فارکس یا کریپتو، کدام یک برای معامله گری بهتر است؟

بازار فارکس با مزایای بسیاری که دارد، همواره از محبوبیت بالایی در میان معامله‌گران در سراسر دنیا برخوردار می‌باشد. دنیای رمزارزها نیز از بازارهای نوظهور و نسبتا جدید می‌باشد که روزبه روز افراد بیشترب را به خود جذب می‌نماید. در این مقاله از آی پراپ فرم، پس از بررسی مزایا و ویژگی های بازار فارکس و راه‌های فعالیت و کسب درآمد کریپتوکارنسی ها، به مقایسه معامله در بازار فارکس یا کریپتو می‌پردازیم و آنها را از جنبه های مختلف مقایسه خواهیم کرد.

فارکس یا کریپتو؟ مقایسه این دو بازار

مقایسه بازار فارکس یا کریپتو شامل بررسی عوامل مختلفی است. در اینجا مقایسه ای بین این دو برای کمک به تصمیم میان فارکس یا کریپتو آورده شده است:

نقدینگی: اولین مورد مهم در مقایسه فارکس یا کریپتو بحث نقدینگی است. بازار فارکس بزرگترین بازار مالی در سطح جهان است که حجم معاملات روزانه آن به تریلیون ها دلار می رسد. بازارهای ارزهای دیجیتال در حال رشد هستند، اما هنوز در مقایسه با فارکس نسبتا کوچکتر هستند. بازارهای فارکس عموماً به دلیل نقدینگی بالاتری که دارند، سهولت بیشتری برای ورود و خروج از پوزیشن ها فراهم می کند. این ویژگی بسیار مهمی است که معامله‌گران هنگام انتخاب فارکس یا کریپتو باید به آن توجه کنند.

نوسانات: بازارهای ارز دیجیتال به دلیل نوسانات بالای خود شناخته می شوند، به طوری که قیمت ها اغلب در دوره های کوتاه نوسانات قابل توجهی را تجربه می کنند. بازارهای فارکس نیز در معرض نوسانات هستند، اما در مقایسه با رمزارزها پایدارتر هستند. نوسانات بیشتر در کریپتوکارنسی ها شده می‌تواند هم فرصت‌هایی را برای سودهای قابل توجه و هم خطرات را افزایش دهد که باعث بررسی و دقت هنگام انتخاب میان فارکس یا کریپتو می‌گردد.

رگولاسیون و مقررات: بازارهای فارکس به خوبی توسط نهادهای نظارتی مستقر در کشورهای مختلف رگوله شده اند. مقررات ارزهای دیجیتال در حوزه های قضایی متفاوت است، از قوانین سختگیرانه در برخی کشورها تا چارچوب های آرام تر یا نامطمئن در برخی دیگر. فقدان مقررات می تواند خطرات مرتبط با ارزهای دیجیتال، از جمله دستکاری بازار و تقلب را افزایش دهد، که اغلب باعث برد فارکس و انتخاب آن میان فارکس یا کریپتو می گردد.

ابزارهای معاملاتی: موضوع مهم دیگر در انتخاب میان فارکس یا کریپتو، بحث ابزارهای معاملاتی است. معاملات فارکس عمدتاً شامل معامله جفت ارز مانند EUR/USD یا GBP/JPY است. معاملات ارزهای دیجیتال شامل ترید ارزهای دیجیتال مختلف است که هر کدام ویژگی ها و پویایی قیمت خود را دارند. بازارهای رمزارز ممکن است طیف گسترده‌تری از ابزارهای معاملاتی را فراتر از ارزها ارائه دهند، از جمله توکن‌هایی که پروژه‌های خاص یا دارایی‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) را نشان می‌دهند.

ساعات کاری بازار: بازارهای فارکس 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته کار می کنند و فرصت های معاملاتی مداوم را فراهم می کنند. بازارهای ارزهای دیجیتال شده نیز به صورت 24 ساعته کار می کنند و به معامله گران اجازه می دهند در هر زمان معامله کنند. با این حال، نقدینگی و نوسانات می تواند در ساعات غیر اوج مصرف در بازارهای فارکس یا کریپتو متفاوت باشد.

دسترسی فارکس یا کریپتو: معامله فارکس به طور گسترده برای معامله گران قابل دسترسی است، با کارگزاران مختلف فارکس که پلتفرم ها و خدمات متناسب با معامله گران را ارائه می دهند. پلتفرم های معاملاتی ارزهای دیجیتال نیز مشارکت معامله گران در بازار را آسان کرده است. با این حال، برخی از صرافی‌های ارزهای دیجیتال بسته به حوزه قضایی ممکن است محدودیت‌های ورود یا دسترسی محدود داشته باشند.

شفافیت: بازارهای فارکس عموماً شفاف هستند و قیمت‌ها، شاخص‌های اقتصادی و اخبار به‌راحتی در دسترس هستند. بازارهای ارزهای دیجیتال نیز شفافیت را ارائه می دهند، با داده های قیمت در زمان واقعی و کاوشگران بلاک چین، امکان مشاهده تراکنش ها را فراهم می کنند. با این حال، فقدان مقررات در بازارهای ارزهای دیجیتال گاهی می‌تواند منجر به نگرانی‌هایی در مورد دستکاری بازار و فعالیت‌های کلاهبرداری شود که باعث ارجحیت بازار فارکس برای برخی بین فارکس یا کریپتو می‌شود.

