تغییر روند یا ریورسال Reversal در فارکس

بازار فارکس یک محیط پویا و سریع است که در آن قیمت ها می توانند به سرعت در نوسان باشند. معامله گران باید هوشیار و ماهر در تجزیه و تحلیل حرکات بازار برای شناسایی فرصت های سودآور باشند. یکی از جنبه های کلیدی ترید در فارکس، تشخیص ریورسال است. زمانی که حرکت قیمت یک جفت ارز تغییر جهت می دهد، معکوس اتفاق می افتد که نشان دهنده تغییر در احساسات بازار است. تغییر روند در معاملات می تواند هم سودآور و هم چالش برانگیز باشد و به ترکیبی از تحلیل تکنیکال، تجربه بازار و مدیریت ریسک نیاز دارد. در ادامه با پراپ فرم PropTradeFund به بررسی کامل و آموزش فارکس این مفهوم در تریدینگ خواهیم پرداخت.

ریورسال در فارکس چیست؟

ریورسال به تغییر جهت حرکت قیمت بازار اشاره دارد. معکوس ها می توانند به دلایل مختلفی مانند تغییر در احساسات بازار، تغییرات در شرایط اقتصادی یا عوامل تکنیکال رخ دهند. چندین اندیکاتور و الگو وجود دارد که معامله گران برای شناسایی تغییر روندها استفاده می کنند. از جمله:

سطوح حمایت و مقاومت: معامله گران به دنبال سطوح حمایت و مقاومت می گردند که در آن بازار به طور تاریخی برای حرکت به سمت بالا (مقاومت) یا پایین تر (حمایت) تلاش کرده است. شکستن بالاتر از مقاومت یا زیر حمایت می تواند نشانه ریورسال باشد.

الگوهای کندل استیک: الگوهای کندل استیک خاص، مانند “چکش” یا “کندل اینگالفینگ“، می توانند معکوس های بالقوه را نشان دهند.

واگرایی: معامله گران به دنبال واگرایی بین قیمت و اندیکاتورها هستند، مانند آر اس آی یا شاخص قدرت نسبی (RSI)، که می تواند نشانه بازگشت احتمالی باشد.

میانگین های متحرک: معامله گران به دنبال متقاطع ها و تغییرات در شیب میانگین متحرک ها هستند که می تواند نشان دهنده ریورسال باشد.

توجه به این نکته مهم است که همه تغییر روندها منجر به معاملات سودآور نمی‌شوند. پیش بینی معکوس ها می تواند دشوار باشد و اگر معامله گر در زمان نامناسبی وارد معامله شود، می تواند از دلایل اصلی باشد که چرا در فارکس ضرر می کنیم. در نتیجه، معامله‌گران از تکنیک‌های مدیریت ریسک، مانند نسبت ریسک به ریوارد مناسب و دستورات حد ضرر، برای محدود کردن ضرر خود در صورت برگشت غیرمنتظره استفاده می‌کنند.

انواع تغییر روند

ریورسال هایی را که می‌توان با استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مختلف، مانند الگوهای نمودار، الگوهای کندل استیکی، واگرایی، میانگین‌های متحرک، سطوح حمایت و مقاومت، سطوح فیبوناچی اصلاحی و حجم شناسایی کرد، می توانند به دو شکل اصلی رخ دهند:

• ریورسال صعودی: این زمانی اتفاق می افتد که یک روند نزولی به یک روند صعودی تغییر جهت دهد. معمولاً به این معنی است که یک دارایی، مانند یک جفت ارز، از حالت نزول به حالت رشد در حال حرکت است. الگوهای معکوس صعودی نشان می دهد که یک دارایی احتمالاً پس از یک دوره کاهش قیمت، ارزش آن افزایش می یابد. معامله گرانی که معتقدند یک برگشت صعودی در حال وقوع است، ممکن است دارایی را با قیمت پایین‌تری خریداری کنند و پیش‌بینی کنند که ارزش آن افزایش می‌یابد.
• ریورسال نزولی: این زمانی رخ می دهد که یک روند صعودی جهت خود را به یک روند نزولی تغییر دهد. معمولاً به این معنی است که یک دارایی از حالت رشد به حالت نزول در حال حرکت است. الگوهای معکوس نزولی نشان می دهد که احتمالاً ارزش یک دارایی پس از یک دوره افزایش قیمت ها کاهش می یابد. معامله گرانی که معتقدند یک تغییر روند نزولی در حال وقوع است، ممکن است دارایی را با قیمت بالاتری بفروشند، با این انتظار که ارزش آن کاهش یابد.

