اندیکاتور ایچیموکو ichimoku چیست؟ آموزش استراتژی ترید با ایچی موکو

Ichimoku Kinko Hyo که اغلب به سادگی به عنوان اندیکاتور ایچیموکو شناخته می شود، یک سیستم معاملاتی جامع است که بینشی در مورد خطوط حمایت و مقاومت، حرکت و جهت روند ارائه می دهد. این اندیکاتور فارکس که توسط روزنامه نگار ژاپنی گویچی هوسودا در اواخر دهه 1930 توسعه یافت، به دلیل توانایی آن در ارائه تصویر واضح تری از شرایط بازار، به طور گسترده در معاملات فارکس استفاده می شود. در ادامه این مقاله از آی پراپ فرم با نحوه ترید با ایچی موکو آشنا می شویم.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

دنیای ترید در فارکس تعداد بی شماری اسیلاتور و اندیکاتور را برای استفاده با خود دارد. از اندیکاتورهای رایگان در نوار ابزارهای متاتریدر تا انواع اندیکاتور پولی تریدینگ ویو، از اندیکاتور ADR تا اندیکاتور استوکاستیک یا اندیکاتور سشن تریدینگ. در واقع بهترین روش یادگیری فارکس درک کامل و درست از این ابزارها در کنار هم برای موفقیت در لایو ترید فارکس است. در این آموزش فارکس قرار است با اندیکاتوری دیگر به نام اندیکاتور ایچیموکو آشنا شویم و ترید با ایچی موکو را یاد بگیریم. این اندیکاتور یک ابزار تحلیل تکنیکال جامع، از پنج جزء اصلی تشکیل شده است که با هم کار می کنند تا دید کاملی از بازار ارائه دهند. این اجزا عبارتند از:

• Tenkan-sen (خط تبدیل)

محاسبه: (کف + سقف) / 2 در 9 دوره گذشته.

هدف: حرکت کوتاه مدت بازار را نشان می دهد. این شبیه به میانگین متحرک است اما با استفاده از قیمت میانه محاسبه می شود.

• Kijun-sen ( خط پایه در اندیکاتور ایچیموکو)

محاسبه: (سقف + کف) / 2 در 26 دوره گذشته.

هدف: این خط هنگام ترید با ایچی موکو نشان دهنده حرکت میان مدت است و به عنوان شاخص حرکت قیمت در آینده عمل می کند. همچنین می تواند به عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل کند.

• Senkou Span A (Leading Span A)

محاسبه: (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2، ترسیم 26 دوره قبل.

هدف: یک لبه کومو (ابر) را تشکیل می دهد. سطوح حمایت یا مقاومت آینده را فراهم می کند و ایده ای از جهت روند برای ترید با ایچی موکو ارائه می دهد.

• Senkou Span B (Genkou Span B)

محاسبه: (سقف + کف) / 2 در طول 52 دوره گذشته، 26 دوره قبل ترسیم شده است.

هدف: این خط در اندیکاتور ایچیموکو لبه دیگر کومو را تشکیل می دهد. این سطوح حمایت یا مقاومت طولانی مدت را فراهم می کند و همراه با Senkou Span A، ضخامت و جهت ابر را مشخص می کند.

• Chikou Span (Laging Span)

محاسبه: قیمت پایانی دوره جاری 26 دوره قبل ترسیم شده است.

هدف: این خط به شناسایی معکوس های احتمالی روند و تایید قدرت روند فعلی کمک می کند. اگر دامنه چیکو بالاتر از قیمت باشد، نشان دهنده احساسات صعودی است. اگر زیر باشد، نشان دهنده احساس نزولی است.

ابر ایچی موکو (کومو)

ابر یا کومو، ناحیه ای بین سنکو اسپان A و سنکو اسپان B در اندیکاتور ایچیموکو است. این یک ویژگی مهم ایچیموکو است و بینش های ارزشمندی را ارائه می دهد:

1. ابر صعودی: زمانی که Senkou Span A بالاتر از Senkou Span B است، ابر صعودی است که نشان دهنده حرکت بالقوه صعودی در ترید با ایچی موکو است.
2. ابر نزولی: وقتی Senkou Span B بالاتر از Senkou Span A است، ابر نزولی است که نشان دهنده حرکت بالقوه رو به پایین در ترید با ایچی موکو است.