عوامل ریسک: هر دو بازار فارکس یا کریپتو دارای ریسک هستند. بازارهای ارزهای دیجیتال می توانند نوسانات بیشتری داشته باشند و به طور بالقوه آنها را برای معامله گران خطرناک تر می کند. بازارهای فارکس ریسک های خاص خود را دارند، از جمله عوامل اقتصادی، تغییرات نرخ بهره و رویدادهای ژئوپلیتیکی که می توانند بر قیمت ارز تأثیر بگذارند.

در نهایت، انتخاب بین بازار فارکس یا کریپتو به ترجیحات فردی، تحمل ریسک و اهداف معاملاتی بستگی دارد. برخی معامله‌گران ممکن است بازار فارکس بزرگ‌تر و رگوله‌تر را ترجیح دهند، در حالی که برخی دیگر ممکن است جذب فرصت‌های بالقوه نوسانات بالا و تنوع ارائه شده توسط بازار ارزهای دیجیتال شوند. انجام تحقیقات کامل، درک خطرات موجود و در نظر گرفتن شرایط شخصی قبل از درگیر شدن در هر یک از بازارهای فارکس یا کریپتو ضروری است.

ویژگی های مثبت بازار فارکس برای مقایسه فارکس یا کریپتو

برای پاسخ به سوال فارکس یا کریپتو و مقایسه آن دو، بد نیست بدانیم اصلا دلایل محبوبیت فارکس چه چیزهایی هستند. به دلایل مختلفی محبوبیت پیدا کرده است. در اینجا برخی از نکات کلیدی وجود دارد که ترید فارکس را برای بسیاری از معامله گران جذاب می کند:

نقدینگی: هماطور که در مقایسه فارکس یا کریپتو در بالا هم گفته شد، بازار فارکس بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی در سطح جهان است. حجم معاملات گسترده آن تضمین می کند که به طور کلی نقدینگی کافی وجود دارد، به این معنی که معامله گران می توانند به سرعت بدون لغزش قیمت قابل توجه وارد و خارج شوند.

دسترسی به بازار: معامله فارکس برای طیف گسترده ای از معامله گران، از جمله معامله گران خرده فروشی قابل دسترسی است. این بازار 24 ساعت شبانه روز و پنج روز در هفته کار می کند و به معامله گران اجازه می دهد تا با خیال راحت در آن شرکت کنند. این دسترسی با در دسترس بودن پلتفرم‌های معاملات آنلاین فارکس تسهیل می‌شود، که ورود افراد به بازار را با سرمایه کمتری آسان‌تر کرده است.

فرصت های معاملاتی متنوع: معاملات فارکس طیف گسترده ای از ابزارهای معاملاتی را ارائه می دهد که ارجحیت آن در انتخاب بین فارکس یا کریپتو است. معامله گران می توانند از جفت ارزهای اصلی (به عنوان مثال، EUR/USD، GBP/USD)، جفت ارزهای فرعی و جفت ارزهای اگزاتیک انتخاب کنند. این تنوع فرصت های معاملاتی فراوانی را فراهم می کند و به معامله گران اجازه می دهد از شرایط و روندهای مختلف بازار استفاده کنند.

لوریج: مزیت دیگر بازار فارکی در مقایسه فارکس یا کریپتو یا هر بازار دیگری، لوریح است. معاملات فارکس اغلب شامل استفاده از اهرم است که به معامله گران اجازه می دهد پوزیشن های بزرگتر را با مقدار سرمایه کمتری کنترل کنند. لوریج یا اهرم می تواند سود بالقوه را تقویت کند، اما توجه به این نکته مهم است که خطر زیان را نیز افزایش می دهد. مدیریت ریسک مناسب هنگام استفاده از اهرم ضروری است.

شفافیت: بازارهای فارکس به دلیل حجم و در دسترس بودن گسترده داده های بازار بسیار شفاف هستند. قیمت‌ها، اخبار و شاخص‌های اقتصادی به‌راحتی در دسترس هستند و معامله‌گران را قادر می‌سازد تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌ای را بر اساس اطلاعات بازار بگیرند.

رگولاسیون: بازار فارکس در بسیاری از کشورها به خوبی رگوله شده است. نهادهای نظارتی، مانند سازمان مالی (FCA) در بریتانیا و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) ایالات متحده، قوانین و مقررات را برای محافظت از معامله گران و حفظ یکپارچگی بازار نظارت و اجرا می کنند. این رگولاسیون سطحی از اعتماد و اطمینان را برای شرکت کنندگان در بازار و مزیتی به نفع آن درانتخاب بین فارکس یا کریپتو فراهم می کند.

منابع آموزشی: به دلیل محبوبیت فارکس، منابع آموزشی فراوانی برای ترید فارکس در دسترس است. معامله گران می توانند به طیف گسترده ای از کتاب ها، دوره های آنلاین، وبینارها و انجمن ها دسترسی داشته باشند تا دانش و مهارت های خود را در معامله فارکس افزایش دهند.

