لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
در ترید در فارکس، درک روندهای بازار برای تصمیم گیری آگاهانه و به حداکثر رساندن سود بسیار مهم است. یکی از برجسته ترین روندهایی که معامله گران به دنبال آن هستند، بول ران است، که به دوره ای اطلاق می شود که طی آن قیمت یک جفت ارز به طور مداوم در طول زمان افزایش می یابد که ناشی از احساسات مثبت بازار، داده های قوی اقتصادی یا عوامل ژئوپلیتیکی است. در حالی که روند صعودی معمولاً در زمینه بازارهای سهام مورد بحث قرار می گیرد، آنها به همان اندازه در بازار فارکس مرتبط هستند، جایی که معامله گران بر اساس حرکات قیمت ارزها را خرید و فروش می کنند.
این مقاله آموزش فارکس از آی پراپ فرم به بررسی این می پردازد که بول ران چیست ، ویژگی‌های آن، شاخص‌هایی که شروع یک دوره صعودی را نشان می‌دهند و استراتژی‌هایی برای سرمایه‌گذاری بر این روند می‌پردازد. در پایان این مقاله، درک کاملی از نحوه شناسایی یک بول ران و ترید موثر در چنین شرایط بازاری را بعنوان یک تریدر حرفه ای به دست خواهید آورد.
بول ران چیست؟
بول ران حرکت صعودی مداوم در قیمت یک جفت ارز دیجیتال یا فارکس چه جفت ارز اصلی چه جفت ارز کراس است. در این دوره، ارزش ارز به دلیل افزایش تقاضا، اعتماد سرمایه‌گذاران و سایر عواملی که بعداً به آنها خواهیم پرداخت، افزایش می‌یابد. این اصطلاح از رفتار یک گاو نر گرفته شده است که با سر به سمت جلو حرکت می کند – نمادی از افزایش قیمت های بازار است.
در لایو ترید فارکس، بسته به اینکه عوامل محرک بول ران چیست، می تواند در هر دو بازه زمانی کوتاه و بلند مدت رخ دهد. یک دوره صعودی کوتاه مدت ممکن است چند ساعت یا چند روز به طول بینجامد، در حالی که یک بازار صعودی بلندمدت می‌تواند در هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها گسترش یابد. قدرت و مدت یک بول ران می تواند تحت تأثیر عناصر مختلفی مانند سیاست انقباضی و انبساطی بانک مرکزی فدرال رزرو، گزارش های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و احساسات کلی بازار باشد.
ویژگی های bull run
یک بول ران به طور تصادفی اتفاق نمی افتد. بیایید بررسی کنیم که عوامل کلیدی در تشکیل بول ران چیست::
- افزایش قیمت: مشهودترین نشانه بول ران ، افزایش مداوم قیمت یک جفت ارز است. روند صعودی معمولاً شامل مجموعه ای از اوج های بالاتر و پایین تر در حرکت قیمت است.
- افزایش حجم معاملات: در طول دوره صعودی، حجم معامله ها معمولاً با ورود معامله گران و سرمایه گذاران بیشتری به بازار افزایش می یابد. این افزایش مشارکت باعث افزایش بیشتر قیمت می شود، زیرا تقاضا از عرضه پیشی می گیرد.
- احساس مثبت: احساسات بازار و تحلیل سنتیمنتال نقش مهمی در بول ران بازی می کند. سرمایه گذاران تمایل دارند نسبت به حرکات آتی قیمت خوشبین باشند و انتظار افزایش بیشتر را دارند که فعالیت خرید بیشتر را تشویق می کند.
- شاخص‌های اقتصادی مطلوب: شرایط اقتصادی مانند افزایش تولید ناخالص داخلی یا شاخص تراز تجاری، کاهش نرخ بیکاری یا کنترل نرخ تورم می‌تواند باعث افزایش روند صعودی در یک جفت ارز شود، به خصوص اگر این شاخص‌ها عملکرد اقتصادی قوی‌تری را نسبت به سایر ارزها نشان دهند.
- شکست سطوح مقاومت: یک بول ران اغلب زمانی رخ می دهد که قیمت ها از سطوح مقاومت کلیدی عبور کنند، که نقاطی هستند که ارز قبلاً در تلاش بود تا به بالاتر از آن صعود کند. هنگامی که مقاومت شکسته شد، به عنوان یک کاتالیزور برای حرکت بیشتر به سمت بالا عمل می کند.
