لانگ اسکوییز long Squeeze چیست و چطور با آن سود کرد؟

در دنیای معاملات فارکس، عباراتی مانند “شورت اسکوییز” و “لانگ اسکوییز” به ویژه در دوره های نوسانات بالا اغلب به کار می روند. در حالی که بسیاری از معامله گران با مفهوم شورت اسکوییز آشنا هستند و در مقالات پیشین آموزش فارکس سایت به آن پرداختیم، لانگ اسکوییز کمتر رایج است اما به همان اندازه برای یک تریدر حرفه ای مهم است و می تواند منجر به زیان های قابل توجهی برای معامله گرانی شود که دارای موقعیت های خرید هستند و درک پویایی آن می تواند به معامله گران کمک کند تا ریسک را به طور موثرتری مدیریت کنند.

این مقاله از آی پراپ فرم به مکانیزم یک لانگ اسکوییز، چگونگی وقوع آن، تأثیر آن بر بازار و استراتژی‌هایی برای محافظت از موقعیت‌های شما هنگام لایو ترید فارکس در برابر آن می‌پردازد.

لانگ اسکوییز چیست؟

لانگ اسکوییز زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک جفت ارز به شدت کاهش می‌یابد و معامله‌گرانی را که پوزیشن‌های لانگ گرفته‌اند (شرط‌بندی بر افزایش قیمت) مجبور می‌کند تا موقعیت‌های خود را به سرعت بفروشند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنند. این فروش وحشتناک، حرکت نزولی را تشدید می کند و چرخه فشار فروش خود را تقویت می کند.

لانگ اسکوییز اساساً مخالف شورت اسکوییز است. در حالی که شورت اسکوییز شامل خرید سریع برای پوشش موقعیت های فروش است، لانگ اسکوییز شامل فروش اجباری برای کاهش ضرر در موقعیت های خرید است. این ممکن است به طور ناگهانی اتفاق بیفتد، اغلب همانند دستکاری در بازار یا استاپ هانتینگ معامله گران را غافلگیر می کند و منجر به خسارت مالی قابل توجهی می شود. لانگ اسکوییز می تواند توسط عوامل مختلفی ایجاد شود، مانند:

اخبار منفی یا داده های اقتصادی: اخبار فارکس منفی غیرمنتظره، مانند داده های اقتصادی ناامید کننده، بی ثباتی سیاسی، یا اقدامات بانک مرکزی فدرال رزرو (مانند کاهش نرخ بهره)، می تواند باعث فروش شود. به عنوان مثال، اگر معامله‌گران مدت طولانی روی یک ارز منتظر داده‌های تولید ناخالص داخلی قوی باشند، اما داده‌ها ضعیف‌تر از حد انتظار باشد، این می‌تواند منجر به خروج سریع از موقعیت‌های خرید شود.

تغییر احساسات بازار: تغییرات ناگهانی در احساسات بازار، مانند تغییر از ریسک، می تواند باعث لانگ اسکوییز شود. به عنوان مثال، در زمان عدم اطمینان جهانی، سرمایه گذاران ممکن است از دارایی های پرخطر (از جمله ارزهای خاص) به نفع دارایی های امن مانند دلار آمریکا یا ین ژاپن فرار کنند.

عوامل تکنیکال: اگر یک جفت ارز از سطوح تکنیکال حساس مانند مناطق حمایت یا خطوط روند عبور کند، می‌تواند سفارشات فارکس حد ضرر خودکار و کال مارجین را راه‌اندازی کند. این اثر آبشاری به فشار فروش می افزاید و منجر به لانگ اسکوییزمی شود.

نقدینگی کم: در زمان نقدینگی پایین بازار، حتی سفارش های فروش نسبتاً کوچک می تواند منجر به کاهش قابل توجه قیمت شود. این امر به ویژه در ساعت کار فارکس خارج از بازار یا تعطیلات که معامله گران کمتری فعال هستند رایج است.

مکانیک لانگ اسکوییز

در اینجا یک تفکیک گام به گام از نحوه ایجاد لانگ اسکوییز ارائه شده است:

1. افت قیمت اولیه: رویداد با کاهش غیرمنتظره قیمت به دلیل هر یک از محرک های ذکر شده در بالا آغاز می شود. معامله گران لانگ در حالی که بازار بر خلاف موقعیت آنها حرکت می کند، غافلگیر می شوند.
2. محرک های حد ضرر: با ادامه افت قیمت، سفارش های حد ضرر که توسط معامله گران لانگ گرفته مدت انجام می شود، آغاز می شود. این سفارش‌های خودکار موقعیت‌ها را در سطوح از پیش تعیین‌شده به فروش می‌رسانند تا زیان را محدود کنند و فشار فروش را افزایش دهند.
3. کال مارجین: برای معامله‌گرانی که از اهرم یا لوریج استفاده می‌کنند، بروکر فارکس ممکن است کال مارجین صادر کنند و از آنها بخواهند برای حفظ موقعیت خود، وجوه بیشتری به حساب‌های خود اضافه کنند. اگر معامله گران نتوانند این الزامات را برآورده کنند، موقعیت های آنها به زور بسته می شود و منجر به فروش بیشتر می شود.
4. فروش از هراس: با مشاهده کاهش سریع قیمت، سایر معامله گران مدت ممکن است دچار وحشت شوند و موقعیت های خود را بفروشند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنند و مارپیچ نزولی را تسریع کنند.
5. کاهش بیشتر قیمت: اثر ترکیبی محرک های حد ضرر، کال فراخوان و فروش وحشتناک منجر به کاهش شدید و پایدار قیمت جفت ارز می شود.

