استراتژی سیلور بولت چیست؟ آموزش silver bullet برای ترید

معامله هر تریدر فارکس از استراتژی های مختلفی از هوش مصنوعی در فارکس و اکسپرت فارکس تا استراتژی اسمارت مانی و استراتژی گرید تریدینگ و پرایس اکشن برای حرکت در این بازار استفاده می کند و یکی از رویکردهای جذاب، استراتژی سیلور بولت است. هدف این استراتژی شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق بازار، استفاده از الگوها و اندیکاتورهای خاص برای افزایش سودآوری است. با پراپ فرم آی پراپ فرم همراه باشید تا ۰ تا ۱۰۰ روش سیلور بولت را با هم آموزش ببینیم.

استراتژی سیلور بولت در فارکس چیست؟

استراتژی سیلور بولت یک روش معاملاتی است که بر تعیین دقیق ستاپ معاملاتی با احتمال بالا از طریق ترکیبی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن تمرکز دارد. هدف این است که حرکت های قابل توجه بازار را با حداقل ریسک، اغلب در پر نوسان ترین سشن معاملاتی، بدست آورید. استراتژی سیلور بولت به شدت بر شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، ساختار بازار و زمان‌بندی معاملات برای همزمانی با فعال‌ترین دوره‌های روز معاملاتی متکی است.

اجزای کلیدی استراتژی

در ادامه اجزای کلیدی سیلور بولت در فارکس را مشاهده می نماییم:

تحلیل ساختار بازار در استراتژی سیلور بولت

درک ساختار کلی بازار در استراتژی سیلور بولت بسیار مهم است. این کار شامل شناسایی روند بازار (روند صعودی، روند نزولی یا بازار رنجی) و سطوح قابل توجهی از حمایت و مقاومت است.

• Higher Highs and Higher Lows: در یک روند صعودی، برای تایید روند به دنبال higher high و higher low ها باشید. higher highها نشان می دهد که قیمت در حال رسیدن به سقف های جدید است، در حالی که پایین ترین سطح نشان می دهد که قیمت در حال تشکیل سطوح حمایتی جدید بالاتر از سطوح قبلی است.
• Lower Highs and Lower Lows: در یک روند نزولی، Lower Highs و Lower Lows را شناسایی کنید. Lower Highsها نشان می دهد که بازار قادر به رسیدن به سقف های قبلی نیست و Lower Lows نشان می دهد که قیمت در حال شکستن سطوح حمایتی جدید است و روند نزولی را ادامه می دهد.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت در استراتژی سیلور بولت بسیار مهم هستند. این سطوح نشان دهنده نقاط قیمتی است که بازار به طور تاریخی معکوس شده و ریورسال رخ داده یا متوقف شده است.

• سطوح حمایت: سطوح قیمتی هستند که انتظار می رود روند نزولی به دلیل تمرکز تقاضا متوقف شود. همانطور که قیمت به سمت حمایت کاهش می یابد، با علاقه خرید مواجه می شود و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می کند.
• سطوح مقاومت: اینها سطوح قیمتی هستند که انتظار می رود به دلیل تمرکز عرضه، روند صعودی به طور موقت متوقف شود. همانطور که قیمت به سمت مقاومت بالا می رود، با سود فروش مواجه می شود و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می کند.
• در استراتژی سیلور بولت از خطوط افقی برای علامت گذاری این سطوح در نمودار قیمت خود استفاده کنید، با تمرکز بر سوئینگ های و لو. شناسایی این سطوح به پیش بینی تغییرات قیمت در آینده و برنامه ریزی نقاط ورود و خروج برای معاملات کمک می کند.

الگوهای پرایس اکشن در استراتژی سیلور بولت

الگوهای پرایس اکشن مانند پین بارها و الگوهای اینگالفینگ برای شناسایی تنظیمات معاملاتی بالقوه در استراتژی سیلور بولت ضروری هستند.

• Pin Bars: کندل استیک هایی با بدنه کوچک و فتیله بلند (سایه) در یک طرف هستند. پین بار صعودی دارای فتیله بلند پایین تر است که نشان دهنده رد قیمت های پایین تر است، در حالی که پین ​​بار نزولی دارای فتیله بالایی بلند است که نشان دهنده رد قیمت های بالاتر است.
• Inside Bars: اینها شمعدان هایی هستند که کاملاً در محدوده نوار قبلی قرار دارند و دوره ای از یکپارچگی و شکست احتمالی را نشان می دهند.
• الگوهای اینگافینگ: این اتفاق زمانی رخ می دهد که کندل بزرگ‌تری کندل قبلی را می‌بلعد، که نشان‌دهنده معکوس شدن آن است. در استراتژی سیلور بولت یک الگوی فراگیر صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که یک کندل نزولی کوچک با یک کندل صعودی بزرگ‌تر همراه شود، در حالی که یک الگوی نزولی زمانی رخ می‌دهد که یک کندل صعودی کوچک با یک کندل نزولی بزرگ‌تر دنبال شود.
• به دنبال این الگوها باشید که در سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی شکل می‌گیرند، زیرا می‌توانند نشانه‌ای از برگشت‌ها یا ادامه‌های بالقوه قوی در استراتژی سیلور بولت باشند.

