لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
اندیکاتور سی سی آی یا کانال کالا (CCI) یک اندیکاتور فارکس همه کاره است که در ابتدا توسط دونالد لمبرت در سال 1980 توسعه یافت. این اندیکاتور در ابتدا برای شناسایی روندهای چرخه ای در کالاها طراحی شد، اما از آن زمان به بعد کاربرد آن به سایر طبقات دارایی، از جمله ترید در فارکس گسترش یافته است.
معامله گران در حال حاضر معمولاً از اندیکاتور CCI برای شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی در معاملات فارکس استفاده می کنند. تا به اینجا در مقالات آموزش فارکس آی پراپ فرم دنیایی از اندیکاتورها را از ابتدایی ترین ها تا انواع اندیکاتور پولی تریدینگ ویو و ساخت اندیکاتور در متاتریدر را بررسی کرده ایم، همراه این مقاله باشید تا با نحوه سیگنال گیری از اندیکاتور سی سی آی نیز آشنا شویم.
آموزش اندیکاتور CCI
این مقاله هر آنچه را که باید در مورد استفاده از اندیکاتور CCI برای تولید سیگنال فارکس بدانید را پوشش می دهد. ما چگونگی عملکرد اندیکاتور سی سی آی، نحوه تفسیر سیگنال‌های آن و استراتژی‌هایی را برای افزایش اثربخشی آن در معاملات خود بررسی خواهیم کرد. در ابتدا بیایید با این اندیکاتور آشنا شویم تا بعدا بتوانیم کاربرد آن را در انواع ستاپ و استراتژی معاملاتی بررسی کنیم.
اندیکاتور CCI مشابه اندیکاتور آر اس آی یک نوسان ساز مبتنی بر حرکت است که انحراف قیمت دارایی را از قیمت متوسط آن در یک دوره خاص اندازه گیری می کند. CCI در بالا و زیر یک خط صفر، معمولاً در محدوده 100+ تا 100- نوسان دارد. فرض اصلی پشت CCI این است که قیمت ها در چرخه ها حرکت می کنند و بالا و پایین ها در فواصل منظم رخ می دهند.
فرمول و محاسبه اندیکاتور سی سی آی
اندیکاتور CCI با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:
که در آن:
- قیمت معمولی = ۳\(قیمت سقف + کف + بسته شد)
- SMA = میانگین متحرک ساده قیمت معمولی در یک دوره مشخص (اغلب 14 یا 20 دوره).
- میانگین انحراف = میانگین انحراف مطلق قیمت معمولی از SMA.
ثابت 0.015 برای اطمینان از اینکه حدود 70-80٪ از مقادیر اندیکاتور CCI بین 100+ و 100- قرار می گیرند استفاده می شود.
تفسیر سیگنال های اندیکاتور سی سی آی در فارکس
اندیکاتور CCI بر اساس موقعیت خود نسبت به خط صفر و سطوح آستانه مشخص، معمولاً 100+ و 100- سیگنال تولید می کند. تفسیر این مقادیر را در ادامه میبینیم:
کراس اوور خط صفر
سیگنال صعودی: هنگامی که اندیکاتور CCI از بالای خط صفر از پایین عبور می کند، نشان دهنده تغییر حرکت از منفی به مثبت است که نشان دهنده یک فرصت خرید بالقوه است.
سیگنال نزولی: هنگامی که اندیکاتور سی سی آی از زیر خط صفر از بالا عبور می کند، نشان دهنده تغییر حرکت از مثبت به منفی است که نشان دهنده یک فرصت فروش بالقوه است.
شرایط خرید و فروش بیش از حد در اندیکاتور CCI
خرید بیش از حد: زمانی که اندیکاتور سی سی آی به بالای 100+ می رسد، جفت ارز بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود. این نشان می دهد که قیمت از میانگین خود بسیار دور شده است و ممکن است به دلیل عقب نشینی یا برگشت و ریورسال باشد. معامله گران اغلب به دنبال فرصت های فروش در شرایط خرید بیش از حد هستند.
اشباع فروش: هنگامی که مقدار اندیکاتور CCI به زیر 100- می رسد، جفت ارز اشباع شده در نظر گرفته می شود. این نشان می دهد که قیمت ممکن است بیش از حد سقوط کرده باشد و ممکن است به دلیل جهش یا برگشت باشد. معامله گران به دنبال فرصت های خرید در شرایط فروش بیش از حد هستند.
