لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
در دنیای معاملات فارکس، اخبار می توانند تاثیر قابل توجهی بر قیمت ارز داشته باشند. رویدادهای خبری مهم مانند انتشار داده های اقتصادی، اطلاعیه های بانک مرکزی و تحولات ژئوپلیتیکی می توانند باعث نوسانات و ایجاد فرصت های تجاری شوند. در نتیجه، بسیاری از معامله‌گران از استراتژی معامله با اخبار فارکس برای سود بردن از این رویدادهای بازار استفاده می‌کنند. در این مقاله از iPropFirmپراپ فرم ، بررسی خواهیم کرد که این نوع از ترید چیست، چرا می تواند یک استراتژی سودآور باشد و چگونه آن را به طور موثر پیاده سازی کنیم.
مفهوم استراتژی معامله با اخبار فارکس
معامله با اخبار فارکس یک استراتژی معاملاتی فاندامنتال است که شامل خرید یا فروش یک جفت ارز بر اساس انتشار اخبار یا داده های اقتصادی قابل توجه است. معامله گرانی که از استراتژی های معاملات استفاده می کنند، معمولاً بر شاخص های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی تمرکز می کنند. این رویدادها می توانند به طور قابل توجهی بر قیمت ارز تأثیر بگذارند و معامله گران از این اطلاعات برای ورود یا خروج از معاملات استفاده می کنند.
چرا معامله با اخبار فارکس سودآور است؟
دلایل متعددی وجود دارد که چرا استراتژی ترید با اخبار می تواند یک استراتژی سودآور باشد:
- افزایش نوسانات: رویدادهای خبری می توانند نوسانات قابل توجهی در بازارها ایجاد کنند. این نوسان می‌تواند فرصت‌های معاملاتی را برای معامله‌گرانی که سریعاً به اخبار متحرک بازار واکنش نشان می‌دهند، فراهم کند.
- افزایش نقدینگی: این رویدادها اغلب معامله گران بیشتری را به بازار جذب می کند که می تواند نقدینگی را افزایش دهد. این افزایش نقدینگی می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌های پیشنهادی و کاهش هزینه‌های معاملاتی شود.
- نتایج قابل پیش بینی بیشتر: رویدادهای خبری اغلب توسط معامله گران پیش بینی می شوند و واکنش بازار به آنها تا حدودی قابل پیش بینی است. این قابلیت پیش بینی در استراتژی معامله با اخبار فارکس می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات تجاری آگاهانه ای بگیرند.
- تنوع: معامله با اخبار فارکس می تواند راهی را برای معامله گران فراهم کند تا استراتژی های معاملاتی خود را متنوع کنند.
چه نوع اخباری برای معامله با اخبار فارکس مناسب است؟
وقتی صحبت از معامله با اخبار فارکس می شود، منظور تمامی اخبار موجود نخواهد بود. قصد ما آن دسته از انواع رویدادهای خبری است که به احتمال زیاد باعث تحرکات قابل توجه بازار و ایجاد فرصت های معاملاتی می شوند. در اینجا چند نمونه از آنها که معمولاً در بازار فارکس مهم تلقی می شوند آورده شده است:
اعلامیه های بانک مرکزی: تصمیمات و بیانیه های سیاستی بانک های مرکزی بزرگ مانند فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن، می توانند تاثیر قابل توجهی بر بازارهای ارز داشته باشند.
شاخص‌های اقتصادی: شاخص‌های اقتصادی، مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، تورم و داده‌های اشتغال، می‌توانند بینشی در مورد سلامت اقتصاد یک کشور ارائه دهند و بر نرخ ارز تأثیر بگذارند.
رویدادهای ژئوپلیتیک: رویدادهای مهم ژئوپلیتیکی مانند انتخابات، همه پرسی و توافقات تجاری می توانند تأثیر قابل توجهی بر نرخ ارز داشته باشند.
بلایای طبیعی: بلایای طبیعی مانند طوفان، زلزله و سیل می توانند در معامله با اخبار فارکس استفاده شوند، چراکه زنجیره تامین را مختل کرده و تاثیر قابل توجهی بر نرخ ارز داشته باشند.
درآمدهای شرکتی: اعلامیه های درآمد از سوی شرکت های بزرگ می تواند بینشی در مورد سلامت اقتصاد جهانی ارائه دهد و بر نرخ مبادله جفت ارز تأثیر بگذارد.
توجه به این نکته مهم است که همه رویدادهای خبری یکسان ایجاد نمی شوند و برخی رویدادها ممکن است تأثیر بیشتری بر بازارها نسبت به سایرین داشته باشند. معامله گران باید قبل از تصمیم به معامله با اخبار فارکس، هر رویداد و تأثیر بالقوه آن بر بازارها را به دقت ارزیابی کنند.
