لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
گرید تریدینگ یک استراتژی محبوب است که در بازارهای مالی مختلف، از جمله ترید در فارکس، ارز دیجیتال و بورس استفاده می شود. این روش به دلیل سادگی و اثربخشی در جذب نوسانات بازار شناخته شده است و آن را به گزینه ای جذاب برای معامله گران تازه کار و تریدرهای حرفه ای تبدیل می کند. در این راهنمای جامع از سایت آی پراپ فرم، اصول استراتژی گرید تریدینگ، مزایا و خطرات آن و نحوه اجرای موفقیت آمیز آن را بررسی خواهیم کرد.
گرید تریدینگ چیست؟
گرید تریدینگ یک استراتژی معاملاتی سیستماتیک است که شامل قرار دادن انواع سفارشات فارکس خرید و فروش در فواصل زمانی از پیش تعیین شده حول یک سطح قیمت تعیین شده است. ایده اصلی این است که سود حاصل از نوسانات بازار را در یک محدوده قیمت مشخص به دست آورید که به عنوان “شبکه یا گرید” شناخته می شود. استراتژی گرید تریدینگ به ویژه در بازارهایی که نوسانات قیمتی مکرر را نشان می‌دهند، مانند فارکس، ارزهای دیجیتال همچون آلت کوین ها و میم کوین هایی همچون دوج کوین و سهام خاص محبوب است. با راه اندازی یک شبکه، معامله گران می توانند بدون نیاز به پیش بینی جهت بازار، فرآیند خرید و فروش را خودکار کنند.
یکی از مزایای اصلی گرید تریدینگ سادگی آن است. برخلاف استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌تر که نیاز به تحلیل و پیش‌بینی دقیق بازار دارند، معاملات شبکه‌ای بر یک سیستم ساده مبتنی بر قوانین تکیه دارد. معامله‌گران یک نقطه قیمت مرکزی را تعیین می‌کنند و سپس فواصل یا سطوح شبکه‌ای را که در آن سفارش‌های خرید و فروش انجام می‌شود، تعریف می‌کنند. این ساختار امکان اتوماسیون معاملات را فراهم می کند، که می تواند به ویژه در بازارهای پرنوسان که در آن اجرای سریع بسیار مهم است، سودمند باشد.
با این حال، گرید تریدینگ بدون خطر نیست. در بازارهای پرطرفدار، که قیمت ها به طور مداوم در یک جهت حرکت می کنند، این استراتژی می تواند منجر به زیان های قابل توجهی شود. این به این دلیل است که شبکه ممکن است به طور مداوم سفارش های خرید یا فروش را اجرا کند که با معاملات سودآور جبران نمی شود. علاوه بر این، حفظ یک شبکه نیاز به سرمایه کافی برای مقاومت در برابر نوسانات بازار و جلوگیری از کال مارجین دارد. تکنیک های مناسب مدیریت ریسک، مانند تنظیم دستورات حد ضرر و محدود کردن اندازه موقعیت، برای کاهش این خطرات ضروری است.
با وجود این چالش ها، گرید تریدینگ به دلیل پتانسیل آن برای ایجاد سود در بازارهای جانبی یا نوسانی، گزینه جذابی برای بسیاری از معامله گران است. با استفاده از ابزارهای اتوماسیون و برنامه ریزی دقیق پارامترهای شبکه، معامله گران می توانند موقعیت خود را به طور موثر مدیریت کنند و از نوسانات بازار سرمایه گذاری کنند. در حالی که به نظم و انضباط و تنظیمات مداوم نیاز دارد، گرید تریدینگ یک رویکرد ساختاریافته برای پیمایش پیچیدگی های بازارهای مالی ارائه می دهد.
نحوه کار استراتژی گرید تریدینگ
- تنظیم شبکه یا گرید: معامله گر یک نقطه قیمت مرکزی را تعیین می کند و پارامترهای شبکه، از جمله تعداد سطوح، فاصله بین سطوح و اندازه هر سفارش را تعریف می کند. شبکه را می توان بر اساس شرایط بازار در محدوده قیمتی خاص یا سطوح پویا تنظیم کرد.
- ثبت سفارش: سفارشات خرید و فروش در فواصل زمانی معین در بالا و پایین قیمت مرکزی انجام می شود. به عنوان مثال، اگر قیمت مرکزی 100 دلار و فاصله شبکه 10 دلار باشد، ممکن است سفارشات خرید با قیمت 90، 80، 70 دلار و غیره باشد، در حالی که سفارش های فروش با قیمت های 110، 120، 130 دلار و غیره انجام می شود.
