استراتژی معامله با حجم Volume برای ترید 3 بعدی در بازار

ترید در فارکس دنیایی پویا و پیچیده است که در آن معامله گران از استراتژی های زیادی برای به دست آوردن برتری و درآمد فارکس بیشتر در بازار استفاده می کنند. یکی از این استراتژی‌ها که در طول سال‌ها مورد توجه قرار گرفته است، استراتژی معامله با حجم است. ترید با حجم شامل تجزیه و تحلیل حجم معاملات برای تصمیم گیری آگاهانه معاملات در بازار ارز است. در این مقاله از سایت پراپ تریدینگ آی پراپ فرم به بررسی پیچیدگی های این استراتژی می پردازیم و اصول، مزایا و بهترین شیوه های آن را بررسی می کنیم.

درک استراتژی معامله با حجم

حجم در معاملات فارکس به تعداد قراردادها یا لات های معامله شده در یک بازه زمانی مشخص اشاره دارد. این یک جزء حیاتی در تحلیل تکنیکال است و ترید با حجم شامل استفاده از این داده ها برای ارزیابی پویایی بازار است. هنگامی که این استراتژی به درستی اعمال شود، می‌تواند بینش‌های ارزشمندی در مورد قدرت یک روند، معکوس‌های احتمالی و احساسات کلی بازار ارائه دهد.

اجزای کلیدی ترید با حجم

بیایید یا مهمترین نکات و اجزای این استراتژی بیشتر آشنا شویم:

تجزیه و تحلیل حجم: قلب استراتژی معامله با حجم در تجزیه و تحلیل حجم معاملات در ارتباط با حرکات قیمت نهفته است. افزایش قابل توجه حجم معاملات همراه با حرکات قیمت اغلب نشان دهنده روند قوی تر و قابل اعتمادتر است.

اندیکاتور های حجم: معامله گران در معامله با حجم اغلب از اندیکاتور حجم مانند قیمت میانگین وزنی حجم (VWAP) و حجم موجود (OBV) برای ارزیابی احساسات بازار استفاده می کنند.

به عنوان مثال، VWAP میانگین قیمتی را که یک جفت ارز در طول روز با آن معامله می شود، محاسبه می‌کند و به دوره‌های با حجم بالاتر وزن بیشتری می‌دهد. برای آشنایی و درک کامل انواع این اندیکاتورهای حجم به مقاله آموزشی مربوطه که در سایت موجود است مراجعه نمایید.

تجزیه و تحلیل واگرایی: دیگر نکته هنگام استفاده از استراتژی حجم واگرایی است. واگرایی بین قیمت و حجم می تواند نشان دهنده معکوس شدن بالقوه یا تضعیف روند باشد.

وقتی قیمت در یک جهت حرکت می کند، اما حجم کاهش می یابد یا در جهت مخالف حرکت می کند، معامله گران باید احتیاط کنند. نوع دیگری از واگرایی نیز در فارکس وجود دارد به نام واگرایی زمانی که در صورت علاقه می توانید در مقالات سایت مطالعه نمایید.

حجم و قیمت را با هم تحلیل کنید: تجزیه و تحلیل و استراتژی معامله با حجم معاملات در کنار تغییرات قیمت ضروری است. این به معنای در نظر گرفتن جهت قیمت و حجم معاملات مربوطه است. نکات کلیدی که باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:

حجم بالا و افزایش قیمت: احساسات صعودی قوی.
حجم بالا و کاهش قیمت: احساسات نزولی شدید.
حجم کم و قیمت ثابت: روند ضعیف یا تثبیت.

دستورالعمل های اساسی برای ترید با حجم

هنگام استفاده از استراتژی معامله با حجم، معمولاً دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. به عنوان یک تریدر، ما تمایل بیشتری به پیوستن به حرکات قوی داریم و در حرکت‌هایی که ضعف را نشان می‌دهند، شرکت نمی‌کنیم، یا حتی ممکن است مراقب ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم. این دستورالعمل ها در همه موقعیت ها صادق نیستند، اما راهنمایی کلی برای تصمیم گیری های معاملاتی ارائه می دهند.

1. تایید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد و اشتیاق بیشتر نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی است . کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم سیگنال قوی نیست اما کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد، سیگنال قوی‌تری است که نشان می‌دهد چیزی در بازار اساساً تغییر کرده است.