چطور بفهمیم بول ران کی شروع می شود؟
شناسایی شروع بول ران برای معامله گران فارکس که به دنبال سرمایه گذاری بر روی این روند هستند، بسیار مهم است. چندین اندیکاتور فارکس و اساسی می توانند شروع یک روند صعودی را نشان دهند:
تحلیل فاندامنتال: تحلیل فاندامنتال شامل بررسی عوامل کلان اقتصادی است که بر ارزش ارزها تأثیر می گذارد. برخی از شاخص هایی که نشان می دهد ممکن است یک بول ران شروع شود عبارتند از:
- افزایش نرخ بهره: وقتی بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می دهد، اغلب منجر به افزایش ارزش پول آن کشور می شود. سرمایه گذاران به دنبال بازدهی بالاتر هستند، که منجر به تقاضای بالاتر برای ارز می شود و به طور بالقوه باعث افزایش بول ران می شود.
- داده های اقتصادی مثبت: شاخص های اقتصادی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش نرخ بیکاری و ارقام قوی خرده فروشی نشانه های مثبتی هستند که اقتصاد در حال بهبود است. این امر منجر به اعتماد بیشتر به ارز، افزایش تقاضا و افزایش قیمت ها می شود.
- ثبات ژئوپلیتیک: ثبات سیاسی می تواند اعتماد سرمایه گذاران را به پول یک کشور افزایش دهد. اگر دولت یک کشور با موفقیت سیاست هایی را اجرا کند که رشد اقتصادی را تقویت می کند، می تواند منجر به رشد صعودی شود.
تحلیل تکنیکال: تجزیه و تحلیل تکنیکال بر مطالعه انواع نمودار قیمت و استفاده از اندیکاتورها برای پیش بینی حرکت قیمت در آینده تمرکز دارد. برخی از سیگنال های رایج که نشان دهنده یک bull run است عبارتند از:
- میانگین متحرک: یک ابزار محبوب برای شناسایی روندها، میانگین متحرک (MA) است. زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور می کند، اغلب یک شاخص قوی است که ممکن است یک روند صعودی شروع شود. به عنوان مثال، عبور MA 50 روزه بالاتر از MA 200 روزه می تواند نشانه شروع یک بول ران باشد.
- شاخص قدرت نسبی (RSI): اندیکاتور RSI یک نوسانگر مومنتوم است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند. هنگامی که RSI از سطوح فروش بیش از حد (زیر 30) به سمت محدوده 50-70 حرکت می کند، ممکن است نشان دهنده شروع یک بول ران باشد زیرا خریداران دوباره کنترل را به دست می گیرند.
- باندهای بولینگر: باندهای بولینگر برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود. شکست قیمت در بالای باند بولینگر می تواند نشان دهنده آغاز بول ران باشد، به خصوص اگر با افزایش حجم و داده های فاندامنتال مثبت همراه باشد.
- بالاترین و پایین ترین سطح: زمانی که یک جفت ارز به طور مداوم شروع به ایجاد higher high و lower low می کند، این نشانه ای قوی از شروع بول ران است. این الگوی قیمت نشان‌دهنده فشار خرید پایدار است و یکی از ویژگی‌های کلیدی یک روند صعودی است.
احساسات بازار: احساسات بازار به روحیه کلی سرمایه گذاران در مورد یک جفت ارز خاص اشاره دارد. در بول ران ، احساسات بسیار مثبت است، زیرا معامله گران بیشتری بر این باورند که قیمت به افزایش خود ادامه خواهد داد. شما می توانید احساسات بازار را از طریق چندین روش اندازه گیری کنید:
- اخبار و گزارش های اقتصادی: انتشار اخبار و داده های اقتصادی مثبت می تواند نشان دهنده خوش بینی فزاینده در میان معامله گران باشد و جرقه شروع یک بول ران باشد. معامله گران اغلب به اخبار فارکس مانند افزایش سود شرکت ها، تعداد زیاد اشتغال یا تصمیمات ژئوپلیتیک واکنش نشان می دهند.
- رسانه های اجتماعی و نظرات تحلیلگران: نظارت بر احساسات در پلتفرم های سوشیال تریدینگ یا رسانه های اجتماعی، انجمن های مالی، و تحلیلگران خبره می تواند به شما بینشی در مورد اینکه آیا ممکن است بول ران شکل بگیرد یا خیر، ارائه می دهد. به عنوان مثال، اگر معامله گران یا تحلیلگران برجسته شروع به حمایت از یک ارز کنند، می تواند دیگران را به خرید تشویق کند و باعث افزایش بول ران شود.
