استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا

موفقیت در ترید در فارکس و کسب درآمد فارکس بالا اغلب به توانایی پیش‌بینی دقیق حرکات قیمت و سرمایه‌گذاری بر روی آن بستگی دارد. در میان رویکردهای مختلف برای معامله، معاملات پرایس اکشن به دلیل سادگی و اثربخشی آن متمایز است. این روش بر تجزیه و تحلیل حرکات و الگوهای قیمت گذشته برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه، فارغ از سر و صدای داده های فاندامنتال و اخبار خارجی متکی است.

معامله گران با تمرکز بر داده های قیمت خالص می توانند استراتژی هایی با احتمال موفقیت بالا توسعه دهند. در این مقاله آموزش فارکس از آی پراپ فرم، ما چندین نمونه استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا را که برای معامله‌گران در بازارهای مختلف مؤثر بوده‌اند، بررسی می‌کنیم. چه یک مبتدی باشید که به دنبال ایجاد یک پایه محکم هستید یا یک تریدر حرفه ای که به دنبال اصلاح رویکرد خود است، این استراتژی ها چارچوبی قوی برای افزایش عملکرد معاملاتی شما ارائه می دهند.

چند استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا

معاملات پرایس اکشن بر تجزیه و تحلیل حرکات تاریخی قیمت برای توسعه استراتژی های معاملاتی، بدون تکیه بر عوامل خارجی مانند اخبار یا داده های اقتصادی، متکی است. روش ها و سبک های متفاوتی از این استراتژی از جمله سبک پرایس اکشن لنس بگز یا پرایس اکش ال بروکس وجود دارد، که همگی  بر روی الگوهای کندل استیک مانند الگوی قلاب یا تری درایو و روندهای نمودار فارکس تمرکز دارد که از لحاظ تاریخی احتمال موفقیت بالایی را نشان داده اند. در ادامه، ما به چند نمونه بهترین استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا می پردازیم که نرخ برد بالایی دارند و آنها را برای هر معامله‌گر تازه کار و تریدر حرفه ای جذاب می کند.

استراتژی معکوس کردن پین بار

معکوس کردن پین بار یک استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا و محبوب است که با یک دم بلند (یا فیتیله) مشخص می شود که نشان دهنده رد شدید یک سطح قیمت خاص و بدنه کوچک است. این الگو اغلب نشان می دهد که احتمال وقوع معکوس یا ریورسال در جهت قیمت وجود دارد.

نحوه ترید پین بارها

در ادامه با نحوه اجرای این استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا آشنا می شویم:

• شناسایی: به دنبال میله های پین بار در سطوح حمایت یا مقاومت قابل توجه باشید. در این استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا پین بار ​​صعودی در حمایت نشان دهنده معکوس شدن به سمت بالا است، در حالی که پین بار ​​نزولی در مقاومت نشان دهنده بازگشت به سمت پایین است.
• نقطه ورود: در باز شدن کندل بعدی پس از تشکیل پین بار وارد معامله شوید. این به این دلیل است که تأیید الگوی پین بار، احتمال یک معامله موفق را افزایش می دهد.
• استاپ لاس: در این استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا استاپ لاس را زیر دم پین بار ​​صعودی یا بالای دم پین بار ​​نزولی قرار دهید. این امر در برابر حرکات غیرمنتظره قیمت محافظت می کند و ضررهای احتمالی و دراودان را را محدود می کند.
• تارگت سود: تارگت سود را در سطح حمایت یا مقاومت کلیدی بعدی تنظیم کنید. از طرف دیگر، می توانید از نسبت ریسک به ریوارد 2:1 یا 3:1 برای تعیین سطح سود خود استفاده کنید.

مثال: فرض کنید با استفاده از استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالای پین بار جفت EUR/USD یک نوار پین صعودی در سطح حمایت قابل توجهی تشکیل می دهد. شما باید یک پوزیشن لانگ را در باز شدن کندل بعدی وارد کنید، حد ضرر خود را زیر دم پین بار قرار دهید و سود خود را در سطح مقاومت بعدی یا بر اساس نسبت ریسک به ریوارد از پیش تعیین شده تعیین کنید.

دم بلند پین بار نشان دهنده رد شدید سطح قیمت است، و نشان می دهد که بازار احتمالاً جهت خود را معکوس می کند. این الگو موثر و یک استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا است زیرا منعکس کننده پویایی عرضه و تقاضا است.

استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا نوار درونی

نوار داخلی زمانی رخ می دهد که یک کندل کوچکتر در محدوده کندل بزرگتر قبلی شکل می گیرد، که نشان دهنده یک دوره تثبیت قبل از شکست احتمالی است. این استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا نشانه قدرتمندی از بلاتکلیفی بازار است، که اغلب منجر به حرکت قابل توجه قیمت پس از خارج شدن بازار از این محدوده می شود.