علاوه بر این، شایان ذکر است که در استراتژی معامله با اخبار فارکس، زمان وقوع رویدادهای خبری نیز حیاتی است. معامله گران باید از برنامه زمان بندی انتشار رویدادهای خبری مهم آگاه باشند و آماده باشند تا برای استفاده از حرکات بازار سریعاً اقدام کنند.
نحوه اجرای یک استراتژی معامله با اخبار فارکس
اجرای استراتژی معامله با اخبار فارکس نیازمند برنامه ریزی و اجرای دقیق است. در اینجا چند قدم وجود دارد که می‌توانید برای توسعه یک استراتژی مؤثر بردارید:
- مرحله 1: رویدادهای خبری کلیدی را شناسایی کنید
اولین گام در اجرای استراتژی معامله با اخبار فارکس، شناسایی رویدادهای خبری کلیدی است که می تواند بر بازارها تأثیر بگذارد و در بالا آنها را نام بردیم. تقویم های اقتصادی به صورت آنلاین در دسترس هستند و می توانند لیستی از رویدادهای آینده را در اختیار معامله گران قرار دهند. معامله گران باید روی رویدادهایی تمرکز کنند که پتانسیل ایجاد نوسانات قابل توجه در بازارها را دارند.
- مرحله 2: اخبار را تجزیه و تحلیل کنید
هنگامی که معامله گران رویدادهای کلیدی را شناسایی کردند، باید آنها را تجزیه و تحلیل کرده و تأثیر بالقوه آن را بر بازارها تعیین کنند. معامله گران هنگام معامله با اخبار فارکس باید به نتایج مورد انتظار رویداد خبری و همچنین نتایج قبلی نگاه کنند. این تجزیه و تحلیل می تواند به معامله گران کمک کند که آیا یک جفت ارز را بخرند یا بفروشند.
مرحله 3: نقاط ورود و خروج را تنظیم کنید
معامله گران باید نقاط ورود و خروج خود را بر اساس تحلیل خود از رویداد خبری تعیین کنند. این شامل تعیین سطوح توقف ضرر و سود برداشتی آنها می شود. معامله گران همچنین باید برای محافظت از سود خود در صورتی که بازار بر خلاف آنها حرکت کند، تنظیم یک دستور توقف ضرر را در نظر بگیرند.
مرحله 4: رویداد را رصد کنید
معامله گران باید هنگام استراتژی معامله با اخبار فارکس، همواره آنها را از نزدیک زیر نظر داشته باشند تا مطمئن شوند که در زمان مناسب وارد یا از معاملات خود خارج می شوند. معامله گران می توانند از فیدهای خبری، رسانه های اجتماعی و سایر منابع استفاده کنند تا از آخرین اخبار و تحولات بازار به روز بمانند.
مرحله 5: مدیریت ریسک
مانند هر استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک در معامله با اخبار فارکس بسیار مهم است. معامله گران هرگز نباید بیش از حدی که می توانند از دست بدهند ریسک کنند و همیشه باید از دستورات حد ضرر برای محافظت از معاملات خود استفاده کنند. معامله‌گران همچنین باید از اندازه‌های پوزیشن کوچک‌تر برای کاهش ریسک خود استفاده کنند.
شایان ذکر است که استراتژی معامله با اخبار فارکس می تواند ریسکی باشد و هیچ تضمینی برای سود بردن شما وجود ندارد. شما باید به دقت میزان تحمل ریسک خود را در نظر بگیرید و از تکنیک های مدیریت ریسک مناسب هنگام معامله رویدادهای خبری استفاده کنید.
علاوه بر این، برخی از کارگزاران ممکن است شرایط معاملاتی خاصی را در طول رویدادهای خبری ارائه دهند، مانند افزایش اسپرد یا افزایش نیاز به مارجین. شما باید از این شرایط آگاه باشید و استراتژی معامله با اخبار فارکس خود را بر اساس آن تنظیم کنید.
آموزش استراتژی های مهم برای معامله با اخبار فارکس
حال با توجه به مفاهیم گفته شد و دید کلی نحوه اجرای این روش از تریدینگ در بازار فارکس، نیاز است آموزش دقیق نحوه اجرای استراتژی معامله با اخبار فارکس بپردازیم.
1. استراتژی دنبال کردن روند Trend following strategy
این استراتژی معامله با اخبار فارکس شامل استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم و همچنین سطوح کاملاً تعریف شده حمایت و مقاومت است که پس از انتشار خبری وارد عمل می‌شوند.
