لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
در دنیای لایو ترید فارکس، بازارها به ندرت در خطوط مستقیم حرکت می کنند. حتی در طول روندهای قوی، قیمت ها اغلب قبل از ادامه مسیر خود، وقفه یا اصلاحات موقتی را تجربه می کنند. این معکوس‌های کوتاه‌مدت، معروف به پولبک، رایج هستند و فرصت‌های استراتژیک را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند تا با قیمت‌های مطلوب‌تری وارد معاملات شوند. شناسایی موفقیت‌آمیز و معاملات پولبک در فارکس به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا همزمان با مدیریت ریسک، روندها را به طور مؤثرتری دنبال کنند.
این مقاله آموزش فارکس پراپ فرم آی پراپ به این موضوع می‌پردازد که پولبک چیست، چگونه آنها را از معکوس‌ها متمایز کنیم، و چگونه آنها را به عنوان بخشی از یک استراتژی سودآور ترید در فارکس به کار ببریم.
پولبک چیست؟
پولبک در فارکس به توقف موقت یا معکوس شدن حرکت قیمت یک جفت ارز در یک روند موجود اشاره دارد. این یک حرکت ضد روند جزئی است که در آن قیمت قبل از ادامه روند اولیه به طور خلاصه بر خلاف جهت غالب حرکت می کند. این پدیده زمانی رخ می دهد که بازار در یک روند صعودی یا نزولی قرار دارد اما قبل از از سرگیری روند غالب، اصلاحات کوتاه مدتی را تجربه می کند.
تفاوت بین ریورسال و پولبک در فارکس
یکی از جنبه های کلیدی که باید هنگام شناسایی پولبک ها درک کرد، تمایز آنها از معکوس ها یا ریورسال ها است. در حالی که هر دو متضمن حرکت قیمت بر خلاف روند هستند، پولبک در فارکس موقتی است و انتظار می رود روند ادامه یابد، در حالی که معکوس شدن تغییر مهم تری در جهت کلی بازار است. معامله گران باید از اشتباه گرفتن این دو اجتناب کنند، زیرا آنها به ستاپ معاملاتی با استراتژی های متفاوتی نیاز دارند. در Pullback ، روند اولیه هنوز دست نخورده است، در حالی که در یک معکوس، جهت بازار به طور کامل تغییر می کند.
چرا Pullback اتفاق می افتد؟
پولبک در فارکس و معاملات فیوچرز یا سی اف دی ها و آپشن تریدینگ همانند بسیاری از الگوها همچون کندل مارابوزو یا دوجی پایه بلند اتفاقی طبیعی در بازارهای پرطرفدار هستند و عوامل متعددی می‌توانند باعث آن شوند:
- سود گرفتن و تیک پرافیت: پس از یک حرکت قوی قیمت، برخی از معامله گران ممکن است تصمیم به قفل کردن سود بگیرند که منجر به کاهش موقت قیمت شود.
- اصلاحات بازار: قیمت ها در خطوط مستقیم حرکت نمی کنند. حتی در روندهای قوی، بازارها قبل از از سرگیری مسیر اصلی خود، اصلاحاتی را تجربه می کنند.
- تغییر در احساسات بازار: تغییر موقت در احساسات سرمایه گذار می تواند منجر به پولبک در فارکس شود زیرا فعالان بازار موقعیت های خود را مجدد ارزیابی می کنند.
- اخبار اقتصادی: گزارش های اقتصادی و اخبار فارکس همچون نرخ بهره، تورم، نرخ بیکاری، تراز تجاری، شاخص ADP و سایر موارد و تصمیمات مرتبط با بانک مرکزی فدرال رزرو، چه جزئی یا مختلط می تواند باعث پولبک های کوتاه مدت در یک روند گسترده تر شود که ناشی از عوامل فاندامنتال بلندمدت است.
ویژگی های یک پولبک در فارکس
یک پولبک معمولاً دارای ویژگی های زیر است:
- حرکت کوتاه مدت: عقب نشینی زیاد طول نمی کشد، معمولاً چند ساعت یا چند روز طول می کشد.
- حجم معاملات کم: در طول یک پولبک، حجم معامله کاهش می یابد زیرا معامله گران کمتری در حرکت مخالف روند درگیر می شوند.
- اصلاح قیمت در یک روند: حرکت قیمت موقتی است و روند غالب پس از پایان عقب نشینی دست نخورده باقی می ماند.
شناسایی Pullbackها
ترید موفقیت آمیز پولبک ها مستلزم توانایی تشخیص آنها در زمان واقعی است. در اینجا چند راه متداول برای شناسایی عقب نشینی ها آورده شده است:
- خطوط روند: خطوط روند را روی نمودار قیمت خود بکشید تا روند کلی را مشخص کنید. پولبک در فارکس معمولاً زمانی اتفاق می افتد که قیمت به طور موقت از خط روند دور می شود و قبل از بازگشت به آن.
- میانگین متحرک: عقب نشینی ها اغلب نزدیک به میانگین متحرک کلیدی، مانند میانگین های متحرک 20 روزه یا 50 روزه رخ می دهند. معامله‌گران می‌توانند از این خطوط به‌عنوان سطوح حمایت یا مقاومت پویا برای شناسایی زمان بازگشت قیمت در جهت روند استفاده کنند.
