لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
پراپ تریدینگ به یک راه سودآور برای هر تریدر حرفه ای و از روش های جذب سرمایه در فارکس تبدیل شده است. هر چند مانند هر زمینه دیگری چون کلاهبرداری پانزی یا فیشینگ، کلاهبرداری پراپ تریدینگ نیز در مواردی دیده شده است، اما شرکت‌های معتبر از طریق پراپ تریدینگ به معامله‌گران اجازه می‌دهند که سرمایه شرکت را معامله کنند، اغلب در ازای تقسیم سود.
این کار مدل فرصتی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا از وجوه بزرگتر استفاده کنند و به طور بالقوه حاشیه سود خود را بدون به خطر انداختن امور مالی شخصی افزایش دهند. اما سود پراپ تریدینگ چقدر است و چه عواملی بر درآمد فارکس یک معامله گر در این معاملات تاثیر می گذارد؟ در این مقاله با آی پراپ فرم، جزئیات سود پراپ تریدینگ را بررسی خواهیم کرد، عواملی را که بر درآمد، سطوح سود بالقوه و سناریوهای واقعی که انتظارات درآمدی برای معامله‌گران حرفه‌ای را مشخص می‌کنند، تحت تأثیر قرار می‌دهند، بررسی می‌کنیم.
آشنایی با ساختار سود پراپ تریدینگ
پراپ فرم ها به دلیل تخصیص سرمایه به تریدرها اولا ترس از دست دادن سرمایه شخصی در معاملات و سختی تامین حداقل سرمایه فارکس برای ترید را از بین برده و همچنین قدرت مانور را برای ترید در فارکس یا هر بازاری همچون معاملات آپشن و فیوچرز، معامله جفت ارز دیجیتال و سی اف دی ها بالا می برد. سود پراپ تریدینگ بر اساس عوامل متعددی از جمله نوع شرکت پراپ، مدل تقسیم سود و شرایط بازار به طور قابل توجهی متفاوت است. در اینجا نحوه عملکرد ساختار کلی آمده است:
- تقسیم سود: پراپ فرم ها معمولاً یک مدل تقسیم سود دارند که در آن معامله‌گران بخشی از سودی را که به دست می‌آورند بر روی سرمایه شرکت نگه می‌دارند. تقسیم سود می تواند از 50/50 تا حتی 90/10 متغیر باشد و معامله گران سهم بیشتری را حفظ کنند. این سود پراپ بسته به سیاست های شرکت و تجربه یا عملکرد معامله گر متفاوت است.
- طرح های مقیاس بندی: بسیاری از شرکت ها طرح های مقیاس بندی را ارائه می دهند که به معامله گران اجازه می دهد به سرمایه بزرگ تری دسترسی داشته باشند زیرا به طور مداوم به تارگت سود دست می یابند. این رشد پتانسیل درآمد یک معامله گر را افزایش می دهد، زیرا آنها می توانند معاملات بزرگتر را با بخش بیشتری از سرمایه شرکت انجام دهند.
- پاداش های عملکرد: برخی از شرکت ها به معامله گران پاداش می دهند و به معامله گران اجازه می دهد بیشتر از سهم سود استاندارد کسب کنند.
عوامل کلیدی موثر بر سطوح سود پراپ تریدینگ
چندین متغیر سود پراپ را در معاملات تعیین می کنند که برخی از آنها عبارتند از:
تخصیص سرمایه اولیه: تخصیص سرمایه بیشتر از سوی شرکت، معامله گر را قادر می سازد تا موقعیت های بزرگ تری داشته باشد و به طور بالقوه به سود پراپ تریدینگ بیشتری دست یابد. به عنوان مثال، یک معامله گر با یک حساب 100000 دلاری این پتانسیل را دارد که بیش از یک حساب 10000 دلاری کسب کند، با این فرض که هر دو دارای مهارت های معاملاتی مشابه و تحمل ریسک هستند.
درصد تقسیم سود: تقسیم سود مستقیماً بر سود پراپ تأثیر می گذارد. برای مثال، اگر دو معامله‌گر سود یکسانی تولید کنند اما یکی از آنها تقسیم 70/30 داشته باشد و دیگری تقسیم 50/50 داشته باشد، اولی سود بیشتری را دریافت می‌کند.
سبک و فراوانی معاملات: روش های بسیاری برای ترید از استفاده از انواع اکسپرت و سیمولاتور فارکس تا الیوت یا پرایس اکشن و اسمارت مانی وجود دارد. استراتژی معامله گر و فرکانس معاملات نیز بر درآمد و سود پراپ تریدینگ تأثیر می گذارد. ترید روزانه و اسکالپرها معاملات کوچک متعددی انجام می دهند که به طور بالقوه سود را به سرعت دریافت می کنند، در حالی که معامله گران سوئینگ تریدینگ یا پوزیشن تریدینگ معاملات کمتر و بزرگتر با بازده بالقوه بالاتر در هر معامله انجام می دهند.