- اجرا و تعادل مجدد: با حرکت قیمت در بازار، باعث شروع سفارشات خرید و فروش می شود. هنگامی که یک سفارش خرید اجرا می شود، یک سفارش فروش مربوطه در سطح بالاتر قرار می گیرد و بالعکس. این روند همچنان ادامه دارد و به معامله گر اجازه می دهد تا از نوسانات بازار سود ببرد.
پیاده سازی استراتژی گرید تریدینگ در فارکس
اجرای استراتژی گرید تریدینگ شامل چندین مرحله کلیدی است که هر کدام برای اطمینان از موفقیت استراتژی و مدیریت ریسک های ذاتی آن ضروری است. در اینجا یک راهنمای دقیق در مورد نحوه تنظیم و اجرای یک استراتژی گرید تریدینگ وجود دارد:
یک بازار مناسب انتخاب کنید
انتخاب بازار مناسب برای گرید تریدینگ ضروری است. بازارهای ایده آل آنهایی هستند که دارای نوسانات و نقدینگی بالا هستند، مانند فارکس، ارزهای دیجیتال و سهام خاص. این بازارها نوسانات مکرر قیمت را ارائه می کنند که برای استراتژی شبکه ای برای کسب سود ضروری است.
تعریف پارامترهای شبکه در گرید تریدینگ
- نقطه مرکزی قیمت: قیمت مرکزی که شبکه در اطراف آن ایجاد می شود را مشخص کنید. این می تواند بر اساس قیمت های فعلی بازار یا میانگین تاریخی باشد.
- فواصل شبکه: فاصله بین هر سفارش خرید و فروش را که به عنوان فواصل شبکه در گرید تریدینگ شناخته می شود، تعیین کنید. این فواصل باید به اندازه کافی گسترده باشد تا از ایجاد سفارشات زیاد جلوگیری شود، اما به اندازه کافی باریک باشد تا بتواند حرکات منظم بازار را ثبت کند.
- تعداد سطوح: تصمیم بگیرید که چند سطح از سفارش های خرید و فروش را می خواهید بالاتر و پایین تر از قیمت مرکزی قرار دهید. سطوح بیشتر می تواند حرکات بازار بیشتری را جذب کند اما به سرمایه بیشتری نیز نیاز دارد.
تنظیم شبکه گرید تریدینگ
هنگامی که پارامترها در گرید تریدینگ تعریف شدند، شبکه خود را تنظیم کنید:
سفارشات خرید: سفارشات خرید را در هر تایم فریم زیر قیمت مرکزی قرار دهید. به عنوان مثال، اگر قیمت مرکزی 10000 دلار و فاصله زمانی 500 دلار باشد، سفارشات خرید به قیمت 9500 دلار، 9000 دلار، 8500 دلار و غیره انجام می شود.
سفارشات فروش: سفارش های فروش را در هر تایم فریم بالاتر از قیمت مرکزی قرار دهید. به دنبال همین مثال، سفارش‌های فروش به قیمت‌های 10500 دلار، 11000 دلار، 11500 دلار و غیره قرار خواهند گرفت.
استفاده از ابزارهای اتوماسیون
گرید تریدینگ اگر به صورت دستی انجام شود، به ویژه در بازارهای پر نوسان، می تواند کار فشرده ای باشد. ابزارهای اتوماسیون، مانند ربات و اکسپرت فارکس و پلت فرم های نرم افزاری، می توانند استراتژی را به طور موثر اجرا کنند. این ابزارها می توانند به طور خودکار سفارشات را مطابق با پارامترهای شبکه از پیش تعریف شده شما تنظیم و تنظیم کنند و در زمان صرفه جویی کنند و احتمال خطای انسانی را کاهش دهند.
نظارت و تنظیم شبکه
به طور منظم بر عملکرد شبکه خود نظارت کنید و پارامترها را در صورت نیاز تنظیم کنید. شرایط بازار می تواند تغییر کند و آنچه در یک فاز بازار به خوبی کار می کند ممکن است در فاز دیگر به اندازه کافی موثر نباشد. برای متعادل کردن مجدد شبکه با تنظیم نقطه و فواصل زمانی مرکزی بر اساس روند بازار و نوسانات آماده باشید.