اندیکاتورها

در حالی که استراتژی سیلور بولت اساساً بر پرایس اکشن متکی است، انواع اندیکاتورهای خاصی می توانند دقت تنظیمات معاملاتی را افزایش دهند.

• میانگین متحرک (MA): از میانگین متحرک (مثلا 50 EMA و 200 EMA) برای شناسایی جهت کلی روند استفاده کنید. EMA 50 (میانگین متحرک نمایی) سریعتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد، در حالی که EMA 200 چشم انداز روند بلندمدت را ارائه می دهد. متقاطع 50 EMA بالاتر از 200 EMA نشان دهنده یک روند صعودی است، در حالی که متقاطع زیر نشان دهنده یک روند نزولی در استراتژی سیلور بولت است.
• شاخص قدرت نسبی (RSI): اندیکاتور RSI می تواند به شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد در استراتژی سیلور بولت کمک کند و تأییدیه اضافی برای ورودی ها ارائه دهد. مقادیر RSI بالاتر از 70 شرایط خرید بیش از حد را نشان می دهد (بالقوه برای برگشت به سمت پایین)، در حالی که مقادیر کمتر از 30 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است (پتانسیل برای برگشت به سمت بالا).

استراتژی سیلور بولت و زمان بندی بازار

زمان بندی معاملات در استراتژی سیلور بولت بسیار مهم است. این استراتژی اغلب اوقات خاصی از روز معاملاتی را هدف قرار می دهد که نوسانات در بالاترین حد است، مانند سشن لندن و نیویورک.

• سشن لندن: بسیاری از معامله گران به دلیل افزایش فعالیت بازار، فرصت هایی را در طول سشن لندن پیدا می کنند. این دوره اغلب شاهد تغییرات قیمت قابل توجهی است زیرا معامله گران اروپایی به تحولات یک شبه واکنش نشان می دهند.
• سشن نیویورک: به طور مشابه، سشن نیویورک می تواند تنظیمات معاملاتی با احتمال بالا را ارائه دهد. این سشن برای چند ساعت با جلسه لندن همپوشانی دارد و منجر به افزایش نوسانات و فرصت های معاملاتی برای استراتژی سیلور بولت می شود.

مراحل گام به گام برای اجرای استراتژی silver bullet

در ادامه مراحل گام به گام اجرای استراتژی سیلور بولت در تریدینگ را با هم مرور می کنیم:

1. ساختار بازار را شناسایی کنید:
   روند فعلی بازار را با تجزیه و تحلیل higher high و higher low برای یک روند صعودی، یا lower high و lower low برای یک روند نزولی تعیین کنید. از خطوط روند برای تأیید بصری جهت روند استفاده کنید. سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را در نمودارهای خود علامت بزنید. این سطوح را می‌توان با استفاده از داده‌های تاریخی قیمت شناسایی کرد، با تمرکز بر سوئینگ های و لو قابل توجه در جایی که قیمت در گذشته معکوس یا تثبیت شده است.
2. به دنبال الگوهای اقدام قیمت بگردید: بازار را برای الگوهای اقدام قیمت (مثلاً میله های پین، میله های داخلی) که در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یا نزدیک به آن شکل می گیرند، نظارت کنید. این الگوها می‌توانند نشانه‌ای از برگشت‌ها یا ادامه‌های بالقوه باشند. به عنوان مثال، یک میله پین ​​صعودی در سطح حمایت، یک معکوس بالقوه رو به بالا را نشان می دهد، در حالی که یک الگوی نزولی در سطح مقاومت نشان دهنده یک برگشت احتمالی به سمت پایین است.
3. تأیید با اندیکاتورها: از میانگین های متحرک در استراتژی سیلور بولت برای تأیید جهت روند استفاده کنید. اگر EMA 50 بالاتر از EMA 200 باشد، روند صعودی است. اگر پایین تر باشد، روند نزولی است. برای شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد، RSI را بررسی کنید. به عنوان مثال، اگر RSI بالای 70 باشد و قیمت در سطح مقاومت باشد، ممکن است فرصت خوبی برای فروش باشد. برعکس، اگر RSI زیر 30 باشد و قیمت در سطح حمایت باشد، ممکن است فرصت خوبی برای خرید باشد.
4. تنظیم نقاط ورود و خروج: هنگامی که یک راه ستاپ معاملاتی با احتمال بالا شناسایی شد، نقطه ورود خود را درست در بالا/زیر الگوی پرایس اکشن تنظیم کنید. به عنوان مثال، اگر یک پین بار صعودی در سطح حمایت تشکیل شد، یک سفارش خرید را درست بالای بالای نوار پین قرار دهید. برای مدیریت ریسک در استراتژی سیلور بولت، دستورات حد ضرر را فراتر از سطح حمایت یا مقاومت کلیدی قرار دهید. برای یک پین بار صعودی، استاپ لاس را درست زیر پایین ترین پین بار قرار دهید. تعیین تارگت سود بر اساس سطح حمایت یا مقاومت قابل توجه بعدی یا با استفاده از نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:2. به عنوان مثال، اگر استاپ لاس شما 40 پیپ فاصله دارد، تارگت سود بردن حداقل 80 پیپ را داشته باشید.
5. نظارت بر ترید: مراقب ترید خود باشید، به خصوص در دوره های با نوسانات بالا. دستورات حد ضرر را طوری تنظیم کنید که حتی زمانی که معامله به نفع شما حرکت کند شکسته شود. این می تواند به محافظت از سرمایه شما و قفل کردن سود کمک کند. از دستورات حد ضرر می توان برای پیگیری حرکت قیمت و تضمین سود در حین پیشرفت ترید با استراتژی سیلور بولت استفاده کرد.

