لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
در دنیای پرشتاب معاملات فارکس، جایی که فعالان بازار دائماً به دنبال الگوها و سیگنال هایی برای به دست آوردن برتری هستند، الگوی تری درایو به عنوان ابزاری قدرتمند برای شناسایی تغییر روندها و ریورسال ها برجسته می‌شود. این الگو برگرفته از اصول نظریه امواج الیوت، چارچوبی ساختاریافته را به معامله گران ارائه می دهد تا نقاط عطف کلیدی در بازارهای ارز را مشخص کنند. با تشخیص تکرار موزون پرایس اکشن، معامله گران می توانند تغییرات در احساسات بازار را پیش بینی کنند و موقعیت استراتژیک خود را برای فرصت های سود قرار دهند.
در این مقاله از PropTradeFund به پیچیدگی های الگوی تری درایو در معاملات فارکس می پردازیم. ما بررسی می کنیم که چگونه معامله گران می توانند به طور موثر این الگو را شناسایی، تفسیر و از آن برای بهبود استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنند.
الگوی تری درایو
در گذشته انواع مختلفی از الگوهای کندل استیک مهم از جمله الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو یا الگوی کنج و کندل اینگالفینگ را آموزش داده ایم. یکی دیگر از انواع پترن های قیمتی الگوی تری درایو است، که یک الگوی تحلیل تکنیکال بوده که در معاملات برای شناسایی نقاط معکوس بالقوه در بازار استفاده می شود. این الگو نوعی از تئوری موج شماری الیوت است، که نشان می دهد که حرکات بازار را می توان به الگوهای تکراری تقسیم کرد.
الگوی تری درایو شامل سه نوسان متوالی بازار است که یک سری از higher high (در یک روند صعودی) یا lower low (در یک روند نزولی) ایجاد می کند. هر درایو باید مقدار مشابهی از حرکت قیمت را نشان دهد و از نظر مدت زمان تقریباً برابر باشد. این الگو زمانی تکمیل می شود که درایو سوم به سطح فیبوناچی اکستنشن برسد (معمولاً اکستنشن 1.618 درایو اول). در ادامه به تفکیک اجزای الگوی تری درایو آمده است:
- درایو اول: حرکت اولیه در جهت روند غالب.
- درایو دوم: پس از یک اصلاح، بازار با یک حرکت قابل توجه دیگر در همان مسیر حرکت اول، روند خود را از سر می گیرد. این حرکت معمولاً بزرگی مشابه درایو اول دارد.
- درایو سوم: پس از اصلاح مجدد، بازار آخرین فشار را در جهت روند غالب انجام می دهد و الگو را تکمیل می کند. درایو سوم معمولاً به سطح توسعه فیبوناچی می رسد، که نشان دهنده فرسودگی احتمالی روند است.
معامله گران به دنبال تکمیل الگوی تری درایو به عنوان سیگنالی هستند که روند غالب ممکن است شتاب خود را از دست بدهد و به طور بالقوه معکوس شود. آنها اغلب از اندیکاتورهای فارکس اضافی یا تأیید پرایس اکشن برای تأیید سیگنال معکوس قبل از ورود به معامله استفاده می کنند.
مانند هر الگوی دیگری، برای افزایش احتمال معاملات موفقیت آمیز، لازم است عوامل دیگری مانند مارکت بوردر، حجم و روندهای گسترده تر بازار را در نظر بگیرید. علاوه بر این باید بدانید مانند همه ابزارهای تحلیل تکنیکال، الگوی تری درایو بی خطا نیست و باید در کنار سایر اشکال تحلیل فاندامنتال و تکنیک های مدیریت ریسک استفاده شود.
روش تشخیص الگوی تری درایو
شناسایی الگوی تری درایو شامل مشاهده عملکرد قیمت در نمودار قیمت و جستجوی معیارهای خاص برای تأیید وجود آن است. در اینجا یک راهنمای گام به گام در مورد نحوه شناسایی الگوی تری درایو آورده شده است:
شناسایی روند: روند غالب در بازار را تعیین کنید. الگوی تری درایو معمولاً در چارچوب یک روند موجود رخ می دهد، خواه روند صعودی یا نزولی باشد.