روش های مدیریت ریسک: مدیریت ریسک در سوئینگ تریدینگ بسیار مهم است زیرا پایداری سود را تعیین می کند. معامله گرانی که به طور مداوم کاهش سرمایه و دراودان خود را کنترل می کنند، سطوح حد ضرر را تعیین می کنند و اندازه موقعیت را به طور موثر مدیریت می کنند، تمایل به حفظ سودآوری بلندمدت دارند. بسیاری از پراپ فرم ها قوانینی را برای اطمینان از مدیریت ریسک‌ها توسط معامله‌گران اعمال می‌کنند، که اگر این محدودیت‌ها استراتژی معمول یک معامله‌گر را محدود کنند، می‌توانند بر سود پراپ تریدینگ کلی تأثیر بگذارند.
انتظارات سود پراپ واقعی کوتاه مدت
برای معامله‌گران کوتاه‌مدت، به‌ویژه اسکالپرها و معامله‌گران روزانه، معمول است که اهداف روزانه یا هفتگی را هدف قرار دهند. یک تارگت سود محافظه کارانه برای بسیاری از معامله گران پراپ ممکن است بین 1-5٪ ماهیانه از سرمایه ارائه شده توسط شرکت متغیر باشد.
به عنوان مثال:
- حساب 10000 دلاری با 3% سود ماهانه = سود 300 دلار، تقسیم 70/30 = سود خالص 210 دلار برای معامله گر.
- حساب 100000 دلاری با 3% سود ماهانه = سود 3000 دلار، تقسیم 70/30 = سود خالص 2100 دلار برای معامله گر.
این مثال نشان می دهد که چگونه تارگت سود و تخصیص سرمایه با یکدیگر ترکیب می شوند تا بر درآمد واقعی و سود پراپ تریدینگ تأثیر بگذارند. حتی اهداف درصدی متوسط نیز می توانند سود قابل توجهی را در حساب های بزرگتر به همراه داشته باشند.
پتانسیل سود پراپ تریدینگ بلند مدت
برای معامله گران با رویکرد بلندمدت، ترکیب سود و دستیابی به سود ثابت ماهانه می تواند به رشد قابل توجهی منجر شود. شرکت‌های پراپ که گزینه‌های مقیاس‌بندی را ارائه می‌کنند به معامله‌گران اجازه می‌دهند به تدریج به سرمایه بیشتری دسترسی داشته باشند و در طول زمان به طور تصاعدی پتانسیل سود را افزایش دهند. به عنوان مثال، معامله‌گری که با یک حساب 50000 دلاری شروع می‌کند و به سود ماهانه ثابت می‌رسد و به تخصیص سرمایه به 250000 دلار می‌رسد، می‌تواند رشد درآمد قابل توجهی را در سود پراپ تریدینگ مشاهده کند.
چالش ها و ملاحظات در سود پراپ
زیان و کارمزد حساب: بسیاری از شرکت‌های پراپ فرم محدودیت‌ها و هزینه‌های زیان دارند که بر سود احتمالی تأثیر می‌گذارد:
- کارمزد ماهانه: برخی از شرکت‌ها هزینه‌های ماهانه یا ارزیابی می‌گیرند که پتانسیل سود را کاهش می‌دهد.
- قوانین دراودان: نقض محدودیت های روزانه یا کل برداشت می تواند منجر به تعلیق یا زیان حساب شود و بر درآمدهای آتی و سود پراپ تریدینگ تأثیر بگذارد.
مراحل ارزیابی و چالش: برخی از شرکت ها از معامله گران می خواهند که ارزیابی ها یا چالش ها را قبل از تامین مالی تکمیل کنند. در طول این مرحله، معامله گران ممکن است مستقیماً سود نبرند، زیرا آنها بر روی دستیابی به تارگت سود و قوانین ریسک تعیین شده توسط شرکت متمرکز هستند.
شرایط بازار: نوسانات بازار و نقدینگی بر سود پراپ تریدینگ تأثیر می گذارد. در طول دوره های نوسان بالا همچون کیل زون ها، بول ران ممکن است سود برای معامله گران ماهری که ریسک را به طور موثر مدیریت می کنند افزایش یابد. با این حال، بازارهای غیرقابل پیش بینی نیز می تواند منجر به ضرر یا واید اسپرد شود، به ویژه برای کسانی که در دوره های پر استرس با مدیریت ریسک دست و پنجه نرم می کنند.