نمونه ای از ترید با استراتژی سیلور بولت

بیایید یک مثال را از ترید با استفاده از استراتژی سیلور بولت بررسی کنیم:

تجزیه و تحلیل ساختار بازار: بازار در یک روند صعودی قرار دارد، با higher high و higher low. سطح حمایت قابل توجهی در 1.1800 و مقاومت در 1.1900 شناسایی شده است.

الگوی پرایس اکشن: یک پین بار صعودی در سطح حمایت 1.1800 تشکیل می شود که نشان دهنده یک معکوس بالقوه رو به بالا است.

تأیید اندیکاتور: EMA 50 بالاتر از EMA 200 است که روند صعودی را تأیید می کند. RSI در منطقه اشباع خرید نیست، که نشان دهنده پتانسیل صعودی بیشتر است.

نقاط ورود و خروج: در استراتژی سیلور بولت یک سفارش خرید را درست بالای بالای پین بار صعودی (مثلاً 1.1820) قرار دهید. Stop-Loss: یک استاپ لاس را دقیقاً زیر قسمت پایین پین بار ​​قرار دهید (مثلاً 1.1780) و تارگت سود را نزدیک به سطح مقاومت بعدی (مثلاً 1.1900) تعیین کنید یا از نسبت ریسک به پاداش 1:2 استفاده کنید.

نظارت بر معامله:همانطور که معامله با استراتژی سیلور بولت به نفع شما پیش می رود، استاپ لاس را تنظیم کنید و آن را دنبال کنید تا سود تضمین شود و همچنین از انواع دستکاری در بازار از جمله استاپ هانتینگ در امان بمانید. به عنوان مثال، اگر قیمت به 1.1860 رسید، استاپ لاس را به 1.1820 منتقل کنید  تا سود قفل شود.

مزایا و معایب استراتژی سیلور بولت در فارکس

مانند هر روش و استراتژی معاملاتی از مارتینگل تا استراتژی ترید با ناحیه PRZ یا استراتژی شکست ساختار، سیلور بولت هم مزایا و بدی ها را با هم دارد. در زیر آن ها را با هم مرور می کنیم:

مزایا

• واضح بودن نقاط ورود و خروج باعث کاهش ابهام می شود و انجام معاملات را برای معامله گران آسان تر می کند.
• تمرکز بر سطوح کلیدی بازار، دقت ترید را افزایش می دهد و احتمال معاملات سودآور را افزایش می دهد.
• از پرایس اکشن، ارائه بینش بازار در زمان واقعی و کاهش اتکا به اندیکاتورهای تاخیری استفاده می کند.

معایب استراتژی سیلور بولت

• به صبر و انضباط نیاز دارد تا برای راه اندازی با احتمال بالا منتظر بمانید، که ممکن است منجر به معاملات کمتر شود.
• اتکا به سشن معاملاتی پر نوسان می تواند برای برخی از معامله گران، به ویژه آنهایی که تازه وارد بازار شده اند، استرس زا باشد.
• شرایط بازار می تواند به سرعت تغییر کند و مستلزم نظارت مداوم و تنظیم تنظیمات ترید است که به خصوص برای علاقه مند به ترید پاره وقت ایده آل نمی باشد.

جمع بندی

استراتژی سیلور بولت در معاملات فارکس یک رویکرد قوی است که تجزیه و تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن و زمان بندی دقیق را برای سرمایه گذاری بر روی حرکات بازار ترکیب می کند. معامله گران با تمرکز بر سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و به کارگیری مدیریت ریسک دقیق، می توانند شانس موفقیت خود را افزایش دهند. مانند هر استراتژی دیگری، برای تسلط بر آن نیاز به تمرین، صبر و یادگیری و آموزش فارکس مداوم دارد. با بک تست استراتژی بر روی داده های گذشته و استفاده از استراتژي تستر شروع کنید و به تدریج با کسب اطمینان به لایو ترید بروید.