لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
تجارت فارکس یک راه سودآور و هیجان انگیز برای سرمایه گذاری است، اما خطرات قابل توجهی نیز به همراه دارد. یکی از بزرگترین ریسک‌هایی که معامله‌گران با آن مواجه هستند، دراودان است که می‌توان آن را کاهش ارزش حساب معامله‌گر از اوج به کف آن تعریف کرد.
به عبارت دیگر، drawdown درصد کاهش حساب یک معامله گر از بالاترین نقطه به پایین ترین نقطه آن است، که می تواند به دلایل مختلفی رخ دهد، اما اغلب ناشی از نوسانات بازار و تصمیمات ضعیف است.
مهم است بدانیم این مسئله بخشی عادی از معاملات فارکس است و لزوماً نشانه این نیست که معامله گر در حال انجام کار اشتباهی است. با این حال، در صورت عدم کنترل، می تواند منجر به زیان های قابل توجهی شود و حتی حساب یک معامله گر را از بین ببرد.
بنابراین، درک این موضوع ضروری است که دراودان چیست، چگونه می توان از آن جلوگیری و آن را مدیریت کرد و این مقاله از آی پراپ فرم به بررسی کامل این موضوع بسیار مهم در تریدینگ می پردازد.
درک دراودان در فارکس
دراودان در فارکس معیاری برای ریسک در معاملات و نتیجه طبیعی نوسانات بازار است. معامله گران فارکس به طور مداوم در معرض نوسانات در بازار ارز هستند که می تواند منجر به زیان در حساب های معاملاتی آنها شود. این ضررها زمانی رخ می دهد که معامله گران تصمیمات تجاری ضعیفی اتخاذ می کنند یا زمانی که بازار بر خلاف آنها حرکت می کند.
هرچه زیان بزرگتر باشد، کاهش سرمایه بیشتر است، که می تواند منجر به کاهش قابل توجهی در ارزش حساب معامله گر شود.
نکته کلیدی برای درک دراودان این است که بدانیم این یک بخش اجتناب ناپذیر از معاملات فارکس است. هیچ معامله‌گری نمی‌تواند به طور کامل از کاهش سرمایه جلوگیری کند، اما می‌تواند با استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک و اتخاذ یک رویکرد معاملاتی منظم، آن را مدیریت کند. با انجام این کار، معامله گران می توانند زیان خود را به حداقل رسانده و از حساب های خود در برابر افت بیش از حد محافظت کنند.
جلوگیری از دراودان در معاملات فارکس
چندین استراتژی وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها برای جلوگیری از کاهش سرمایه خود و دراودان در فارکس استفاده کنند. این استراتژی ها عبارتند از:
تعیین حد ضرر: تعیین استاپ لاس یکی از مؤثرترین راه‌ها برای جلوگیری از دراودان در معاملات فارکس است. حد ضرر سفارشی است که با یک کارگزار برای فروش یک جفت ارز در صورت رسیدن به قیمت مشخصی انجام می شود و با تعیین آن، معامله گران می توانند ضررهای خود را محدود کرده و از صفر حساب های تجاری خود جلوگیری کنند.
استفاده هوشمندانه از لوریج: اهرم یا لوریج می تواند سود و زیان را در معاملات فارکس افزایش دهد. بنابراین، مهم است که از آن عاقلانه استفاده کنید. در واقع معامله گران فقط باید از اهرمی استفاده کنند که می توانند از دست بدهند و از معامله بیش از حد خودداری کنند.
تنوع بخشیدن به پرتفوی خود: تنوع بخشیدن به پرتفوی خود و توزیع سرمایه گذاری های در جفت ارزهای مختلف و سایر طبقات دارایی، یکی دیگر از راه های موثر برای جلوگیری از کاهش سرمایه در معاملات فارکس است.
استفاده از تجزیه و تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل داده های بازار، مانند نمودارها و الگوهای کندل استیکی، برای شناسایی فرصت ها و روندهای معاملاتی است. با استفاده از تجزیه و تحلیل تکنیکال، معامله گران می توانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند..
اتخاذ یک رویکرد معاملاتی منضبط: اتخاذ یک رویکرد معاملاتی منضبط برای جلوگیری از دراودان در فارکس ضروری است. این شامل تعیین اهداف معاملاتی، ایجاد قوانین مدیریت ریسک و پایبندی به یک برنامه معاملاتی است. با انجام این کار، معامله‌گران می‌توانند از تصمیم‌گیری‌های هیجانی در معاملات اجتناب کنند و قرار گرفتن در معرض دارودان را کاهش دهند.