معامله‌گران می‌توانند این استراتژی را زمانی اتخاذ کنند که قیمت فعلی بازار به سطح مشخصی از حمایت یا مقاومت نزدیک می‌شود، اما هنوز کاملاً در آنجا قرار ندارد. نوسانات پس از انتشار اخبار این پتانسیل را دارد که بازار را به سمت خط روند سوق دهد. اگر قیمت به خط روند احترام بگذارد، معامله‌گران می‌توانند به دنبال معامله در جهت روند باشند و جهش بالقوه را معامله کنند.
چهار نکته زیر برای این نوع از معامله با اخبار فارکس کمک کننده است:
جهت روند را در نمودار روزانه تعیین کنید.
خطوط حمایت و مقاومت را بکشید.
یک تایم فریم از ۱ تا ۴ ساعت انتخاب کنید
در روند صعودی، هنگام نزدیک شدن به حمایت بخرید و در روند نزولی هنگام نزدیک شدن به مقاومت بفروشید.
به خاطر داشته باشید که انتشارات خبری پتانسیل شکستن سطوح طولانی مدت حمایت و مقاومت را دارند که بر اهمیت استفاده از حد ضررهای فشرده در هنگام دنبال کردن این استراتژی معامله با اخبار فارکس تاکید می کند.
2. استراتژی شکست اسپایک Dual spike breakout strategy
این استراتژی معامله با اخبار فارکس شامل انتظار برای نوسانات بازار برای نشان دادن یک محدوده قبل از معامله شکست آن محدوده است و در آن از نمودار پنج دقیقه ای استفاده می شود از موارد تاثیرگذار مهم در این استراتژی، شاخص اشتغال بخش غیر کشاورزی (NFP) است، زیرا این بخش اغلب بیشترین پتانسیل را برای حرکت بازار دارد.
پس از انتشار NFP، ۱۵ دقیثه صبر کنید تا سه کندل پنج دقیقه ای بسته شوند. به بالاترین قیمت و کمترین قیمت سه کندل بسته توجه کنید. در مرحله بعد، یک سفارش ورود به لانگ با سقف قیمت و یک پوزیشن شورت با کف قیمت قرار دهید. هنگامی که یک سفارش گذاشته شد، حد سود را می توان در فاصله دو برابر کانال های/لو قرار داد، در حالی که حد ضررها را می توان بالاتر از مقاومت برای معاملات شورت و زیر حمایت برای معاملات لانگ تنظیم نمود.
نقطه ضعف این استراتژی معامله با اخبار فارکس این است که نوسان می‌تواند قیمت را به بالاتر یا پایین‌تر از محدوده کوتاه‌مدت برساند، یک دستور ورود را اجرا کند، و سپس بلافاصله معکوس شود تا به حد ضرر برسد.
این استراتژی را می توان به روش زیر اعمال کرد:
تنظیمات نمودار را برای نمایش نمودارهای 5 دقیقه ای تنظیم کنید.
به های و کف سه کندل اول توجه داشته باشید.
هنگامی که قیمت از محدوده بالاتر یا پایین تر می شکند، سفارش های ورودی به ترید را تنظیم کنید.
استاپ لاس و حد سود ا را تعیین کنید.
3. استراتژی معکوس اخبار News Reversal Strategy
استراتژی معکوس اخبار به دنبال معامله با اخبار فارکس پس از انتشار است و بر یک تغییر ناگهانی و پایدار و معکوس شدن پس از یک حرکت اولیه قوی در قیمت تمرکز می کند.
معکوس شدن می تواند نتیجه الگوریتم ها باشد یا بازار احساس می کند که یک واکنش بیش از حد در قیمت رخ داده است و معاملات را در جهت مخالف ترغیب می کند.
نقطه ضعف این استراتژی این است که هیچ برگشتی رخ نمی دهد و قیمت در جهت صعود اولیه به معاملات ادامه می دهد.
نحوه اجرای استراتژی معکوس اخبار:
جهش اولیه قیمت: اخبار با پتانسیل متحرک بازار به طور کلی با انتشار منجر به افزایش قیمت می شود.
منتظر معکوس باشید : معامله گران می توانند 10 تا 15 دقیقه منتظر بمانند تا معکوس قیمت را به جایی که قبل از انتشار بود بازگرداند.
ورود به معامله: هنگامی که قیمت بالاتر/زیر سطوح قبل از انتشار وارد شد، وارد معامله شوید.
تعیین حد سود چندگانه : معامله گران باید چندین تارگت تعیین کنند. زمانی که یکی فعال می شود، معامله گران می توانند از نیمی از پوزیشن سود برده و استاپ لاس در پوزیشن باقیمانده را به نقطه سربه سر تنظیم کنند.