شناسایی اولین درایو: به دنبال حرکت اولیه ای باشید که الگو را شروع می کند. در یک روند صعودی، این یک حرکت صعودی قابل توجه است، در حالی که در یک روند نزولی، یک حرکت نزولی قابل توجه خواهد بود. این درایو خط پایه را برای الگو تعیین می کند.
شناسایی مجدد: پس از اولین حرکت، بازار تمایل دارد بخشی از حرکت اولیه را دوباره دنبال کند. این اصلاح واکنش بازار به اولین حرکت است و نشان دهنده تجمیع موقت یا کسب سود است.
درایو دوم را تأیید کنید: پس از تکمیل اصلاح، بازار را برای دومین حرکت مهم در جهت روند غالب مشاهده کنید. این درایو باید بزرگی مشابه درایو اول داشته باشد و قدرت روند را مجدداً تأیید کند.
به دنبال بازگشت مجدد دوم باشید: پس از حرکت دوم، با یک نفس کشیدن بازار، یک اصلاح دیگر را پیش بینی کنید. این اصلاح نباید از سطوح کف (در یک روند صعودی) یا سقف (در یک روند نزولی) ایجاد شده پس از اولین حرکت تجاوز کند.
درایو سوم را شناسایی کنید: پس از اصلاح دوم، مراقب درایو نهایی در جهت روند باشید. این درایو باید قدری مشابه درایوهای اول و دوم داشته باشد. اغلب به سطح اکستنشن فیبوناچی، معمولاً اکستنشن 1.618 درایو اول گسترش می یابد.
اعتبارسنجی الگو: تأیید کنید که الگو با معیارهای الگوی تری درایو، از جمله درایوهای بزرگی برابر و مدت زمان مشابه بین آنها مطابقت دارد. علاوه بر این، اطمینان حاصل کنید که درایو سوم برای تأیید بیشتر به یک سطح فیبوناچی برسد.
سایر عوامل را در نظر بگیرید: سایر اندیکاتورها مانند اندیکاتور حجم، نوسان‌گرهای مومنتوم یا سطوح حمایت و مقاومت را در نظر بگیرید تا سیگنال‌های معکوس نشان‌دهنده الگوی تری درایو را تأیید کنید.
نقاط ورود و خروج: هنگامی که الگوی تری درایو را شناسایی کردید و اعتبار آن را تأیید کردید، نقاط ورود و خروج خود را بر اساس آن برنامه ریزی کنید. برای محافظت از سرمایه خود، تکنیک های مدیریت ریسک مناسب را اجرا کنید.
مانیتور برای تایید: صبور باشید و بازار را برای تایید برگشت بررسی کنید. پرایس اکشن پس از تکمیل الگو باید جهت معکوس را قبل از ورود به معامله تایید کند.
چگونه با استفاده از الگوی Three Drive معامله کنیم؟
معامله با استفاده از الگوی تری درایو در فارکس شامل یک رویکرد سیستماتیک برای شناسایی الگو در نمودارهای قیمت و اجرای معاملات بر اساس سیگنال های آن است. در اینجا یک راهنمای گام به گام در مورد نحوه ترید با استفاده از الگوی تری درایو در بازار فارکس آورده شده است:
- الگوی تری درایو را شناسایی کنید: از ابزارهای تحلیل تکنیکال و نرم افزار ترسیم نمودار برای شناسایی الگوهای بالقوه Three Drives در نمودارهای قیمت فارکس استفاده کنید. به دنبال سه نوسان متوالی باشید که مجموعه‌ای از higher high یا lower low را تشکیل می‌دهند و هر درایو بزرگی و مدت زمان مشابهی را نشان می‌دهد.