واگرایی در اندیکاتور سی سی آی
واگرایی صعودی: زمانی رخ می دهد که قیمت به پایین ترین حد می رسد (lower low)، اما CCI یک کف بالا تر (higher low) را تشکیل می دهد. این نشان دهنده تضعیف حرکت نزولی و بازگشت احتمالی به سمت صعودی است.
واگرایی نزولی: زمانی رخ می دهد که قیمت به بالاترین حد خود برسد(Higher high)، اما اندیکاتور CCI یک سقف پایین تر (lower high) را تشکیل دهد. این نشان دهنده تضعیف حرکت صعودی و بازگشت احتمالی به سمت نزولی است.
استراتژی های معاملاتی با استفاده از اندیکاتور سی سی آی
اندیکاتور CCI می تواند به عنوان یک اندیکاتور مستقل یا در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای ایجاد استراتژی های معاملاتی قوی استفاده شود. در اینجا چند استراتژی وجود دارد که CCI را در خود جای داده است:
اندیکاتور CCI و پرایس اکشن
یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای استفاده از اندیکاتور سی سی آی در ارتباط با پرایس اکشن است. معامله‌گران می‌توانند به دنبال سیگنال‌های CCI مانند شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد باشند و این سیگنال‌ها را با الگوهای پرایس اکشن مانند شکل‌گیری کندل یا خطوط حمایت و مقاومت تأیید کنند.
مثال: اگر CCI به منطقه ای که بیش از حد خرید شده است حرکت کند، ممکن است قبل از وارد شدن به یک موقعیت شورت منتظر یک الگوی کندل نزولی در سطح مقاومت باشید.
CCI و میانگین متحرک
ترکیب اندیکاتور سی سی آی با میانگین‌های متحرک می‌تواند به فیلتر کردن سیگنال‌های نادرست و ارائه تأییدیه اضافی کمک کند. از میانگین متحرک کوتاه مدت (مانند SMA 50 دوره ای) و میانگین متحرک بلند مدت (مثلا SMA 200 دوره ای) استفاده کنید. هنگامی که اندیکاتور CCI سیگنال خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را ارائه می دهد، آن را با یک متقاطع میانگین متحرک تأیید کنید. به عنوان مثال، اگر CCI بیش از حد خرید شود و SMA کوتاه مدت از SMA بلند مدت عبور کند، می تواند یک سیگنال فروش قوی باشد.
ترکیب اندیکاتور CCI با حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت در معاملات فارکس بسیار مهم است. CCI می تواند به شناسایی شکست ها یا برگشت های احتمالی در این سطوح کمک کند. وقتی قیمت به سطح حمایت یا مقاومت قوی نزدیک شد، از CCI برای اندازه گیری حرکت استفاده کنید. اگر CCI نزدیک به مقاومت بیش از حد خرید شده است، در صورت شکست قیمت از سطح بالاتر، فروش را در نظر بگیرید. برعکس، اگر CCI نزدیک به حمایت بیش از حد فروخته می شود، به دنبال فرصت های خرید باشید.
CCI و فیبوناچی
فیبوناچی اصلاحی به طور گسترده ای برای شناسایی سطوح معکوس بالقوه در بازارها استفاده می شود. اندیکاتور CCI می تواند اصلاحات فیبوناچی را با تأیید حرکت در این سطوح تکمیل کند. سطوح اصلاحی فیبوناچی را در نوسان اخیر قیمت اعمال کنید. هنگامی که قیمت به یک سطح کلیدی فیبوناچی (به عنوان مثال، 38.2٪، 50٪، یا 61.8٪) بازگشت، از CCI برای تأیید حرکت استفاده کنید. اگر اندیکاتور سی سی آی یک شرط خرید بیش از حد را در سطح فیبوناچی اصلاحی نشان دهد، می‌تواند نشانه بازگشت احتمالی باشد.
تکنیک های پیشرفته برای استفاده از اندیکاتور CCI
در حالی که استراتژی‌های فوق مؤثر هستند، معامله‌گران پیشرفته‌تر ممکن است تکنیک‌های بیشتری را برای افزایش استفاده خود از CCI در نظر بگیرند.
- تحلیل مولتی تایم فریم اندیکاتور سی سی آی: استفاده از CCI در تایم فریم های متعدد، یعنی همان تحلیل مولتی تایم فریم می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا دیدگاه گسترده‌تری در مورد روند بازار کسب کنند. اندیکاتور CCI را در تایم فریم بالاتر (مثلاً روزانه یا هفتگی) برای تعیین روند کلی اعمال کنید. سپس، از CCI در تایم فریم های کمتر (مثلاً ساعتی یا 15 دقیقه ای) برای مشخص کردن نقاط ورود و خروج استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر CCI در نمودار روزانه یک روند صعودی را نشان می دهد، برای ورود به یک معامله طولانی به دنبال شرایط فروش بیش از حد در نمودار ساعتی باشید.