مطالعات موردی: سود پراپ تریدینگ در عمل
بیایید با بررسی چند مثال سود پراپ را مقایسه کنیم:
معامله گر روزانه در یک حساب 50000 دلاری با تقسیم سود پراپ تریدینگ مورد اول: 75/25
یک معامله گر روزانه به طور متوسط 5% سود ماهیانه دارد:
- سود ماهانه: 2500 دلار
- سهم معامله گر (75%): 1875 دلار
درآمد سالانه، با فرض عملکرد ثابت، تقریباً22500 دلار قبل از کارمزد و مالیات خواهد بود.
مورد دوم: اسکالپر با حساب 100000 دلاری با تقسیم سود 70/30
اسکالپر با فرکانس بالا که ماهیانه 2% سود دارد:
- سود ماهانه: 2000 دلار
- سهم معامله گر (70%): 1400 دلار
درآمد سالانه برای سود پراپ تریدینگ ثابت به $16800 خواهد رسید. یک رویکرد منضبط می تواند به آنها کمک کند تا از طریق گزینه های مقیاس بندی درآمد را افزایش دهند.
استراتژی هایی برای به حداکثر رساندن سود پراپ در معاملات
ابزارهای مدیریت ریسک: اکثر معامله‌گران موفق از تکنیک‌های مدیریت ریسک قوی برای پایین نگه داشتن ضرر استفاده می‌کنند. ابزارهایی مانند دستورات توقف ضرر مناسب و دقیق برای پیشگیری از استاپ هانتینگ، اندازه موقعیت و تجزیه و تحلیل ریسک به ریوارد به معامله گران کمک می کند تا از سرمایه و سود پراپ تریدینگ خود محافظت کنند و حساب های خود را در شرکت حفظ کنند.
تمرکز بر سازگاری: معامله گرانی که به دنبال سود پراپ تریدینگ ثابت هستند، حتی در سطوح متوسط، اغلب موفقیت بلندمدت بهتری را مشاهده می کنند. ثبات در دستیابی به اهداف سود و حفظ کاهش دراودان می تواند منجر به افزایش سود شود.
شرکت مناسب را انتخاب کنید: همه ی شرکت های پراپ شبیه هم نیستند. انتخاب یکی با تقسیم سود مطلوب، کارمزد کم و منابع حمایتی می تواند تفاوت قابل توجهی در سود پراپ تریدینگ بالقوه ایجاد کند. همچنین ضروری است که شرکتی را پیدا کنید که با سبک معاملاتی شما هماهنگ باشد، زیرا این کار تناسب بهتری را برای موفقیت بلندمدت فراهم می کند.
مزایا و معایب سود پراپ تریدینگ
در ادامه به مزایا پراپ و سود دریافتی از آن می پردازیم:
- دسترسی به سرمایه: معامله گران می توانند با سرمایه بزرگتر بدون به خطر انداختن سرمایه شخصی معامله کنند.
- پتانسیل درآمد: معامله گران ماهر می توانند به درآمد بالایی دست یابند، به خصوص با تقسیم سود پراپ تریدینگ که به نفع معامله گر است.
- کاهش ریسک: زیان ها به سرمایه شرکت محدود می شود و از منابع مالی شخصی محافظت می کند.
اما مانند هر روش سرمایه گذاری فعال و غیر فعال پراپ تریدینگ هم معایبی را همراه با مزایایی که ارائه می دهد دارند.
- تقسیم سود: معامله گران 100٪ از درآمد خود را به دلیل تقسیم سود حفظ نمی کنند.
- فشار بالا: شرکت ها قوانین سختگیرانه ای دارند و نقض آنها می تواند به معنای از دست دادن دسترسی به حساب معاملاتی باشد.
- فرایند ارزیابی: برخی از شرکت ها از معامله گران می خواهند که چالش ها را پشت سر بگذارند، که ممکن است پتانسیل سود پراپ تریدینگ فوری را محدود کند.
جمع بندی
معاملات پراپ می تواند فرصت های سود قابل توجهی را برای معامله گران، به ویژه آنهایی که رویکردی منظم و مهارت های مدیریت ریسک قوی دارند، ارائه دهد. اگرچه پتانسیل سود به طور گسترده ای بر اساس سرمایه، تقسیم سود و سبک معاملات فردی متفاوت است، بسیاری از معامله گران آن را یک مسیر شغلی با ارزش می دانند.
مقیاس پذیری معاملات پراپ به این معنی است که معامله گران ماهر این پتانسیل را دارند که در طول زمان درآمد خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند و از سرمایه شرکت برای دستیابی به بازده بالاتر بدون به خطر انداختن سرمایه خود استفاده کنند. با این حال، موفقیت مستلزم دید واقع بینانه از انتظارات سود پراپ تریدینگ، تعهد به قوانین شرکت و عملکرد ثابت است. برای کسانی که این معیارها را برآورده می کنند، پراپ ترید در واقع می تواند یک تلاش پرسود باشد.