- تأیید الگو: با اطمینان از اینکه هر درایو معیارهای اندازه مساوی و مدت زمان مشابه را دارد، الگوی تری درایو را اعتبار سنجی کنید. علاوه بر این، برای تأیید بیشتر، تأیید کنید که درایو سوم به سطح پسوند فیبوناچی، معمولاً پسوند 1.618 درایو اول، برسد.
- جهت روند را تعیین کنید: قبل از معامله با الگوی تری درایو، جهت روند غالب در بازار فارکس را مشخص کنید. این الگو زمانی قابل اعتمادتر است که در چارچوب یک روند موجود رخ دهد.
- سیگنال ورودی: سیگنال ورودی خود را بر اساس تکمیل الگوی تری درایو برنامه ریزی کنید. می توانید یک معامله وارد کنید:
- برای الگوی تری درایو صعودی: زمانی که درایو سوم در نزدیکی سطح فیبوناچی اکستنشن کامل شد، یک پوزیشن لانگ (خرید) وارد کنید، که نشان‌دهنده بازگشت احتمالی از روند نزولی به یک روند صعودی است.
- برای الگوی تری درایو نزولی: زمانی که درایو سوم در نزدیکی سطح اکستنشن فیبوناچی کامل شد، یک پوزیشن شورت (فروش) وارد کنید، که نشان دهنده بازگشت احتمالی از روند صعودی به یک روند نزولی است.
- مدیریت ریسک: تکنیک های مدیریت ریسک مناسب را برای محافظت از سرمایه خود اجرا کنید. برای محدود کردن ضررهای احتمالی و کال مارجین شدن اگر معامله علیه شما حرکت کند، دستورهای حد ضرر تنظیم کنید. اندازه پوزیشن خود را بر اساس میزان تحمل ریسک و فاصله تا سطح استاپ لاس تعیین کنید.
- تارگت سود: تارگت سود خود را بر اساس سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، سوئینگ های و لو قبلی یا سایر اندیکاتورها تنظیم کنید. با رسیدن قیمت به این اهداف برای اطمینان از سود، از موقعیت خود خارج شوید.
- نظارت بر ترید: به طور مداوم معامله خود را برای هرگونه نشانه ای مبنی بر برگشت یا بی اعتباری الگوی تری درایو زیر نظر داشته باشید. در صورت لزوم سطوح حد ضرر و سود خود را بر اساس شرایط بازار و اخبار فارکس در حال تحول تنظیم کنید.
- استراتژی خروج: زمانی که به تارگت سود رسیدید، یا اگر بازار نشانه هایی از معکوس شدن در برابر پوزیشن شما را نشان داد، از معامله خارج شوید. از برنامه معاملاتی خود پیروی کنید و اجازه ندهید احساسات تصمیمات شما را دیکته کنند.
- مرور و یادگیری: پس از بستن معامله، تنظیمات، اجرا و نتیجه ترید خود را بررسی کنید. از معاملات موفق و ناموفق برای بهبود مهارت های معاملاتی خود بیاموزید و رویکرد خود را برای ترید با الگوی Three Drives اصلاح کنید.
به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی بی اشتباه نیست و ضرر در معاملات فارکس اجتناب ناپذیر است. تمرین مدیریت ریسک مناسب، پایبندی به یک لبه معاملاتی و آموزش فارکس مداوم خود برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای فارکس ضروری است.
جمع بندی
در خاتمه، الگوی تری درایو به عنوان ابزاری ارزشمند به مجموعه ابزار معامله گران فارکس است که به دنبال پیمایش در پیچیدگی های بازارهای ارز هستند. توانایی آن در شناسایی معکوس‌های احتمالی روند و ارائه سیگنال‌های ورود و خروج واضح به معامله‌گران رویکردی سیستماتیک برای گرفتن فرصت‌های سود ارائه می‌دهد. با این حال، مانند هر استراتژی معاملاتی، موفقیت با الگوی تری درایو مستلزم ترکیبی از مهارت، نظم و مدیریت ریسک است.