- CCI با سایر نوسانگرها: ترکیب CCI با سایر اسیلاتورها مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) یا استوکاستیک می‌تواند تأیید بیشتری را ارائه کند و سیگنال‌های نادرست را کاهش دهد. از این اندیکاتور در ارتباط با RSI استفاده کنید. هنگامی که هر دو شاخص شرایط خرید یا فروش بیش از حد را نشان می دهند، سیگنال قابل اعتمادتر است. به عنوان مثال، اگر هر دو CCI و RSI بیش از حد فروخته شوند، می تواند نشان دهنده یک فرصت خرید قوی باشد.
- هیستوگرام اندیکاتور CCI: برخی از معامله گران ترجیح می دهند از هیستوگرام CCI استفاده کنند، که تفاوت بین مقدار CCI فعلی و میانگین متحرک CCI را ترسیم می کند. این رویکرد کمک می کند تا تغییرات حرکت را با وضوح بیشتری تجسم کنید. هنگامی که هیستوگرام اندیکاتور سی سی آی از خط صفر عبور می کند، می تواند سیگنال فرصت خرید باشد. برعکس، هنگامی که از زیر خط صفر عبور می کند، می تواند یک فرصت فروش را نشان دهد.
ملاحظات عملی و مدیریت ریسک
در حالی که اندیکاتور CCI یک ابزار قدرتمند است، استفاده از آن در ارتباط با شیوه‌های صحیح مدیریت ریسک ضروری است.
- پرهیز از معامله بیش از حد: CCI می تواند سیگنال های متعددی را به خصوص در بازارهای بی ثبات ایجاد کند. بسیار مهم است که با فیلتر کردن سیگنال های کمتر قابل اعتماد و تمرکز بر تنظیمات با احتمال بالا، از معامله بیش از حد جلوگیری کنید.
- استفاده از Stop Losses: همیشه از استاپ لاس برای محافظت از سرمایه خود استفاده کنید. CCI گاهی اوقات می تواند سیگنال های نادرست ایجاد کند، به خصوص در بازارهای متلاطم یا جانبی. یک حد ضرر در جای مناسب می تواند به کاهش ضررهای احتمالی کمک کند.
- اندازه موقعیت: اندازه مناسب موقعیت برای مدیریت ریسک بسیار مهم است. اطمینان حاصل کنید که بدون توجه به اینکه سیگنال این اندیکاتور چقدر قوی به نظر می رسد، بیش از درصد کمی از سرمایه خود را در هر معامله ای ریسک نکنید.
- آزمایش و ترید آزمایشی: قبل از اعمال CCI در معاملات زنده، استراتژی خود را با استفاده از استراتژی تستر متاتریدر بک تست کنید تا ببینید در بازارهای گذشته چگونه عمل می‌کرد. علاوه بر این، استفاده از یک حساب دمو را در نظر بگیرید تا استراتژی خود را در زمان واقعی بدون ریسک کردن سرمایه واقعی تمرین کنید.
خلاصه
شاخص کانال کالا (CCI) یک ابزار همه کاره و قدرتمند برای معامله گران فارکس است. معامله‌گران با درک نحوه تفسیر سیگنال‌های آن و ادغام آن در استراتژی‌های معاملاتی کامل، می‌توانند فرآیند تصمیم‌گیری خود را افزایش دهند و به طور بالقوه سودآوری خود را افزایش دهند.
چه یک مبتدی یا یک معامله گر باتجربه باشید، اندیکاتور سی سی آی می تواند افزودنی ارزشمند برای جعبه ابزار تحلیل تکنیکال شما باشد. به یاد داشته باشید، مانند همه اندیکاتورها، اندیکاتور CCI خطاناپذیر نیست. ترکیب آن با سایر ابزارهای تکنیکال، شیوه های صحیح مدیریت ریسک، و یادگیری مستمر به شما کمک می کند تا به طور موثرتری در بازارهای فارکس حرکت کنید. با تسلط بر CCI، می‌توانید از توانایی آن در شناسایی معکوس‌های احتمالی بازار، ادامه روند و نقاط ورود و خروج استفاده کنید و آن را به سنگ بنای استراتژی معاملاتی خود تبدیل کنید.