توجه به این نکته مهم است که معاملات فارکس خطراتی از جمله نوسانات بازار، ریسک های مرتبط با اهرم و عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیکی را به همراه دارد که می تواند بر قیمت ارز تأثیر بگذارد. مدیریت ریسک مناسب، از جمله استفاده از دستورات حد ضرر و استفاده درست از اهرم، برای موفقیت در معاملات فارکس یا کریپتو بسیار مهم است.

راه های معامله و کسب درآمد در بازار کریپتو

حال که انتخاب خود را بین فارکس یا کریپتو کردیم، اصلا می دانیم برای کسب درآمد در بازار کریپتو چه راه‌هایی وجود دارد؟ راه های مختلفی برای تجارت و کسب درآمد در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که در اینجا چند روش رایج آورده شده است:

خرید و نگهداری (سرمایه گذاری): این روش شامل خرید یک ارز رمزارز و نگه داشتن آن برای بلندمدت، پیش بینی افزایش ارزش آن در طول زمان است. این رویکرد نیازمند تحقیق و تحلیل دقیق برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل قوی برای رشد است.

معاملات روزانه: معاملات روزانه شامل انجام معاملات کوتاه مدت در یک روز برای استفاده از نوسانات قیمت در فارکس یا کریپتو است. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند، هدفشان کسب سود از نوسانات روزانه ارزهای دیجیتال است. این نیاز به مهارت های تحلیل تکنیکال، خواندن نمودار و نظارت دقیق بر روند بازار دارد.

معاملات نوسانی: معاملات نوسانی شامل ثبت حرکات کوتاه مدت قیمت در یک روند است، که در فارکس یا کریپتو انجام می شود. معامله گران به دنبال فرصت هایی برای ورود و خروج از پوزیشن ها در دوره های تثبیت قیمت یا زمانی که انتظار می رود یک ارز دیجیتال روند خود را معکوس کند، می گردند. این استراتژی معمولاً به نظارت فعال تری نسبت به سرمایه گذاری بلندمدت نیاز دارد.

اسکالپینگ: اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی با فرکانس بالا در فارکس یا کریپتو است که هدف معامله گران کسب سود از حرکات کوچک قیمت در عرض چند دقیقه یا چند ثانیه است. این رویکرد مستلزم اجرای سریع، کارمزد کم و درک عمیق پویایی بازار است. به دلیل ماهیت سریع آن می تواند برای مبتدیان چالش برانگیزتر باشد.

آربیتراژ: آربیتراژ شامل بهره برداری از تفاوت قیمت بین صرافی ها یا بازارهای مختلف ارزهای دیجیتال برای کسب سود است. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اختلاف قیمت موقت، یک ارز دیجیتال را با قیمت پایین‌تری در یک صرافی بخرند و در صرافی دیگر آن را با قیمت بالاتر بفروشند. با این حال، این استراتژی مستلزم اجرای سریع و بررسی دقیق کارمزدها و نقدینگی است.

معامله مارجین: معاملات مارجین به معامله گران اجازه می دهد وجوهی را برای معامله پوزیشن های بزرگتر از بالانس حساب خود قرض کنند. می تواند سودهای بالقوه را تقویت کند، اما خطر زیان را نیز افزایش می دهد. معامله گران باید محتاط باشند و خطرات مرتبط با کال مارجین را قبل از درگیر شدن در آن در هر دو بازار فارکس یا کریپتو درک کنند.

به یاد داشته باشید که معامله ارزهای دیجیتال شامل خطراتی از جمله نوسانات بازار، تغییرات نظارتی و تهدیدات امنیت سایبری است. مهم است در معامله در فارکس یا کریپتو که مطلع بمانید، از استراتژی های مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید، و به دنبال مشاوره از معامله گران با تجربه باشید.

خلاصه مقایسه فارکس یا کریپتو

هر دو بازار فارکس یا کریپتو با مزایایی که دارند، سبب جذب بسیاری از معامله گران در سالهای اخیر شده اند. تریدرها می توانند از طریق نگهداری ارزهای دیجیتال، آربیتراژ، معاملات روزانه، نوسانی، اسکالپینگ و روش های دیگر که دلخواه‌شان است به کسب درآمد بپردازند. در مقابل بازار فارکس با نقدینگی بالا و رگولاسیون و شفافیتی که دارد، همواره انتخاب بسیاری از افراد بین فارکس یا کریپتو بوده است.

در نهایت، انتخاب بین فارکس یا کریپتو به ترجیحات فردی، تحمل ریسک و اهداف معاملاتی تریدرها بستگی دارد. برخی ممکن است بازار فارکس بزرگ‌تر  را ترجیح دهند، در حالی که برخی دیگر ممکن است جذب فرصت‌های موجود در نوسانات بالا و تنوع ارائه شده توسط بازار رمزارزها شوند. انجام تحقیقات کامل، درک خطرات موجود و در نظر گرفتن شرایط شخصی قبل از ورود به هر یک از بازارهای فارکس یا کریپتو ضروری است.