مثالی از لانگ اسکوییز در فارکس

سناریویی را تصور کنید که در آن EUR/USD در 1.1500 معامله می شود و احساسات بازار صعودی است و بسیاری از معامله گران انتظار دارند که یورو در برابر دلار آمریکا بیشتر تقویت شود. ناگهان اخبار غیرمنتظره ای از بحران سیاسی در منطقه یورو منتشر می شود که منجر به از دست دادن سریع اعتماد به یورو می شود.

EUR/USD به شدت شروع به کاهش می کند:

1. معامله‌گرانی که موقعیت‌های خرید در یورو/دلار آمریکا دارند شروع به مشاهده معاملات خود در محدوده منفی می‌کنند.
2. سفارشات حد ضرری که در حدود 1.1480 تنظیم شده اند، آغاز می شوند و بر فشار فروش می افزایند.
3. قیمت همچنان به کاهش خود ادامه می‌دهد و به 1.1450 می‌رسد، و باعث ایجاد حاشیه‌های بیشتر و فروش اجباری می‌شود.
4. وحشت رخ می دهد و معامله گران بیشتری از موقعیت های خود خارج می شوند و یورو/دلار آمریکا را به 1.1400 کاهش می دهد.

نزول سریع از 1.1500 به 1.1400 لانگ اسکوییز را نشان می دهد، جایی که معامله گران طولانی مدت مجبور به فروش با قیمت های فزاینده پایین تر برای کاهش ضرر خود هستند.

تاثیر بر بازار

تاثیر یک لانگ اسکوییز می تواند گسترده باشد:

• افزایش نوسانات: لانگ اسکوییز معمولاً منجر به افزایش نوسانات می شود زیرا قیمت ها به سرعت در مدت زمان کوتاهی نوسان می کنند.
• تغییر احساسات بازار: یک long Squeeze شدید می تواند احساسات کلی بازار و تحلیل سنتیمنتال را تغییر دهد و بازار را به سمت نزولی تبدیل کند که قبلاً صعودی بود.
• مضرات برای معامله گران فردی: معامله گران فردی، اغلب با حساب های کوچکتر و اهرم بالاتر، به ویژه در طول یک لانگ اسکوییز آسیب پذیر هستند و از اصلی ترین دلایلی است که چرا در فارکس ضرر می کنیم. آنها ممکن است متحمل ضررهای قابل توجهی شوند یا حتی کل حساب های خود را از دست بدهند.

استراتژی برای محافظت در برابر long Squeeze

استفاده از مدیریت ریسک مناسب: همیشه از دستورات حد ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی استفاده کنید. با این حال، آنها را با فکر قرار دهید تا از گرفتار شدن در نوسانات ناگهانی که می تواند باعث توقف ضرر شما شود، جلوگیری کنید.

اجتناب از اهرم بیش از حد: اهرم بالا هم سود و هم ضرر را تقویت می کند. اهرم را در سطوح قابل مدیریت نگه دارید تا در طول تحرکات غیرمنتظره بازار از کال مارجین جلوگیری کنید.

برنامه های اقتصادی نظارت کنید: از طریق تقویم اقتصادی در برخی بروکرها همچون آلپاری یا امگافاینکس یا سایت فارکس فکتوری یا دیلی اف ایکس رویدادهای مهم اقتصادی مانند نرخ تورم و بیکاری یا شاخص تراز تجاری، جلسات بانک مرکزی و تحولات سیاسی که می تواند بر بازار تأثیر بگذارد مطلع باشید. اگر برای نوسانات احتمالی آماده نیستید، از گرفتن موقعیت های بزرگ در طول انتشار اخبار مهم خودداری کنید.

موقعیت های خود را متنوع کنید: تمام سرمایه خود را در یک جفت ارز یا ترید قرار ندهید. تنوع در ترید انواع شاخص ها مانند شاخص سهام نزدک، داوجونز، معاملات آپشن، سی اف دی ها و معاملات فیوچرز می تواند به گسترش خطر و کاهش قرار گرفتن در معرض هر لانگ اسکوییز کمک کند.

مراقب سطوح کلیدی باشید: از خطوط حمایت و مقاومت قابل توجهی آگاه باشید که اگر شکسته شوند، می‌توانند باعث ایجاد مجموعه‌ای از دستورات حد ضرر و لانگ اسکوییز مدت شوند.

در طول حرکات بازار آرام بمانید: معاملات احساسی از روی ترس یا فومو اغلب منجر به فروش وحشتناک می شود. یک لبه معاملاتی ایجاد کنید و ستاپ معاملاتی خود پایبند باشید، از تصمیمات عجولانه ناشی از ترس یا عدم اطمینان اجتناب کنید.

نتیجه گیری

لانگ اسکوییز مدت در ترید در فارکس می تواند یک تجربه دلهره آور باشد، به خصوص برای معامله گرانی که برای تغییر ناگهانی بازار آماده نیستند. معامله‌گران با درک مکانیزم long Squeeze، محرک‌های آن و تأثیر آن، بهتر می‌توانند در این شرایط چالش‌برانگیز بازار حرکت کنند. مدیریت ریسک مناسب، آگاهی از پویایی بازار و یک رویکرد منضبط برای محافظت در برابر اثرات مخرب لانگ اسکوییز ضروری است.

آرام ماندن و آگاه بودن به شما کمک می کند تا تصمیمات منطقی بگیرید و تضمین می کند که حتی در مواجهه با آشفتگی بازار، استراتژی معاملاتی شما انعطاف پذیر باقی می ماند.