چند درصد افراد در فارکس سود می کنند؟

ترید در فارکس یک سرمایه گذاری مالی محبوب و در عین حال چالش برانگیز است که میلیون ها نفر را در سراسر از هر نقطه از جهان با توجه به ساعت کار فارکس جذب می کند. بازار فارکس با نوید بازده بالا، فرصت‌هایی را به معامله‌گران ارائه می‌دهد تا از حرکت‌های ارز جهانی سود ببرند. این یک عرصه بسیار رقابتی و مخاطره آمیز است که در آن تنها تعداد کمی از معامله گران به سودآوری پایدار دست می یابند. بنابراین، چند درصد افراد در فارکس سود می کنند و چه عواملی در موفقیت یا شکست آنها مؤثر است؟

این مقاله آموزش فارکس از آی پراپ فرم به این سؤال می پردازد که چند درصد افراد در فارکس سود می کنند و دیدگاهی عمیق از سودآوری معاملات فارکس، چالش هایی که معامله گران با آن روبرو هستند و استراتژی های کلیدی که معامله گران موفق برای شکست دادن شانس استفاده می کنند، ارائه می دهد.

در واقعیت چند درصد افراد در فارکس سود می کنند؟

لایو ترید فارکس در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است، اما مطالعات و داده‌ها آماری نگران‌کننده را نشان می‌دهد که چند درصد افراد در فارکس سود می کنند و برآوردها متفاوت است، اما تحقیقات به طور مداوم نشان می دهد که تقریباً ۱۰٪ تا ۲۰٪  از معامله گران سود ثابتی دارند، در حالی که ۸۰٪ تا ۹۰٪  ضرر را تجربه می کنند.

برخی از عوامل موثر بر این نتایج عبارتند از:

• پیچیدگی بازار: بازار فارکس تحت تأثیر عوامل پیچیده و مرتبط با یکدیگر از نرخ بهره، تورم و نرخ بیکاری تا سیاست انبساطی و انقباضی بانک مرکزی و است که پیش بینی حرکت ارز و اینکه چند درصد افراد در فارکس سود می کنند را به چالش می کشد.
• ریسک های اهرمی: اهرم یا لوریج بالا، مشخصه معاملات فارکس، هم سود و هم زیان را تقویت می کند و اغلب معامله گران بی تجربه را به زیان های شدید سوق می دهد و از دلایل اصلی اینست که چرا در فارکس ضرر می کنیم و چند درصد افراد در فارکس سود می کنند.
• چالش های عاطفی: ترس، طمع و سایر عوامل احساسی همچون فومو در تریدینگ اغلب تصمیمات تکانشی را هدایت می کنند و تحلیل منطقی را تضعیف می کنند و به همین دلیل است که در پاسخ اینکه چند درصد افراد در فارکس سود می کنند، نمی توان درصد بالایی را اعلام کرد.

چرا تعداد کمی از معامله گران سود می کنند؟

چندین چالش مهم به نرخ پایین دراینکه چند درصد افراد در فارکس سود می کنند کمک می کند، از جمله:

نقش عدم دانش و آمادگی  در اینکه چند درصد افراد در فارکس سود می کنند

ترید فارکس به یک پایه محکم در بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال نیاز دارد. بسیاری از معامله گران جدید با حداقل دانش وارد بازار می شوند و به جای تجزیه و تحلیل عمیق، به احساسات درونی یا پیروی از نکات غیرقابل اعتماد آنلاین متکی هستند. بدون دانش مناسب، معامله گران برای تصمیم گیری آگاهانه مجهز نیستند و احتمال ضرر را افزایش و اینکه چند درصد افراد در فارکس سود می کنند را کاهش می دهند.

با این همه سایت آموزش فارکس که بهترین روش یادگیری فارکس است، هیچ بهانه ای برای نداشتن دانش و مهارت و درک کافی از هر موضوعی همچونATH یا اوج قیمت، لانگ اسکوییز، شورت اسکوییز، بول ران یا هر استراتژی موجود وجود ندارد.

اهرم یا لوریج

لوریج یا اهرم در معاملات فارکس هم فرصت و هم ریسک است. در حالی که به معامله گران اجازه می دهد موقعیت های بزرگ را با سرمایه نسبتاً کوچک کنترل کنند، خطر ضرر را نیز افزایش می دهد. اهرم بیش از حد ضرر را افزایش می دهد و معامله گرانی که در مدیریت موثر اهرم ناکام هستند، اغلب به سرعت خود را از بازار خارج می کنند.