مدیرت کاهش سرمایه و دراودان در فارکس
حتی با وجود بهترین استراتژی های مدیریت ریسک، معامله گران همچنان در مقطعی از حرفه معاملاتی خود دچار دراودان خواهند شد. بنابراین، ضروری است که بدانیم در صورت وقوع، چگونه می توان شرایط را مدیریت کرد. در اینجا چند نکته آورده شده است:
- ریلکس باشید: وقتی دراودان اتفاق می افتد، وحشت زده شدن و تصمیم گیری هیجانی در معاملات آسان است. با این حال، این فقط وضعیت را بدتر می کند. مهم است که آرام بمانید و از تصمیم گیری های تکانشی خودداری کنید.
- برنامه معاملاتی خود را مرور کنید: زمانی که دراودان رخ می دهد، مهم است که برنامه معاملاتی خود را بررسی کرده و ارزیابی کنید که آیا نیاز به ایجاد تغییراتی وجود دارد یا خیر. این ممکن است شامل تجدید نظر در استراتژی های مدیریت ریسک، تنظیم اهداف معاملاتی یا بستن کلی معاملات باشد.
- ضررهای خود را کاهش دهید: اگر کاهش شدید است، ممکن است لازم باشد که ضررهای خود را کاهش دهید و پوزیشن های خود را ببندید. این ممکن است تصمیم سختی باشد، اما بهتر است ضرر کوچکی داشته باشید تا اینکه کل حساب معاملاتی خود را از دست بدهید.
- راهنمایی و مشاوره بگیرید: به دنبال مشاوره از یک معامله گر باتجربه تر یا یک مربی تجاری در هنگام مدیریت کاهش سرمایه می تواند مفید باشد. آنها ممکن است بتوانند بینش های ارزشمندی ارائه دهند و به شما کمک کنند تا معامله را به طور مؤثرتری هدایت کنید.
- از اشتباهات خود بیاموزید: دراودان در فارکس می تواند یک تجربه یادگیری ارزشمند برای معامله گران باشد. معامله‌گران می‌توانند با تأمل در مورد آنچه اشتباه بوده و آنچه می‌توانست به روشی متفاوت انجام شود، استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند و در آینده در معرض دراودان قرار نگیرند.
مثالی از دراودان برای درک بهتر
فرض کنید یک معامله گر دارای بالانس اولیه 10000 دلار است و تصمیم می گیرد در جفت ارز EUR/USD سرمایه گذاری کند. وی از یک استراتژی مدیریت ریسک 1٪ استفاده می نماید، به این معنی که در هر معامله بیش از 1٪ از حساب خود را ریسک نمی کند. وی در 1.2500 در EUR/USD با حد ضرر در 1.2400 که 100 پیپ فاصله دارد، در پوزیشن خرید قرار می گیرند.
در ابتدا، معامله به نفع تریدر پیش رفته و قیمت تا 1.2600 افزایش می یابد. در این مرحله، موجودی حساب معامله گر تا 10100 دلار است. با این حال، پس از آن بازار بر علیه او می چرخد و قیمت به 1.2400 و حد ضرر او کاهش می یابد. معامله‌گر در این معامله 100 پیپ از دست می‌دهد که معادل از دست دادن 100 دلار یا 1٪ از موجودی حساب خود است.
حالا فرض کنید معامله گر تصمیم می گیرد وارد معامله دیگری شود اما این بار یک سری ضرر را تجربه می کند. در طی چند معامله بعدی، در مجموع 500 دلار یا 5 درصد از موجودی حساب خود را از دست می دهند. این نمونه ای از دراودان در فارکس است، که در آن موجودی حساب معامله گر از نقطه اوج اولیه خود به دلیل یک سری معاملات زیانده کاهش یافته است.
نتیجه
دراودان بخشی طبیعی از معاملات فارکس است و خطری است که همه معامله گران با آن روبرو هستند. با این حال، تریدران می‌توانند با درک مفهوم آن، چگونگی عملکردش، نحوه جلوگیری و مدیریت آن، زیان خود را به حداقل رسانده و از حساب‌های خود محافظت نمایند.
این راه شامل استفاده از استراتژی های مدیریت ریسک مانند تعیین حد ضرر، تنوع بخشیدن به سبد معاملاتی و اتخاذ یک رویکرد معاملاتی منظم است.
همچنین حفظ آرامش، بررسی طرح معاملاتی خود، کاهش ضرر در صورت لزوم، مشاوره گرفتن و درس گرفتن از اشتباهاتتان نیز در این مسیر بسیار مهم است. با وجود این استراتژی‌ها، معامله‌گران می‌توانند فراز و نشیب معاملات فارکس را طی کرده و به موفقیت بلندمدت دست یابند.