چند نمونه موفق و ناموفق از معامله با اخبار فارکس
استراتژی معامله با اخبار فارکس موفق و ناموفق زیادی در تاریخ وجود داشته است. در اینجا چند نمونه را با هم میبینیم:
معاملات موفق:
شورت کردن پوند توسط سوروس: در سال 1992، جورج سوروس با شورت کردن پوند انگلیس در چهارشنبه سیاه سود زیادی به دست آورد. بانک انگلستان مجبور شد پوند را از مکانیسم نرخ ارز اروپا خارج کند که منجر به کاهش قابل توجه ارزش پول شد. طبق گزارش ها، سوروس از این معامله با اخبار فارکس بیش از یک میلیارد دلار درآمد کسب کرده است.
سقوط ناگهانی USD/JPY: در ژانویه 2019، جفت ارز USD/JPY کاهش ناگهانی و شدیدی را تجربه کرد که به عنوان سقوط ناگهانی یا Flash Crash شناخته می‌شود، به دنبال اعلامیه غافلگیرکننده بانک مرکزی ژاپن. معامله گرانی که توانستند به سرعت واکنش نشان دهند و از این حرکت استفاده کنند، توانستند سود قابل توجهی کسب کنند.
کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا: در مارس 2016، بانک مرکزی اروپا (ECB) یک کاهش غیرمنتظره نرخ بهره را اعلام کرد که باعث شد یورو در برابر سایر ارزها به شدت کاهش یابد. معامله گرانی که در حال استفاده از استراتژی معامله با اخبار فارکس و در پوزیشن شورت نسبت به یورو قرار داشتند، توانستند از این حرکت سود ببرند.
معاملات ناموفق:
تصمیم بانک ملی سوئیس: در ژانویه 2015، بانک ملی سوئیس (SNB) به طور غیرمنتظره ای سقف ارزی فرانک سوئیس را حذف کرد که باعث شد این ارز در برابر سایر ارزهای اصلی افزایش یابد. بسیاری از معامله گرانی که پوزیشن لانگ فرانک بودند، متحمل ضررهای قابل توجهی شدند.
همه پرسی برگزیت: در ژوئن 2016، بریتانیا یک همه پرسی در مورد خروج از اتحادیه اروپا (EU) برگزار کرد. نتیجه غافلگیرکننده، که در آن بریتانیا رای به خروج از اتحادیه اروپا داد، باعث نوسانات قابل توجهی در بازارها شد و بسیاری از معامله گران را غافلگیر کرد.
شاخص اشتغال بخش غیر کشاورزی: این شاخص (NFP) یکی از شاخص‌های اقتصادی است که در بازار فارکس و استراتژی معامله با اخبار فارکس بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، مواردی وجود داشته است که بازار به طور غیرمنتظره ای به گزارش NFP واکنش نشان داده است و باعث زیان قابل توجهی برای معامله گرانی شده است که موقعیت نادرست داشتند.
شایان ذکر است که معامله با اخبار فارکس موفق اغلب نتیجه تجزیه و تحلیل دقیق، آماده سازی و مدیریت ریسک است، در حالی که معاملات ناموفق می تواند نتیجه حرکت های غیرمنتظره بازار یا مدیریت ضعیف ریسک باشد. مانند هر استراتژی معاملاتی، هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد و معامله گران باید همیشه برای احتمال ضرر آماده باشند.
نتیجه
استراتژی معامله با اخبار فارکس می تواند یک استراتژی سودآور برای معامله گران فارکس باشد که مایلند زمان و تلاش خود را برای توسعه یک برنامه معاملاتی مناسب صرف کنند. با شناسایی رویدادهای خبری کلیدی، تجزیه و تحلیل آنها، تعیین نقاط ورود و خروج ، و با مدیریت موثر ریسک، معامله‌گران می‌توانند از رویدادهای متحرک بازار استفاده کنند و سودهای قابل توجهی بدست آورند. با این حال، ذکر این نکته ضروری است که معامله با اخبار فارکس بدون ریسک نیست و معامله گران باید قبل از اجرای این استراتژی، میزان تحمل ریسک خود را به دقت بررسی کنند.
همچنین شایان ذکر است که که استراتژی معامله با اخبار فارکس نیازمند بازتاب سریع و توانایی واکنش سریع به رویدادهای بازار است. معامله گرانی که نمی توانند در صدر رویدادهای خبری باقی بمانند ممکن است خود را در سمت اشتباه بازار بیابند.
به طور کلی، معامله با اخبار فارکس می تواند یک استراتژی سودآور باشد، اما نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق، آماده سازی و مدیریت ریسک دارد. معامله گران با تمرکز بر رویدادهای خبری مهم و ماندن در راس تحولات بازار، به طور بالقوه می توانند از آنها سود ببرند و استراتژی های معاملاتی خود را متنوع کنند.
