معرفی انواع جفت ارز در فارکس

جفت ارز پایه و اساس تجارت فارکس است که عمل خرید و فروش ارز به منظور کسب سود است. در معاملات فارکس، ارزها به صورت جفتی معامله می شوند و ارزش یک ارز در رابطه با ارز دیگر ذکر می شود. درک ویژگی های جفت ارز در فارکس برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق ضروری است. در این مقاله از iPropFirm به تفصیل به بحث اینکه جفت ارز چیست و انواع آن می پردازیم.

 جفت ارز چیست؟

جفت ارز در فارکس یک مفهوم اساسی در معاملات است و درک آنها برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق بسیار مهم است که، نقل قول ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر در بازار است. در معاملات فارکس، ارزها همیشه به صورت جفت معامله می شوند و ارزش یک ارز با نرخ مبادله آن در برابر ارز دیگر تعیین می شود.

در نام یک جفت ارز در فارکس لازم است بدانیم، ارز مظنه دومین ارز فهرست شده در جفت است و نشان دهنده ارزی است که خریداری یا فروخته می شود. ارز پایه اولین ارز فهرست شده در جفت ارز است و نشان دهنده ارزی است که با ارز مظنه مبادله می شود.

برای مثال، در جفت ارز EUR/USD، یورو (EUR) ارز پایه و دلار آمریکا (USD) ارز مظنه است. اگر یک معامله گر جفت EUR/USD را بخرد، در حال خرید یورو و فروش دلار آمریکا است. اگر جفت EUR/USD را بفروشند، یورو می فروشند و دلار آمریکا می خرند.

نرخ مبادله بین ارز پایه و ارز مظنه چیزی است که ارزش جفت ارز را تعیین می کند. به عنوان مثال، اگر جفت EUR/USD با قیمت 1.2000 معامله می شود، به این معنی است که 1 یورو معادل 1.2000 دلار آمریکا است. اگر نرخ ارز به 1.2500 برسد، به این معنی است که یورو در برابر دلار آمریکا تقویت شده است، زیرا یک یورو اکنون 1.2500 دلار آمریکا ارزش دارد.

انواع جفت ارز در فارکس

انواع جفت ارز در فارکس به سه دسته تقسیم می شوند: اصلی، فرعی و اگزاتیک، و هر نوع ویژگی ها و ویژگی های معاملاتی منحصر به فرد خود را دارد. در ادامه هر دسته را معرفی میکنیم.

جفت ارزهای اصلی

پرمعامله ترین جفت ارز در فارکس جفت های اصلی هستند. آنها از دلار آمریکا و واحد پول یک قدرت اقتصادی بزرگ دیگر مانند یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، فرانک سوئیس، دلار استرالیا، دلار کانادا یا دلار نیوزیلند تشکیل شده اند. هفت جفت اصلی عبارتند از:

EUR/USD (یورو/دلار آمریکا)
USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن)
GBP/USD (پوند انگلیس/دلار آمریکا)
USD/CHF (دلار آمریکا/فرانک سوئیس)
AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا)
USD /CAD (دلار آمریکا/دلار کانادا)
NZD/USD (دلار نیوزیلند/دلار آمریکا)

جفت ارزهای اصلی نقدشونده ترین و بنابراین محبوب ترین در میان معامله گران در نظر گرفته می شوند. آنها اسپردهای فشرده، نقدینگی بالا و نوسانات کم دارند که آنها را برای استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت ایده آل می کند. جفت های اصلی نسبت به فرعی و اگزاتیک، نوسان کمتری دارند، که باعث می شود معامله آنها با ریسک کمتری همراه باشد.

جفت ارزهای فرعی

انواع فرعی که به عنوان جفت ارز کراس نیز شناخته می شوند، جفت هایی هستند که شامل دلار آمریکا نمی شوند. آنها از دو ارز اصلی مانند یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس یا فرانک سوئیس تشکیل شده اند. جفت های فرعی نسبت به اصلی نقدشوندگی و محبوبیت کمتری دارند، اما همچنان فرصت های معاملاتی را ارائه می دهند.