تصمیم گیری عاطفی، عاملی کلیدی در اینکه چند درصد افراد در فارکس سود می کنند

با بررسی اینکه چند درصد افراد در فارکس سود می کنند باید گفت احساسات، به ویژه ترس و طمع، نقش مهمی در معاملات فارکس دارند تا آنجا که شاخصی بعنوان شاخص ترس و طمع در تریدینگ وجود دارد. معامله گران اغلب برای حفظ عینیت، به ویژه در معاملات پرمخاطره تلاش می کنند. ترس می تواند منجر به خروج زودهنگام از معاملات سودآور شود، در حالی که حرص و طمع ممکن است منجر به معامله بیش از حد یا حفظ موقعیت های از دست دادن بیش از حد طولانی شود.

معامله گرانی که نمی توانند احساسات را کنترل کنند، تمایل دارند تصمیمات تکانشی و غیربهینه بگیرند که سودآوری را از بین می برد. پس در پاسخ به اینکه چند درصد افراد در فارکس سود می کنند باید گفت مسلما آنهاییکه در این دسته نیستند سود خواهند نمود.

کاربرد استراتژی ناسازگار در اینکه چند درصد افراد در فارکس سود می کنند

بررسی نتایج اینکه چند درصد افراد در فارکس سود می کنند ما را به این باور می رساند که ترید سودآور نیازمند یک رویکرد منسجم و منظم است. بسیاری از معامله گران به طور مکرر ستاپ معاملاتی و استراتژی ها را تغییر می دهند یا از قوانین تعیین شده پیروی نمی کنند، که باعث کاهش اثربخشی حتی برنامه های معاملاتی صحیح می شود. این ناهماهنگی اغلب منجر به سردرگمی و ضرر می شود.

 معامله گران سودآور فارکس چه کسانی هستند؟

در پاسخ به اینکه چند درصد افراد در فارکس سود می کنند گفتیم درصد کمی از معامله‌گرانی که به طور مداوم در فارکس سود می‌برند، اما تمامی آنها برخی از ویژگی‌های کلیدی را به اشتراک می‌گذارند:

آموزش دیده و ماهر: معامله گران سودآور و آن چند درصد افراد در فارکس سود می کنند معمولاً در آموزش خود سرمایه گذاری می کنند. آنها نحوه عملکرد بازارها را درک می کنند، الگوهای پرایس اکشن و کندل استیک را تشخیص می دهند و می توانند شاخص های اقتصادی و انواع نمودار قیمت را به طور دقیق تفسیر کنند. آنها از بهترین روش ها برای ترید در هر بازار همانند بهترین استراتژی ترید طلا یا بهترین استراتژی ترید نفت خام استفاده کرده و پیوسته آنها را توسعه داده و اصلاح می کنند که متناسب با سبک معاملاتی آنها باشد و بر اساس شرایط بازار تنظیم شوند.

منضبط و از نظر عاطفی انعطاف پذیر: مهمترین نکته در اینکه چند درصد افراد در فارکس سود می کنند، اینست که آنها موفق نظم و انضباط را رعایت می کنند، به استراتژی های خود پایبند هستند و از اجازه دادن به احساسات برای تصمیم گیری آنها اجتناب می کنند. آنها با حفظ خونسردی تحت فشار، تصمیمات منطقی می گیرند که با اهداف بلندمدت آنها همسو می شود نه اینکه به تحرکات کوتاه مدت بازار واکنش تکانشی نشان دهند.

مدیریت موثر ریسک: معامله گران سودآور اهمیت مدیریت ریسک را درک می کنند و از ابزارهایی مانند دستورات حد ضرر، اندازه موقعیت و کنترل اهرم برای محافظت از سرمایه خود استفاده می کنند. در رابطه با اینکه چند درصد افراد در فارکس سود می کنند باید بدانیم آنها صرفاً بر روی پتانسیل سود متمرکز نیستند. آنها به همان اندازه کاهش ضرر را در اولویت قرار می دهند، که به حفظ موفقیت طولانی مدت کمک می کند.