روش معامله در بول ران چیست؟
همانطور که برای ترید در دوره کیل زون ها یا دوره های وجود اسمارت مانی و دستکاری در بازار باید راهکارها و استراتژی هایی را داشته باشیم، هنگامی که درک کردید بول ران چیست و شروع آن را شناسایی کردید، مهم است که یک استراتژی برای استفاده حداکثری از روند داشته باشید. در اینجا چند استراتژی وجود دارد که می تواند به شما کمک کند تا از یک روند صعودی سود ببرید:
استراتژی دنبال کردن روند
استراتژی پیروی از روند شامل سوار شدن بر حرکت صعودی یک بول ران با خرید به جفت ارز و حفظ موقعیت تا زمانی که روند ادامه دارد. معامله گران می توانند از ابزارهایی مانند میانگین متحرک یا خطوط روند برای شناسایی روند و تعیین زمان معکوس استفاده کنند.
- نقطه ورود: معامله گران اغلب پس از تایید شروع بول ران وارد بازار می شوند، معمولاً از میانگین متحرک، RSI یا شکست قیمت ها به عنوان سیگنال استفاده می کنند.
- نقطه خروج: داشتن یک استراتژی خروج روشن بسیار مهم است. معامله‌گران ممکن است زمانی که جفت ارز شروع به تشکیل lower high و low کرد، یا اگر اندیکاتورها شرایط خرید بیش از حد را نشان دهند، معامله‌گران ممکن است از این موقعیت خارج شوند.
خرید در دیپس
در بول ران ، روند کلی صعودی است، اما قیمت ها ممکن است عقب نشینی یا اصلاحات موقتی را تجربه کنند. خرید با نزول به معامله گران اجازه می دهد تا در طول این اصلاحات با قیمت پایین تری وارد بازار شوند که می تواند راهی سودمند برای سود بردن از روند صعودی بلندمدت باشد.
- شناسایی نزول ها: معامله گران می توانند از شاخص هایی مانند سطوح RSI فیبوناچی اصلاحی برای شناسایی فرصت های خرید بالقوه در هنگام پولبک استفاده کنند.
- تارگت سود: اهداف سود را با شناسایی سطوح مقاومت کلیدی یا استفاده از توقف های انتهایی برای قفل کردن سود با ادامه افزایش قیمت تعیین کنید.
ترید برک آوت در بول ران
معاملات برک اوت شامل ورود به بازار زمانی است که قیمت از سطح مقاومت کلیدی شکسته شود. در طول یک بول ران، شکست‌ها می‌توانند نشانه‌ای از ادامه روند باشند و فرصتی برای سود بردن از حرکت صعودی قوی ایجاد کنند.
- تأیید شکست: از شاخص های فنی مانند باندهای بولینگر، حجم و الگوهای کندل استیک برای تأیید شکست قبل از ورود به معامله استفاده کنید.
- مدیریت ریسک: دستورات حد ضرر را زیر سطح شکست تنظیم کنید تا در برابر فیک بریک اوت ها یا برگشت های غیرمنتظره بازار محافظت کنید.
جمع بندی
بول ران در معاملات فارکس فرصتی منحصر به فرد برای معامله گران فراهم می کند تا از افزایش قیمت ارز سود ببرند. معامله گران با درک عوامل فاندامنتال و تکنیکال که نشانه شروع یک روند صعودی هستند، می توانند موقعیت خود را برای استفاده از روندهای صعودی قرار دهند. با این حال، مانند هر استراتژی معاملاتی، مهم است که مراقب باشید، از تکنیک های مدیریت ریسک استفاده کنید و از غرق شدن در احساسات بیش از حد خوش بینانه یا فومو خودداری کنید، که از دلایلی اصلی است که چرا در فارکس ضرر می کنیم.
با ترکیب تجزیه و تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و یک ستاپ معاملاتی و استراتژی مناسب، می توانید با موفقیت در بازار فارکس بول ران را شناسایی کرده و از آن سود ببرید. به خاطر داشته باشید که بازارها غیرقابل پیش بینی هستند و هر بول ران به یک روند صعودی پایدار تبدیل نمی شود، بنابراین همیشه مطلع باشید و بر اساس تحقیقات جامع تصمیم گیری کنید.