2. خستگی

هنگام ترید با حجم در یک بازار رو به رشد یا نزولی، می‌توانیم شاهد حرکت‌های فرسودگی باشیم. اینها عموماً حرکات شدید قیمت همراه با افزایش شدید حجم هستند که نشان دهنده پایان بالقوه یک روند است. شرکت‌کنندگانی که منتظر ماندند و می‌ترسند که حرکات بیشتری را از دست بدهند، در بالای بازار انباشته می‌شوند و تعداد خریداران را خسته می‌کنند.

در پایین ترین سطح بازار ، کاهش قیمت ها در نهایت تعداد زیادی از معامله گران را مجبور به خروج می کند که منجر به نوسانات و افزایش حجم می شود. پس از افزایش در این شرایط شاهد کاهش حجم خواهیم بود.

3. علائم صعودی هنگام ترید با حجم

معامله با حجم می تواند در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالاتر می‌رود و به دنبال آن یک حرکت به عقب پایین‌تر می‌آید. در استراتژی معامله با حجم اگر در حرکت به سمت پایین، قیمت به پایین‌تر از کف قبلی نزول نکند، و اگر حجم در افت دوم کاهش یابد، معمولاً به عنوان یک علامت صعودی تعبیر می‌شود.

4. تغییر حجم و قیمت

پس از یک حرکت طولانی مدت قیمت، اگر قیمت با حرکت کم و حجم سنگین شروع به تغییر کند، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک معکوس در حال انجام است و قیمت ها جهت را تغییر خواهند داد.

5. حجم و شکست(بریک اوت) در مقابل شکست های کاذب

در معامله با حجم، شکست اولیه از یک محدوده یا الگوی نمودار دیگر، افزایش حجم نشان دهنده قدرت در حرکت است. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه و احتمال بالاتر برای شکست کاذب یا فیک بریک اوت است.

 6. بازه زمانی در معامله با حجم

مسلم است که هنگام بررسی حجم، حجم را باید نسبت به تاریخ اخیر بررسی کرد. مقایسه حجم امروزی با حجم 50 سال پیش ممکن است داده های نامربوطی ارائه دهد.

مزایای استراتژی معامله با حجم

بهبود زمان ترید: معامله با حجم می تواند به معامله گران کمک کند تا زمان ورود و خروج خود را به طور موثرتری زمان بندی کنند. ورود به معامله در دوره های پر حجم می تواند شانس سرمایه گذاری روی روندهای قوی را افزایش دهد.

تایید قدرت روند: حجم می تواند اعتبار روند بازار غالب را ارائه دهد. حمایت از یک روند با حجم بالا نشان دهنده پایداری آن است، در حالی که حجم پایین ممکن است نشان دهنده یک روند ضعیف باشد.

شناسایی معکوس های بالقوه: استراتژی معامله با حجم می تواند به معامله گران کمک کند تا تغییر روند بالقوه را تشخیص دهند. افزایش شدید حجم پس از یک روند طولانی مدت ممکن است نشان دهنده یک معکوس باشد و معامله گران را وادار کند تا موقعیت خود را بر این اساس تنظیم کنند.

مدیریت ریسک پیشرفته: معامله گران با گنجاندن استراتژی معامله با حجم در استراتژی های خود می توانند ریسک خود را بهتر مدیریت کنند. درک احساسات بازار هنگام ترید با حجم می تواند به معامله گران کمک کند تا سطوح حد ضرر و تارگت سود مناسبی را تعیین کنند.

خلاصه

ترید با حجم یک استراتژی قدرتمند است که وقتی ماهرانه به کار گرفته شود، می تواند بینش های ارزشمندی در مورد پویایی بازار، قدرت روند و معکوس های بالقوه به معامله گران ارائه دهد. مانند هر استراتژی معاملاتی، نیاز به درک عمیق از بازار فارکس، تعهد به یادگیری مداوم و نظم و انضباط دقیق دارد. با گنجاندن استراتژی معامله با حجم در جعبه ابزار معاملاتی خود و ترکیب آن با سایر روش های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، می توانید شانس موفقیت خود را در دنیای هیجان انگیز و پرشتاب معاملات فارکس افزایش دهید.