عواملی که به موفقیت در معاملات فارکس کمک می کنند

با بررسی نتایج اینکه چند درصد افراد در فارکس سود می کنند باید گفت دستیابی به سودآوری در معاملات فارکس نیازمند یک رویکرد چند وجهی است، از جمله:

• تدوین یک برنامه معاملاتی صحیح: یک طرح و لبه معاملاتی، تحمل ریسک، اهداف و معیارهای ورود و خروج را مشخص می کند. معامله گرانی که به برنامه های خود پایبند هستند، احتمالاً تصمیمات آگاهانه و ثابتی می گیرند. یک برنامه خوب ساختار یافته همچنین به معامله گران کمک می کند تا از واکنش های تکانشی به نوسانات بازار اجتناب کنند. پس در پاسخ چند درصد افراد در فارکس سود می کنند مطمئنا این افراد قرار دارند.
• مدیریت ریسک و پول: مدیریت ریسک موثر در معاملات فارکس ضروری است. معامله گران موفق قوانین سختگیرانه ای برای ریسک در هر معامله تعیین می کنند، از دستورات حد ضرر استفاده می کنند و از اهرم بیش از حد خودداری می کنند. معامله گران با مدیریت جدی ریسک، خود را از ضررهای شدیدی که می تواند سرمایه آنها را از بین ببرد محافظت می کنند.
• یادگیری مستمر و سازگاری: بازارها متحول می شوند و استراتژی هایی که قبلاً کار می کردند ممکن است همیشه مؤثر نباشند. معامله گران سودآور و افرادی در پاسخ چند درصد افراد در فارکس سود می کنند دائماً عملکرد خود را تجزیه و تحلیل می کنند، استراتژی های خود را با ابزارهایی چون استراتژی تستر اصلاح می کنند و با شرایط متغیر بازار سازگار می شوند. آنها از منابع معتبری چون فارکس فکتوری، دیلی اف ایکس و کوین مارکت کپ روندهای اقتصادی، اخبار جهانی و فناوری های نوظهور مطلع می شوند که به آنها کمک می کند تا تغییرات را پیش بینی کنند و تصمیمات بهتری بگیرند.

چند درصد افراد در فارکس سود می کنند و استراتژی های مورد استفاده آنها

برخی از استراتژی های رایج مورد استفاده توسط معامله گران موفق فارکس عبارتند از:

دنبال کردن روند: دنبال کردن روند یک استراتژی است که در آن معامله گران روندهای ثابت بازار را شناسایی و سوار می شوند. دنبال‌کنندگان روند سودآور منتظر تایید قوی یک روند هستند و از معاملات خلاف روند اجتناب می‌کنند و هدفشان حداکثر کردن سود با استفاده از طول مدت روند است. برای اینکار از روش هایی چون تشخیص روند با مووینگ اوریج استفاده می توان نمود.

 سوئینگ تریدینگ: سوئینگ تریدرها در آن  دسته افراد که چند درصد افراد در فارکس سود می کنند هستند. هدف معامله گران سوئینگ تریدینگ این است که حرکت های کوتاه مدت تا میان مدت قیمت را در یک روند بزرگتر ثبت کنند. آنها برای چند روز تا چند هفته موقعیت خود را حفظ می کنند و هدف آنها کسب سود از “نوسانات” قیمت ناشی از تغییرات عرضه و تقاضا است. این استراتژی نیاز به صبر و مهارت های تحلیل تکنیکال قوی دارد.

اسکالپینگ: اسکالپرها نیز پر میان دسته تریدهای پاسخ چند درصد افراد در فارکس سود می کنند هستند. اسکالپینگ شامل انجام معاملات کوچک متعدد در بازه‌های زمانی کوتاه، ثبت تغییرات جزئی قیمت است. این نیاز به دقت، تصمیم گیری سریع و زمان بندی عالی بازار دارد و باید با دقت از یک انتخاب مناسب بروکر برای اسکالپ استفاده نمود. اسکالپینگ می تواند سودآور باشد، اما به دلیل سرعت بالای معاملات، تمرکز و نظم شدیدی را نیز می طلبد.

پوزیشن تریدینگ: معامله گران پوزیشنی نیز در میان آن چند درصد افراد در فارکس سود می کنند هستند، معاملات را برای دوره های طولانی، از ماه ها تا سال ها انجام می دهند و بر روندهای بلندمدت تمرکز می کنند. آنها به شدت بر تحلیل سنتیمنتال و فاندامنتال متکی هستند و هدف آنها کسب سود از تغییرات قیمت قابل توجه در طول زمان است. در حالی که این رویکرد نیاز به صبر دارد، اما به معامله گران اجازه می دهد تا بدون نظارت روزانه بر بازار، بازدهی قابل توجهی کسب کنند که برای ترید پاره وقت نیز بسیار مناسب است.