نحوه معامله

در ادامه با نحوه اجرای این استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا آشنا می شویم:

• شناسایی:یک نوار داخلی در سطوح حمایت یا مقاومت کلیدی یا در یک روند قوی پیدا کنید. نوار مادر (کندل قبلی) باید کل محدوده میله داخلی را در بر گیرد.
• نقطه ورود: یک معامله را در جهت شکست نوار داخلی وارد کنید. این به این معنی است که اگر قیمت به بالای نوار مادر برسد، لانگ گرفته، یا اگر قیمت به زیر نوار مادر برسد، پوزیشن شورت بگیرید.
• استاپ لاس: استاپ لاس را در این استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا زیر پایین میله داخلی برای یک موقعیت لانگ یا بالای بالای میله داخلی برای یک موقعیت شورت قرار دهید. این خطر شما را در صورت شکست شکست به حداقل می رساند.
• تارگت سود: در این استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا سطح حمایت یا مقاومت کلیدی بعدی را هدف بگیرید یا از نسبت ریسک به ریوارد مضربی مانند 2:1 یا 3:1 استفاده کنید.

مثال: یک پین بار داخلی را در استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالای پین بار داخلی نظر بگیرید که روی جفت USD/JPY در یک روند صعودی شکل می گیرد. با هدف کسب سود در سطح مقاومت بعدی یا با توجه به نسبت ریسک به پاداش تعیین شده، یک دستور تارگت سود بالاتر از بالای نوار مادر و یک حد ضرر زیر پایین ترین نوار داخلی قرار می دهید.

میله‌های داخلی نشانگر دوره‌ای از بلاتکلیفی در بازار و یک استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا است که اغلب با یک حرکت قوی در جهت شکست دنبال می‌شود. این روش مؤثر است زیرا لحظاتی از نوسانات کم را که قبل از حرکت‌های قیمت قابل توجه است، ثبت می‌کند.

استراتژی دنبال کردن روند با استفاده از سقف و کف های بالاتر (Higher Highs and Higher Lows)

معامله در جهت روند غالب یکی از قابل اعتمادترین استراتژی ها و یک استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا است. این شامل شناسایی روندها بر اساس سقف و کف های بالاتر( higher highs and higher lows) در یک روند صعودی و سقف و کف های پایین تر (lower highs and lower lows) در یک روند نزولی است. این روش بر این اصل سرمایه گذاری می کند که احتمال ادامه روندها بیشتر از معکوس است.

آموزش ترید با این  استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا

در ادامه با نحوه اجرای این استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا آشنا می شویم:

• شناسایی: روند را با جستجوی مجموعه ای از سقف و کف های بالاتر برای یک روند صعودی، یا سقف و کف ها پایین تر و پایین تر برای یک روند نزولی شناسایی کنید. از خطوط روند یا میانگین متحرک برای کمک به شناسایی جهت روند استفاده کنید.
• نقطه ورود: پس از عقب نشینی به سطح حمایت در یک روند صعودی یا یک سطح مقاومت در یک روند نزولی، معامله ای را در جهت روند وارد کنید. منتظر سیگنال پرایس اکشن، مانند پین بار یا نوار داخلی، برای تأیید عقب نشینی باشید.
• استاپ لاس: دراین استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا یک حد ضرر را در یک روند صعودی پایین‌تر از کف اخیر یا در یک روند نزولی بالاتر از سقف اخیر قرار دهید. این به مدیریت ریسک و محافظت در برابر حرکات نامطلوب قیمت و کال مارجین نشدن کمک می کند.
• تارگت سود: از سطح حمایت یا مقاومت کلیدی بعدی برای تارگت سود در این استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا استفاده کنید یا با ادامه روند، برای قفل کردن سود خود را دنبال کنید. توقف های انتهایی به شما این امکان را می دهد که با پیشرفت روند، سود بیشتری کسب کنید.

مثال: در یک روند صعودی جفت GBP/USD، متوجه عقب نشینی به سطح حمایت قبلی می شوید. یک نوار پین صعودی در این سطح تشکیل می شود. در باز شدن کندل بعدی یک موقعیت لانگ وارد می‌کنید، استاپ لاس خود را زیر دم پین بار قرار می‌دهید و تارگت سود خود را در سطح مقاومت بعدی تنظیم می‌کنید یا با ادامه روند استاپ لاس خود را دنبال می‌کنید.

معامله با روند، یک استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا بوده و احتمال موفقیت را افزایش می دهد، زیرا با حرکت غالب بازار همسو می شود. روندها تمایل دارند ادامه داشته باشند و عقب نشینی های معاملاتی در روندها اجازه ورود با نسبت ریسک به پاداش مطلوب را می دهد.

استراتژی شکست، یک نمونه استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا

استراتژی های برک اوت شامل ورود به یک معامله زمانی است که قیمت خارج از سطح حمایت یا مقاومت تعریف شده حرکت می کند. این استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا می تواند به ویژه زمانی موثر باشد که بازار در حال گذار از یک دوره تثبیت به یک روند جدید است.