نحوه استفاده از ریورسال در معاملات فارکس

معامله گران از استراتژی های مختلفی برای گنجاندن الگوهای معکوس و تغییر روندها در رویکرد معاملاتی خود استفاده می کنند. ایده پشت معکوس معاملات این است که در ابتدای یک روند معکوس، معاملات را وارد کنید تا روی تغییر روند جدید سرمایه گذاری کنید.

1. الگوهای نموداری: معامله گران اغلب به دنبال الگوهایی می گردند که نشانه بازگشت احتمالی باشد، مانند الگوی سر و شانه، سقف دوقلو و کف دوقلو، الگوی پرچم ها یا الگوی مستطیل.
2. واگرایی: معامله گران واگرایی بین قیمت و یک اندیکاتور (به عنوان مثال، RSI، مکدی MACD) را برای شناسایی ریورسال های تجزیه و تحلیل می کنند.
3. الگوهای کندل استیک: برخی از الگوهای کندل استیک، مانند دوجی و چکش، زمانی که در سطوح حمایت یا مقاومت کلیدی ظاهر شوند، می توانند معکوس های احتمالی را نشان دهند.
4. میانگین متحرک: تقاطع میانگین های متحرک کوتاه مدت و بلندمدت می تواند نشانه ریورسال باشد. شیب میانگین های متحرک نیز می تواند به معامله گران کمک کند تا قدرت برگشت را بسنجند.
5. سطوح حمایت و مقاومت: شکست‌های بالاتر یا پایین‌تر از سطوح حمایت و مقاومت کلیدی می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک ریورسال باشد.
6. حجم: افزایش حجم می‌تواند یک معکوس را تأیید کند، که نشان می‌دهد روند جدید حرکت قوی دارد.
7. خطوط روند: هنگامی که قیمت از خط روند عبور می کند، می تواند نشانه معکوس باشد.
8. سطوح فیبوناچی: سطوح بازگردانی، مانند سطوح 38.2٪، 50٪ و 61.8٪، می توانند به معامله گران کمک کنند تا مناطق ریورسال را شناسایی کنند.

مهم است که توجه داشته باشید که معکوس شدن معاملات می تواند چالش برانگیز باشد و نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق و مدیریت ریسک دارد. سیگنال های نادرست  ممکن است رخ دهد که در صورت وارد کردن اشتباه معاملات منجر به ضرر می شود. استفاده از دستورات استاپ لاس و مدیریت ریسک مناسب برای کاهش زیان های احتمالی هنگام معکوس شدن معاملات ضروری است.

اهمیت reversal در معاملات

ریورسال ها چند دلیل برای ترید ضروری هستند:

فرصت های معاملاتی سودآور: تشخیص زودهنگام ریورسال ها می تواند فرصت هایی را برای معامله گران فراهم کند تا از روند جدید سود ببرند. با شناسایی صحیح جهت معکوس و وارد کردن معاملات در زمان مناسب، معامله گران می توانند به طور بالقوه از پرایس اکشن سود ببرند.

مدیریت ریسک: درک معکوس‌های احتمالی به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک خود را مدیریت کنند. آن‌ها می‌توانند از دستورات حد ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی استفاده کنند، در صورتی که بازار بر خلاف پیش‌بینی‌های آن‌ها باشد، و می‌توانند اندازه پوزیشن خود را بر این اساس تنظیم کنند.