یادگیری از اکثریت: چند درصد افراد در فارکس سود می کنند؟ چرا اکثر معامله‌گران شکست می‌خورند؟

مطالعه اشتباهات معامله گران ناموفق می تواند بینش های ارزشمندی را برای اجتناب از دام های رایج ارائه دهد:

• اعتماد به نفس بیش از حد و عدم تواضع: بسیاری از معامله‌گران با انتظارات غیرواقعی وارد بازار می‌شوند که ناشی از داستان‌های بازدهی بالا است. اعتماد بیش از حد می تواند منجر به نادیده گرفتن مدیریت ریسک و پذیرش ریسک های غیرضروری شود و به سرعت منجر به زیان شود و همین موضوع باعث نرخ پایین در بررسی این است که چند درصد افراد در فارکس سود می کنند.
• عدم صبر: معاملات فارکس به صبر نیاز دارد، چه در انتظار راه اندازی ترید مناسب باشد و چه اجازه دهید معاملات به زمان مناسب برسد. معامله گران بی حوصله اغلب بدون تجزیه و تحلیل مناسب وارد معاملات می شوند یا خیلی زود خارج می شوند و سود بالقوه را از دست می دهند.
• تعقیب ضرر: برای اینکه بدانیم چند درصد افراد در فارکس سود می کنند باید این را درک کنیم که یکی از مخرب‌ترین رفتارها «معامله انتقامی» است، که در آن معامله‌گران اندازه یا تعداد معاملات را برای بازیابی ضرر افزایش می‌دهند. این پاسخ تکانشی اغلب منجر به زیان بیشتر می شود و در موارد شدید می تواند حساب های معاملاتی را از بین ببرد.

 نکات کاربردی برای افزایش سودآوری و تبدیل به آن چند درصد افراد در فارکس سود می کنند

برای معامله گرانی که قصد بهبود سودآوری خود را دارند، این نکات عملی می تواند به بهبود نتایج معاملات کمک کند:

1. از کوچک شروع کنید و بزرگتر کنید: معامله گران جدید باید با یک سرمایه گذاری کوچک شروع کنند و به تدریج با کسب تجربه و اطمینان، اندازه موقعیت خود را افزایش دهند. این رویکرد امکان رشد کنترل شده را فراهم می کند در حالی که قرار گرفتن در معرض خطر را به حداقل می رساند.
2. نگهداری معاملاتی: با بررسی اینکه چند درصد افراد در فارکس سود می کنند و عادات آنها میتوان به این نکته رسید که مستندسازی معاملات، داشتن ژورنال معاملاتی و استیتمنت معاملاتی، تجزیه و تحلیل نتایج و ثبت درس ها می تواند به معامله گران کمک کند تا استراتژی های خود را اصلاح کنند. یک ژورنال بینش هایی را در مورد اینکه چه چیزی کار می کند و چه چیزی مفید نیست ارائه می دهد و به معامله گران کمک می کند تا بهبودهای مبتنی بر داده را انجام دهند.
3. روی یک حساب آزمایشی تمرین کنید: قبل از معامله با سرمایه واقعی، تمرین روی یک حساب دمو یا آزمایشی یک راه موثر برای یادگیری پویایی بازار و تست استراتژی ها است. معاملات نسخه ی نمایشی تجربه ارزشمندی را بدون ریسک مالی فراهم می کند و به معامله گران اجازه می دهد اعتماد و مهارت خود را ایجاد کنند.

نتیجه گیری بررسی اینکه چند درصد افراد در فارکس سود می کنند

در حالی که معاملات فارکس پتانسیل بازدهی بالایی را ارائه می دهد، اکثر معامله گران به دلیل ترکیبی از عوامل از جمله دانش ناکافی، تصمیم گیری احساسی و عدم مدیریت ریسک با ضرر مواجه می شوند و در نتیجه پاسخ به این سوال که چند درصد افراد در فارکس سود می کنند نرخ خیلی بالایی نخواهد بود.

با این حال، کسانی که موفق می شوند ویژگی های مشترکی دارند: درک کامل از مفاهیم فارکس در کنار درک کامل از پلتفرم معاملاتی مورد استفاده خود همچون تفاوت متاتریدر و تریدینگ ویو، تنظیمات نرم افزار متاتریدر، نوار ابزارهای متاتریدر، نحوه نصب اندیکاتور در متاتریدر، انواع اندیکاتور پولی تریدینگ ویو یا ساخت اندیکاتور در متاتریدر، نظم و انضباط، تعهد به یادگیری، مدیریت ریسک موثر و رویکردی ثابت به استراتژی های خود.

معامله گران مشتاق با پیروی از روش های اثبات شده و اجتناب از دام های رایج، می توانند شانس سودآوری خود را در معاملات فارکس افزایش دهند. در حالی که تبدیل شدن به یک معامله گر دائما سودآور و ورود به گروه آن چند درصد افراد در فارکس سود می کنند چالش برانگیز است، اما با صبر، فداکاری و رویکرد واقع بینانه به معامله دست یافتنی است.