نحوه ترید بریک اوت ها

در ادامه با نحوه اجرای این استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا آشنا می شویم:

• شناسایی: سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را که در آن احتمال وقوع شکستگی وجود دارد، شناسایی کنید. این سطوح را می توان از طریق خطوط افقی ترسیم شده روی نمودار یا با استفاده از شاخص های فنی مانند باندهای بولینگر شناسایی کرد.
• نقطه ورود: زمانی که قیمت در بالای مقاومت یا زیر سطح حمایت شکسته و بسته شد، وارد معامله شوید. تایید شکست در این استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا را می توان با حجم معاملات بالا همراه با حرکت قیمت تقویت کرد.
• حد ضرر: استاپ ضرر را زیر سطح شکست برای معاملات لانگ یا بالاتر از سطح شکست برای معاملات شورت قرار دهید. این به محافظت در برابر شکست کاذب کمک می کند.
• تارگت سود: سطح حمایت یا مقاومت قابل توجه بعدی را هدف بگیرید یا از نسبت ریسک به پاداش مانند 2:1 یا 3:1 استفاده کنید.

مثال: فرض کنید جفت AUD/USD در محدوده ای با مقاومت 0.7800 و حمایت در 0.7700 در حال تثبیت شده است. زمانی که قیمت با افزایش حجم از 0.7800 شکسته می شود، شما وارد یک موقعیت خرید می شوید، حد ضرر خود را درست زیر 0.7800 قرار می دهید و سطح مقاومت بعدی را در 0.7900 هدف قرار می دهید.

استراتژی برک اوت ها نشانه شروع یک روند جدید یا ادامه روند موجود و یک استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا است. آنها اغلب به حرکت های قابل توجه قیمت منجر می شوند زیرا معامله گرانی که منتظر تایید بودند به بازار می پرند و شتاب را افزایش می دهند.

استراتژی حمایت و مقاومت

این استراتژی بر معاملات در سطوح حمایت و مقاومت کلیدی متمرکز است، که سطوح قیمتی هستند که در طول تاریخ نشان داده اند که به عنوان مانعی برای حرکت قیمت عمل می کنند. این سطوح را می توان از طریق اقدامات قیمت گذشته شناسایی کرد و برای درک روانشناسی معامله گری بازار بسیار مهم است.

آموزش این استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا

در ادامه با نحوه اجرای این استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا آشنا می شویم:

• شناسایی: سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را در تایم فریم های بالاتر، مانند نمودارهای روزانه یا هفتگی، شناسایی کنید. این سطوح اغلب جایی هستند که تغییر قیمت قابل توجهی رخ داده است.
• نقطه ورود: در این استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا هنگامی که قیمت نزدیک می شود و نشانه هایی از معکوس شدن در این سطوح را نشان می دهد، وارد معامله شوید. به دنبال الگوهای معکوس مانند پین بار ها، کندل اینگالفینگ یا میله‌های داخلی باشید.
• استاپ لاس: استاپ لاس را زیر سطح حمایت برای معاملات لانگ یا بالاتر از سطح مقاومت برای معاملات شورت قرار دهید. این امر ضررهای احتمالی را در صورت عبور قیمت از این سطوح محدود می کند.
• تارگت سود: سطح حمایت یا مقاومت کلیدی بعدی را هدف بگیرید یا از نسبت ریسک به پاداش از پیش تعیین شده استفاده کنید.

مثال: در نمودار EUR/GBP، سطح مقاومت قوی 0.9000 را شناسایی می کنید. طبق این استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا که گفتیم، قیمت به این سطح نزدیک می شود و یک الگوی نزولی را تشکیل می دهد. شما در باز شدن کندل بعدی یک موقعیت شورت وارد می کنید، استاپ ضرر خود را بالاتر از سطح مقاومت قرار می دهید و تارگت سود خود را در سطح حمایت بعدی تنظیم می کنید.

سطوح حمایت و مقاومت به طور گسترده توسط معامله گران به رسمیت شناخته می شود که منجر به واکنش های قیمت قابل پیش بینی در هنگام آزمایش این سطوح می شود. معامله این سطوح با تایید الگوهای پرایس اکشن می تواند تنظیمات معاملاتی با احتمال بالا را فراهم کرده و یک استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا باشد.

جمع بندی

معاملات پرایس اکشن استراتژی‌های مختلفی را ارائه می‌کند که می‌تواند با تمرکز بر حرکات و الگوهای قیمت گذشته به نرخ‌های برد بالایی دست یابد. چند استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا مانند معکوس کردن پین بار، نوار داخلی، دنبال کردن روند، شکست، و حمایت و مقاومت وجود داشته که می‌توانند تنظیمات قابل اعتمادی را برای معامله‌گران فراهم کنند و موفقیت معاملاتی آنها را افزایش دهند. با درک و اجرای این استراتژی ها، معامله گران می توانند توانایی خود را در تصمیم گیری آگاهانه بهبود بخشند و سودآوری خود را در بازارها افزایش دهند.

هر یک از این استراتژی ها بر مشاهده دقیق پرایس اکشن و مدیریت دقیق ریسک متکی است. در حالی که هیچ استراتژی موفقیت 100٪ را تضمین نمی کند، این نمونه ها از استراتژی پرایس اکشن با وین ریت بالا می توانند به طور قابل توجهی نتایج معاملات شما را در صورت اجرای صحیح بهبود بخشند.