تایید روندها: معکوس ها همچنین می توانند روندهای موجود را تایید کنند. یک تغییر روند ممکن است نشان دهد که روند فعلی شتاب خود را از دست داده یا در شرف پایان است. برای معامله گران ضروری است که روندها را تأیید کنند و تشخیص دهند که چه زمانی در شرف تغییر هستند تا استراتژی های خود را بر این اساس تنظیم کنند.

تحلیل تکنیکال و استراتژی های معاملاتی: معکوس ها جزء اساسی تحلیل تکنیکال و استراتژی های معاملاتی هستند. الگوهای نمودار، الگوهای کندل استیک، واگرایی، میانگین های متحرک، سطوح حمایت و مقاومت و سایر اندیکاتورهای تکنیکال اغلب نشانه ریورسال هستند و به معامله گران کمک می کنند تا تصمیمات آگاهانه ای بگیرند.

درک احساسات بازار: معکوس ها می توانند تغییرات در احساسات بازار را آشکار کنند. به عنوان مثال، یک ریورسال صعودی ممکن است نشان دهنده این باشد که احساسات از نزولی به صعودی تغییر کرده است، در حالی که یک تغییر روند نزولی ممکن است خلاف آن را نشان دهد. معامله گرانی که می توانند احساسات بازار را به طور دقیق تفسیر کنند، می توانند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

مشارکت در بازار: معامله‌گرانی که می‌توانند معکوس‌ها را به طور دقیق شناسایی کنند، می‌توانند زودتر در روندهای سودآور شرکت کنند و بازده بالقوه خود را به حداکثر برسانند. این امر به ویژه برای معامله‌گران کوتاه‌مدت یا علاقه مند به ترید روزانه، که اغلب از تحرکات بازار کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند، مهم است.

اجتناب از فرسودگی روند: شناخت ریورسال های بالقوه می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا در دوره‌های فرسودگی روند از معامله اجتناب کنند. فرسودگی روند زمانی اتفاق می افتد که یک روند به حد خود رسیده باشد و احتمالاً معکوس شود. معامله در حین فرسودگی روند می تواند منجر به زیان شود در صورتی که ریورسال قبل از خروج معامله گران از موقعیت خود رخ دهد.

انطباق پذیری: توانایی تشخیص و پاسخ به معکوس ها می تواند معامله گران را با شرایط متغیر بازار سازگارتر کند. در یک بازار پرنوسان، توانایی شناسایی سریع معکوس‌های احتمالی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌های خود را تنظیم کنند و از سرمایه‌گذاری‌های خود محافظت کنند.

به طور خلاصه، ریورسال ها برای معاملات بسیار مهم هستند، زیرا فرصت‌هایی برای سود فراهم می‌کنند، به مدیریت ریسک کمک می‌کنند، روندها را تأیید می‌کنند، استراتژی‌های معاملاتی را هدایت می‌کنند، احساسات بازار را آشکار می‌کنند، امکان مشارکت اولیه در بازار را فراهم می‌کنند و سازگاری با شرایط متغیر بازار را ارتقا می‌دهند.

جمع بندی

تغییر روند نقش مهمی در معاملات فارکس دارند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا از تغییرات در جهت و احساسات بازار سرمایه‌گذاری کنند. ترید موفقیت آمیز نه تنها به توانایی شناسایی معکوس ها بلکه به مهارت مدیریت ریسک ها و تطبیق استراتژی ها با شرایط متغیر بازار نیاز دارد. با استفاده از انواع ابزارها و اندیکاتور فارکس، معامله گران می توانند شانس خود را برای شناسایی فرصت های برگشت سودآور افزایش دهند.

با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی بی‌خطر نیست و ترید همیشه خطراتی را در بر دارد. بنابراین، معامله گران باید منظم باقی بمانند، به طور مداوم یاد بگیرند و با داشتن یک کارنامه معاملاتی و ژورنال معاملاتی و مدیریت ریسک محتاطانه را برای موفقیت در بازار فارکس اعمال کنند.