برخی از محبوب ترین جفت ارزهای فرعی عبارتند از:

EUR/GBP (یورو/پوند بریتانیا)
EUR/JPY (یورو/ین ژاپن)
GBP/JPY (پوند بریتانیا/ین ژاپن)
CHF/JPY (فرانک سوئیس/ین ژاپن)
AUD/JPY (دلار استرالیا/ین ژاپن)
NZD/ JPY (دلار نیوزیلند/ین ژاپن)
GBP/CHF (پوند انگلیس/فرانک سوئیس)
EUR/CHF (یورو/فرانک سوئیس)
AUD/NZD (دلار استرالیا/دلار نیوزیلند)

جفت ارزهای فرعی دارای اسپرد زیادتری نسبت به اصلی هستند که این موضوع آنها را برای ترید گران تر می کند. آنها همچنین نوسان بیشتری دارند، که آنها را برای ترید دارای ریسک بیشتری می کند. با این حال، آنها فرصت های معاملاتی بیشتری نسبت به اصلی ها ارائه می دهند و می توانند یک انتخاب عالی برای معامله گران با تجربه باشند.

جفت ارزهای اگزاتیک

جفت ارزهای اگزاتیک، نمونه هایی هستند که شامل یک ارز اصلی و یک ارز از یک کشور نوظهور یا در حال توسعه است. این نمونه ها نقدینگی و محبوبیت کمتری نسبت به انواع اصلی و فرعی دارند و تمایل به اسپرد بیشتر و نوسان بالاتری دارند. با این حال، این نمونه از جفت ارز در فارکس پتانسیل بازدهی بالا را برای معامله گرانی که مایل به پذیرش ریسک بالاتر هستند، ارائه می دهد.

برخی از محبوب ترین جفت ارزهای اگزاتیک عبارتند از:

USD/MXN (دلار آمریکا/پزو مکزیک)
USD/ZAR (دلار آمریکا/راند آفریقای جنوبی)
USD/TRY (دلار آمریکا/لیره ترکیه)
USD/SGD (دلار آمریکا/دلار سنگاپور)
USD/HKD (دلار آمریکا/هنگ کنگ) دلار)
USD/THB (دلار آمریکا/بات تایلند)
USD/BRL (دلار آمریکا/رئال برزیل)

این نوع از جفت ارز در فارکس معمولاً نقدشوندگی کمتری نسبت به نمونه های اصلی و فرعی دارد، به این معنی که ممکن است حجم معاملات کمتر و اسپردها ممکن است بالاتر باشد. آنها همچنین نسبت به رویدادهای سیاسی و اقتصادی در کشورهای مربوطه خود حساس تر هستند، که می تواند منجر به نوسانات و ریسک بیشتر برای معامله گران شود.

معامله جفت های اگزاتیک مستلزم درک کامل وضعیت اقتصادی و سیاسی ارز و همچنین رفتار بازار است. همچنین نظارت بر اخبار و رویدادهایی که می توانند بر ارزش پول تاثیر بگذارند، مانند انتخابات، تصمیمات بانک مرکزی و انتشار داده های اقتصادی بسیار مهم است.

انتخاب جفت ارز مناسب

انتخاب آن جفت ارز در فارکس که مناسب باشد، برای معامله برای موفقیت یک معامله گر بسیار مهم است که به استراتژی معاملاتی معامله گر، تحمل ریسک و اهداف معاملاتی بستگی دارد. معامله گران ممکن است به دلیل نقدینگی و نوسان کمتر، روی نمونه های اصلی تمرکز کنند، یا ممکن است انواع فرعی یا اگزاتیک را را برای پتانسیل بازدهی بالاتر معامله کنند.

هنگام انتخاب یک جفت ارز در فارکس، معامله گران باید فاکتورهای زیر را در نظر بگیرند:

ساعت معاملات: جفت های مختلف ساعات معاملاتی متفاوتی دارند. معامله گران باید جفتی را انتخاب کنند که با برنامه معاملاتی آنها مطابقت داشته باشد.

هزینه های معاملاتی: هزینه معامله یک جفت ارز در فارکس به اسپرد، کمیسیون و سایر کارمزدهای معاملاتی بستگی دارد. معامله گران باید گزینه ای را انتخاب کنند که هزینه های معاملاتی معقولی داشته باشد.

نوسان: نوسان در ارزش جفت ارز در فارکس هموره وجود دارد. معامله گران باید گزینه ای را انتخاب کنند که با تحمل ریسک آنها مطابقت داشته باشد.