ضخامت ابر نشان دهنده نوسانات بازار است. ابر ضخیم تر نشان دهنده سطوح حمایت/مقاومت قوی تر و نوسانات بیشتر است، در حالی که ابر نازک تر نشان دهنده سطوح ضعیف تر و نوسانات کمتر است.

نحوه تفسیر مولفه ها دراندیکاتور ایچیموکو

تقاطع های Tenkan-sen و Kijun-sen: کراس اورهای بین Tenkan-sen و Kijun-sen مشابه متقاطع های میانگین متحرک هستند و می توانند نقاط ورود یا خروج احتمالی را هنگام ترید با ایچی موکو نشان دهند. زمانی که تنکان سن از کیجون سن عبور می کند، یک تقاطع صعودی رخ می دهد و زمانی که تنکان سن از زیر کیجون سن عبور می کند، یک تقاطع نزولی رخ می دهد.

قیمت در مقابل ابر: موقعیت قیمت نسبت به ابر، جهت روند را نشان می دهد. قیمت‌های بالای ابر نشان‌دهنده روند صعودی، قیمت‌های زیر ابر روند نزولی و قیمت‌های درون ابری نشان‌دهنده یک بازار جانبی هستند.

ضخامت ابر: ضخامت ابر می تواند نشان دهنده قدرت روند باشد. ابر ضخیم‌تر نشان‌دهنده حمایت/مقاومت قوی است، در حالی که ابر نازک‌تر نشان‌دهنده حمایت/مقاومت ضعیف‌تر است.

Chikou Span: موقعیت Chikou Span نسبت به قیمت می تواند تاییدیه بیشتری از جهت روند را هنگام ترید با ایچی موکو ارائه دهد. اگر دامنه چیکو بالاتر از قیمت باشد، نشان دهنده احساسات صعودی است. اگر زیر باشد، نشان دهنده احساس نزولی است.

با درک و تفسیر این مؤلفه‌ها، معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتور ایچیموکو برای تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات و بهبود استراتژی معاملاتی خود استفاده کنند.

نحوه ترید با ایچی موکو

اندیکاتور ایچیموکو یک ابزار همه کاره و جامع برای معاملات فارکس است که بینشی در مورد روند بازار، حرکت و سطوح حمایت/مقاومت ارائه می دهد. در اینجا یک راهنمای دقیق در مورد نحوه ترید با ایچی موکو آورده شده است.

 شناسایی روندها با اندیکاتور ایچیموکو

روند صعودی:

• سیگنال: قیمت بالای ابر (کومو) است.
• تفسیر: این نشان دهنده بازار صعودی هنگام ترید با ایچی موکو است. هرچه ابر زیر قیمت ضخیم تر باشد، حمایت قوی تر است.

روند نزولی:

• سیگنال: قیمت زیر ابر است.
• تفسیر: این نشان دهنده یک بازار نزولی است. ابر ضخیم تر بالای قیمت در اندیکاتور ایچیموکو نشان دهنده مقاومت قوی تر است.

بازار جانبی:

• سیگنال: قیمت در فضای ابری است.
• تفسیر: این نشان دهنده تجمیع بازار یا نبود جهت روشن است.

 سیگنال های ورود و خروج

سیگنال های صعودی:

• Tenkan-sen/Kijun-sen Cross: هنگامی که Tenkan-sen (خط تبدیل) از بالای Kijun-sen (خط پایه) عبور می کند، یک سیگنال صعودی تولید می کند. اگر متقاطع در اندیکاتور ایچیموکو بالای ابر اتفاق بیفتد، این قوی‌تر است.
• Price Breakout Above Cloud: وقتی قیمت بالاتر از ابر می شکند، نشان دهنده یک روند صعودی بالقوه است. اگر شکست پس از یک دوره ادغام در فضای ابری رخ دهد، این سیگنال قوی تر است.
• Chikou Span: هنگامی که Chikou Span (Laging Span) از پایین از قیمت بالاتر می رود، حرکت صعودی را در ترید با ایچی موکو تایید می کند.