اجرای مدیریت ریسک در استراتژی گرید تریدینگ
مدیریت ریسک در گرید تریدینگ برای جلوگیری از ضررهای قابل توجه بسیار مهم است. در اینجا چند استراتژی وجود دارد:
- سفارشات توقف ضرر: دستورات توقف ضرر را برای محدود کردن ضررهای احتمالی در هر موقعیت تنظیم کنید.
- اندازه موقعیت: اطمینان حاصل کنید که اندازه هر سفارش خرید و فروش با سرمایه کلی شما مناسب است. از لوریج بیش از حد خودداری کنید، که می تواند منجر به دراودان و ضررهای قابل توجه شود.
- تنوع: سرمایه خود را در دارایی های مختلف یا راه اندازی گرید تریدینگ توزیع کنید تا ریسک را در یک حرکت بازار واحد کاهش دهید.
مثالی از پیاده سازی گرید تریدینگ
فرض کنید یک معامله گر در حال اجرای استراتژی گرید تریدینگ روی بیت کوین (BTC) با پارامترهای زیر است:
- قیمت مرکزی: 10000 دلار
- فاصله شبکه: 500 دلار
- تعداد سطوح: 5
راه اندازی به صورت زیر خواهد بود:
- سفارشات خرید: 9500 دلار، 9000 دلار، 8500 دلار، 8000 دلار، 7500 دلار
- سفارشات فروش : 10500 دلار، 11000 دلار، 11500 دلار، 12000 دلار، 12500 دلار
با نوسانات قیمت بیت کوین، با کاهش قیمت، دستورات خرید معامله گر آغاز می شود و سفارشات فروش مربوطه در سطوح بالاتر قرار می گیرد. برعکس، با افزایش قیمت، سفارش‌های فروش آغاز می‌شوند و سفارش‌های خرید مربوطه در سطوح پایین‌تر قرار می‌گیرند. این روش گرید تریدینگ به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا از حرکات قیمت بیت‌کوین در شبکه تعریف‌شده سود کسب کند.
مزایای گرید تریدینگ
مزایای استراتژی گرید تریدینگ در ادامه آمده است:
سادگی: درک و پیاده سازی گرید تریدینگ آسان است و آن را برای معامله گران در تمام سطوح مهارت در دسترس قرار می دهد.
اتوماسیون: استراتژی را می توان با استفاده از ربات های معاملاتی کاملاً خودکار کرد و نیاز به نظارت مداوم و مداخله دستی را کاهش داد.
سود ناشی از نوسانات: گرید تریدینگ در بازارهای بی ثبات رشد می کند و سود حاصل از نوسانات مکرر قیمت را به دست می آورد.
بدون نیاز به پیش‌بینی بازار: برخلاف استراتژی‌های معاملاتی جهت‌دار، گرید تریدینگ نیازی به پیش‌بینی روند بازار ندارد و بار روانی معامله‌گران را کاهش می‌دهد.
ریسک ها و چالش ها
ریسک ها و مشکلات استراتژی گرید تریدینگ در ادامه آمده است:
روندهای بازار: بازارهای روند طولانی مدت می تواند منجر به زیان های قابل توجهی شود، زیرا شبکه ممکن است به طور مداوم سفارشات غیرسودآور را ایجاد کند.
نیازهای سرمایه: گرید تریدینگ همانند استراتژی مارتینگل به سرمایه کافی برای مقاومت در برابر نوسانات بازار و حفظ ساختار شبکه نیاز دارد.
مدیریت ریسک: مدیریت ریسک مناسب برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض بیش از حد و کاهش سرمایه بسیار مهم است. این شامل تنظیم سطوح توقف ضرر و محدود کردن اندازه هر سفارش است.
جمع بندی
استراتژی گرید تریدینگ، که در این مقاله آموزش فارکس به آن پرداختیم، یک استراتژی همه کاره و موثر برای گرفتن نوسانات بازار است. سادگی و پتانسیل آن برای اتوماسیون، آن را به گزینه ای جذاب برای معامله گرانی تبدیل می کند که به دنبال سود بردن از نوسانات بازار بدون نیاز به پیش بینی مداوم بازار هستند. با این حال، مانند هر استراتژی معاملاتی، خطراتی دارد و نیاز به برنامه ریزی دقیق و مدیریت ریسک دارد. با درک اصول اولیه و اجرای بهترین شیوه ها، معامله گران می توانند با موفقیت از قدرت گرید تریدینگ برای دستیابی به اهداف مالی خود استفاده کنند.
