر سیاه بالای شمع صعودی اول باز می شود و نشان می دهد که گاوها هنوز در ابتدا کنترل را در دست دارند. با این حال، با پیشرفت سشن معاملاتی، خرس ها کنترل را به دست می گیرند و قیمت را به میزان قابل توجهی پایین می آورند. شمع دوم در زیر نقطه وسط بدنه شمع اول بسته می شود و نشان دهنده یک برگشت نزولی قوی است.
ویژگی های کلیدی الگو
برای شناسایی دقیق الگوی ابر سیاه، معامله‌گران باید به دنبال ویژگی‌های زیر باشند:
- روند صعودی قبل از الگو: الگوی ابر سیاه باید بعد از یک روند صعودی قابل توجه ظاهر شود. اگر در طول یک روند جانبی یا نزولی شکل بگیرد، ممکن است قابل اعتماد نباشد.
- Gap Up در شمع دوم: شمع دوم باید در بالای شمع اول باز شود و یک شکاف به سمت بالا ایجاد کند. این شکاف بسیار مهم است زیرا نشان دهنده یک احساس صعودی اولیه است.
- کلوز زیر نقطه میانی: شمع دوم باید زیر نقطه وسط بدنه شمع اول بسته شود. هرچه پایین تر از نقطه میانی بسته شود، سیگنال فارکس نزولی قوی تر است.
نحوه ترید با الگوی ابر سیاه
نحوه ترید با الگوی ابر سیاهروش های بیشماری برای ترید در فارکس از استفاده از اندیکاتورهایی چون اندیکاتور cci، استراتژی سیلور بولت، تحلیل درون زنجیره ای، موج شماری فارکس، امواج ضربه ای، گرید تریدینگ تا استفاده از استراتژی های پرایس اکشن و اکسپرت فارکس وجود دارد. الگوی ابر سیاه نیز یکی دیگر از این راه ها است که معامله با آن شامل شناخت الگو و سپس اجرای معاملات بر اساس پیامدهای نزولی آن است. در اینجا نحوه انجام این کار آمده است:
- تأیید: قبل از ورود به معامله، تایید الگوی ابر سیاه ضروری است. منتظر بمانید تا شمع دوم بسته شود و مطمئن شوید که تمام معیارهای ذکر شده در بالا را برآورده می کند. برخی از معامله گران همچنین ممکن است به دنبال تأیید نزولی اضافی باشند، مانند یک الگوی کندل نزولی که پس از پوشش ابر تاریک شکل می گیرد یا اندیکاتور های نزولی (مانند اندیکاتور RSI به زیر 50، متقاطع مکدی MACD).
- نقطه ورود: پس از تایید الگو، می توانید در باز شدن کندل بعدی، یک موقعیت فروش وارد کنید. از طرف دیگر، برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند قبل از ورود، منتظر یک تغییر جزئی به سمت سقف کندل دوم باشند تا نسبت ریسک به ریوارد بهتری به دست آورند.
- محل حد ضرر: یک دستور حد ضرر باید درست بالای کندل اول قرار گیرد تا در برابر سیگنال های نادرست محافظت شود. در بازارهای پر نوسان تر، ممکن است به فکر قرار دادن استاپ کمی بالاتر باشید تا از نویز جلوگیری کنید.
- تارگت سود: تارگت سود را می توان بر اساس سطوح حمایت، سطوح فیبوناچی اصلاحی، یا با استفاده از نسبت ریسک به پاداش (مثلاً 1:2 یا 1:3) تعیین کرد.
برخی از معامله گران ممکن است حد ضرر خود را برای قفل کردن سود دنبال و جابه جا کنند زیرا بازار به حرکت به نفع آنها ادامه می دهد.
نمونه ای از الگوی ابر سیاه
بیایید یک مثال عملی را در نظر بگیریم. فرض کنید EUR/USD در یک روند صعودی ثابت بوده است.در نمودار، موارد زیر را مشاهده می کنید:
- یک شمع بزرگ صعودی شکل می گیرد که نشان دهنده علاقه خرید قوی است.
- روز بعد، EUR/USD بالاتر باز می شود، اما با پیشرفت سشن، فشار فروش افزایش می یابد.
- در پایان، قیمت به طور قابل توجهی کاهش یافته است و به زیر نقطه میانی کندل صعودی قبلی بسته شده است.
این نمونه ای از الگوی ابر سیاه است که نشان می‌دهد گاوها ممکن است کنترل خود را از دست بدهند و روند نزولی در افق باشد. بر اساس این الگو، می توانید وارد یک معامله شورت با مدیریت ریسک مناسب شوید.
محدودیت ها
در حالی که الگوی ابر سیاه ابزار قدرتمندی است، اما بی خطا نیست. در اینجا چند محدودیت وجود دارد که باید در نظر بگیرید:
سیگنال های نادرست: مانند همه الگوها، این الگوی ابر سیاه می تواند سیگنال های نادرست تولید کند، به خصوص در بازارهای متلاطم. همیشه الگو را با تجزیه و تحلیل اضافی تأیید کنید.
موارد زمینه ای: قابلیت اطمینان الگو زمانی افزایش می‌یابد که در سطوح مقاومت کلیدی یا در شرایط بازار بیش از حد خرید ظاهر شود. در زمینه های دیگر، ممکن است آنقدر موثر نباشد.
نیاز به تایید: تکیه صرف بر این الگو بدون در نظر گرفتن زمینه کلی بازار، روندها و سایر اندیکاتورها می تواند منجر به تصمیمات معاملاتی ضعیف شود.
خلاصه
الگوی ابر سیاه یک سیگنال معکوس نزولی قابل اعتماد است که می تواند به معامله گران فارکس در پیش بینی روند نزولی احتمالی پس از یک روند صعودی قوی کمک کند. معامله‌گران با درک شکل‌گیری الگو، شناخت ویژگی‌های کلیدی آن و به‌کارگیری استراتژی‌های معاملاتی مناسب، می‌توانند شانس خود را برای انجام معاملات سودآور افزایش دهند. با این حال، مانند تمام ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال، برای افزایش اثربخشی و کاهش خطر سیگنال های نادرست، باید همراه با سایر روش های تحلیل استفاده شود.