رویدادهای اقتصادی: رویدادهای اقتصادی، مانند تصمیمات بانک مرکزی، نرخ بهره، انتشار تولید ناخالص داخلی، رویدادهای سیاسی و نرخ بیکاری می توانند بر ارزش یک جفت ارز تأثیر بگذارند. معامله گران باید گزینه ای را انتخاب کنند که با استراتژی معاملاتی آنها مطابقت داشته باشد.

عوامل تاثیرگذار بر ارزش جفت ارز در فارکس

ارزش یک جفت ارز در فارکس توسط طیف گسترده ای از عوامل از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تعیین می شود. برخی از عوامل کلیدی که می توانند تاثیر بگذارند عبارتند از:

نرخ بهره: نرخ بهره محرک اصلی ارزش ارز است. نرخ‌های بهره بالاتر سرمایه‌گذاری خارجی را جذب می‌کند و تقاضا برای یک ارز را افزایش می‌دهد که به نوبه خود ارزش آن را افزایش می‌دهد. در مقابل، کاهش نرخ بهره می تواند تقاضا برای یک ارز را کاهش دهد و باعث کاهش ارزش آن شود.

داده‌های اقتصادی: داده‌های اقتصادی، مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، و ارقام تورم، می‌توانند بر ارزش یک ارز تأثیر بگذارند. داده های مثبت اقتصادی می تواند تقاضا برای یک ارز را افزایش دهد، در حالی که داده های منفی می تواند تقاضا را کاهش دهد.

ثبات سیاسی: ثبات سیاسی می تواند تأثیر قابل توجهی بر ارزش یک ارز داشته باشد. بی ثباتی سیاسی، مانند کودتا، جنگ های داخلی، یا تغییر در دولت، می تواند باعث عدم اطمینان و نوسانات شود و منجر به کاهش ارزش پول شود.

تراز تجاری: تراز تجاری که به تفاوت بین واردات و صادرات یک کشور اشاره دارد، می تواند بر ارزش یک ارز تأثیر بگذارد. تراز تجاری مثبت به این معنی که یک کشور بیشتر از واردات صادر می کند، می تواند تقاضا برای ارز را افزایش دهد، در حالی که تراز تجاری منفی می تواند تقاضا را کاهش دهد.

سیاست بانک مرکزی: بانک‌های مرکزی می‌توانند از طریق تصمیمات سیاست پولی خود، مانند تغییر در نرخ‌های بهره یا اجرای اقدامات تسهیل کمی، بر ارزش یک ارز تأثیر بگذارند.

رویدادهای ژئوپلیتیکی: رویدادهای ژئوپلیتیکی، مانند بلایای طبیعی، جنگ‌ها و حملات تروریستی، می‌توانند با افزایش عدم اطمینان و خطر بر ارزش یک ارز تأثیر بگذارند.

احساسات بازار: احساسات بازار، یا روحیه کلی معامله گران و سرمایه گذاران، می تواند بر ارزش یک ارز تأثیر بگذارد. احساسات مثبت می تواند تقاضا برای یک ارز را افزایش دهد، در حالی که احساسات منفی می تواند تقاضا را کاهش دهد.

اینها تنها تعدادی از عوامل متعددی هستند که می توانند بر ارزش یک جفت ارز تأثیر بگذارند. برای معامله گران مهم است که از رویدادهای اقتصادی و سیاسی که می توانند بر بازار ارز تأثیر بگذارند مطلع بمانند و از این اطلاعات برای تصمیم گیری آگاهانه در معاملات استفاده کنند.

نتیجه

جفت ارز در فارکس سنگ بنای معاملات است و درک ویژگی های آنها برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق ضروری است. انواع اصلی محبوب ترین و نقدشونده هستند، در حالی که فرعی ها و اگزاتیک ها فرصت های معاملاتی بیشتری را ارائه می دهند اما ریسک بیشتری دارند. معامله گران باید جفتی را انتخاب کنند که با استراتژی معاملاتی، تحمل ریسک و اهداف معاملاتی آنها مطابقت داشته باشد. آنها همیشه باید در مورد اخبار و رویدادهایی که می تواند بر ارزش ارز تأثیر بگذارد مطلع باشند. معامله گران با انتخاب جفت مناسب و به کارگیری استراتژی های معاملاتی مناسب، می توانند شانس موفقیت خود را در بازار فارکس به حداکثر برسانند.