سیگنال های نزولی:

• Tenkan-sen/Kijun-sen Cross: وقتی Tenkan-sen از زیر Kijun-sen عبور می کند، یک سیگنال نزولی تولید می کند. اگر متقاطع در زیر ابر رخ دهد، این قوی‌تر است.
• شکست قیمت در زیر ابر: وقتی قیمت در اندیکاتور ایچیموکو به زیر ابر می شکند، یک روند نزولی بالقوه را نشان می دهد. این سیگنال در صورتی قوی تر است که شکست پس از یک دوره تثبیت در فضای ابری رخ دهد.
• Chikou Span: هنگامی که Chikou Span از بالا به زیر قیمت می رسد، مومنتوم نزولی را تایید می کند.

 سطوح حمایت و مقاومت در ترید با ایچی موکو

حمایت و مقاومت:

• لبه های ابری (Senkou Span A و Senkou Span B): لبه های ابر به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل می کنند. در یک روند صعودی، Senkou Span A (لبه بالایی) به عنوان حمایت عمل می کند، در حالی که در یک روند نزولی، Senkou Span B (لبه پایین) به عنوان مقاومت عمل می کند.

 استراتژی معاملاتی عملی برای ترید با ایچی موکو

در ادامه یک استراتژی عملی را برای ترید با ایچی موکو بررسی میکنیم:

گام اول تأیید روند

1. بررسی کنید که آیا قیمت بالاتر یا زیر ابر اندیکاتور ایچیموکو است برای تعیین جهت کلی روند.
2. مطمئن شوید که روند توسط یک ابر ضخیم پشتیبانی می شود که نشان دهنده حمایت/مقاومت قوی است.

گام دوم شناسایی نقاط ورودی:

1. به دنبال کراس اوورهای Tenkan-sen/Kijun-sen باشید. برای یک موقعیت طولانی، منتظر بمانید تا Tenkan-sen از بالای Kijun-sen عبور کند. برای یک موقعیت کوتاه، منتظر بمانید تا Tenkan-sen از زیر Kijun-sen عبور کند.
2. متقاطع را با شکست قیمت در بالای (برای طولانی) یا زیر (به طور خلاصه) ابر تأیید کنید.
3. از Chikou Span برای تایید بیشتر استفاده کنید. یک Chikou Span بالاتر از قیمت، موقعیت خرید را پشتیبانی می کند، در حالی که پایین تر از قیمت، موقعیت فروش را پشتیبانی می کند.

گام سوم: تعیین نقاط خروج

1. اگر Tenkan-sen از زیر Kijun-sen عبور کرد یا قیمت به زیر ابر سقوط کرد، از موقعیت طولانی خارج شوید.
2. برای یک موقعیت کوتاه، اگر Tenkan-sen از بالای Kijun-sen عبور کرد یا قیمت بالاتر از ابر افزایش یافت، خارج شوید.
3. عبور Chikou Span از قیمت در جهت مخالف نیز می تواند نشانه خروج باشد.

گام چهارم: تنظیم حد ضرر و تارگت سود

1. سفارشات توقف ضرر را در زیر ابر در یک روند صعودی یا بالای ابر در یک روند نزولی قرار دهید.
2. از سطوح قیمت تاریخی و مرزهای ابری به عنوان اهداف سود استفاده کنید.

ترکیب اندیکاتور ایچیموکو با سایر اندیکاتورها

در حالی که اندیکاتور ایچیموکو به تنهایی قدرتمند است، ترکیب آن با سایر اندیکاتورها می تواند تعداد سیگنال فارکس  موفق را افزایش دهد:

• شاخص قدرت نسبی (RSI): از RSI برای شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد استفاده کنید. . این می تواند تأیید اضافی برای ورود و خروج ارائه دهد.
• میانگین متحرک**: ترکیب ایچیموکو با میانگین های متحرک می تواند به هموارسازی عملکرد قیمت و ارائه تایید روند بیشتر کمک کند.

جمع بندی

اندیکاتور ایچیموکو Ichimoku Kinko Hyo ابزاری قوی برای معامله گران فارکس است که از طریق اجزای منحصر به فرد و ساختار ابری خود، نمای دقیقی از شرایط بازار ارائه می دهد. معامله گران با درک و اعمال صحیح سیگنال های آن می توانند توانایی خود را در شناسایی روندها، نقاط ورود و خروج احتمالی و سطوح حمایت و مقاومت بهبود بخشند. مانند هر سیستم معاملاتی، تمرین و تجربه کلیدی برای تسلط بر ترید با ایچی موکو هستند و آن را به یک افزودنی ارزشمند برای هر استراتژی معاملاتی فارکس تبدیل می‌کنند.