- سطوح فیبوناچی: ابزارهای فیبوناچی اصلاحی به طور گسترده برای شناسایی مناطق بالقوه پولبک در فارکس استفاده می شود. سطوح اصلاحی 38.2٪، 50٪ و 61.8٪ به ویژه برای مکان یابی عقب نشینی های احتمالی قبل از از سرگیری روند مهم هستند.
- الگوهای کندل استیک: انواع الگو کندل استیک خاص، مانند الگوی کندل دوجی، کندل اینگالفینگ، یا پین بارها ممکن است نشان دهنده پایان پولبک و از سرگیری روند باشد.
- شاخص قدرت نسبی (RSI): یک مقدار اندیکاتور RSI بین 30 تا 50 در طول یک پولبک در یک روند صعودی می تواند یک فرصت خرید را نشان دهد، در حالی که خوانش بین 50 تا 70 در طول یک عقب نشینی در یک روند نزولی می تواند نشان دهنده فرصت فروش باشد.
چگونه با پولبک ها معامله کنیم؟
چگونه با پولبک ها معامله کنیم؟ترید با پولبک در فارکس زمانی که به درستی انجام شوند می توانند یک استراتژی بسیار موثر باشند. در زیر مراحل و استراتژی‌های کلیدی برای ترید موفقیت آمیز آورده شده است.
روند غالب را شناسایی کنید
اولین قدم در معاملات پولبک در فارکس، شناسایی روند غالب است. این را می توان با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مختلف، مانند میانگین متحرک، خطوط روند و انواع روش های پرایس اکشن با وین ریت بالا مانند پرایس اکشن ال بروکس یا پرایس اکشن لنس بگز انجام داد. اگر بازار در یک روند صعودی است، شما به دنبال فرصتی برای خرید در حین عقب نشینی هستید. در یک روند نزولی، به دنبال فرصت های فروش خواهید بود.
صبر کنید تا پولبک رخ دهد
صبر کلید است. منتظر باشید تا بازار از روند فعلی خود عقب نشینی کند. پولبک باید به عنوان یک بازگشت جزئی به جای یک برگشت کامل در نظر گرفته شود. در این مدت، قیمت به طور موقت بر خلاف روند حاکم حرکت می کند و فرصتی را برای معامله گران ایجاد می کند تا با قیمت مطلوب تری وارد شوند.
سطوح پشتیبانی و مقاومت را بیابید
در طول یک پولبک، سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را که ممکن است قیمت به آنها برسد را شناسایی کنید. در یک روند صعودی، سطوح حمایت جایی است که قیمت ممکن است معکوس شود و بالاتر ادامه یابد. در یک روند نزولی، سطوح مقاومت جایی است که قیمت ممکن است از افت متوقف شود و پایین تر ادامه یابد. این سطوح را اغلب می‌توان در نزدیکی میانگین‌های متحرک، سطوح اصلاح فیبوناچی یا مناطق پرایس اکشن قبلی یافت.
از پرایس اکشن یا اندیکاتورهای قیمت برای تایید پولبک در فارکس استفاده کنید
وقتی یک پولبک در فارکس به سطح کلیدی نزدیک شد، با استفاده از سیگنال ها یا اندیکاتورها به دنبال تایید باشید. الگوهای کندل استیک، مانند پین بار یا اینگافینگ، می‌توانند پایان عقب‌نشینی و بازگشت به روند را نشان دهند. اندیکاتورهایی مانند RSI یا نوسانگر تصادفی نیز می توانند شرایط فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد را تأیید کنند و زمان مناسب برای ورود به معامله را نشان دهند.
نقطه ورود خود را تنظیم کنید
نقطه ورود شما باید دقیقاً پس از آن باشد که پولبک علائم پایان یافتن را نشان می دهد و قیمت شروع به حرکت به سمت عقب در جهت روند می کند. می‌توانید یک سفارش توقف خرید یا فروش را کمی بالاتر یا پایین‌تر از سطح قیمت قرار دهید تا اطمینان حاصل کنید که ادامه را دنبال می‌کنید.
سفارش حد ضرر را برای ترید با پولبک تنظیم کنید
دستور حد ضرر را درست فراتر از کف (در یک روند صعودی) یا سقف (در یک روند نزولی) قرار دهید. در صورتی که پولبک در فارکس به یک معکوس کامل تبدیل شود، از شما محافظت می کند. برای معاملات روند صعودی، استاپ لاس خود را زیر یک سوئینگ اخیر قرار دهید. در معاملات نزولی، استاپ لاس خود را بالاتر از سوئینگ اخیر قرار دهید.
ریسک خود را مدیریت کنید
معاملات پولبک همانند هر استراتژی دیگری چون استراتژی گرید تریدینگ یا ایچیموکو و استراتژی سیلور بولت، مستلزم مدیریت ریسک است، زیرا هیچ معامله ای تضمین نمی شود. اطمینان حاصل کنید که در هر معامله فقط درصد کمی از حساب خود را به خطر می اندازید، معمولاً 1-2٪ از کل موجودی حساب شما. به این ترتیب، حتی اگر پولبک به یک معکوس تبدیل شود، ضرر قابل توجهی متحمل نخواهید شد.
از ترید پولبک ها به صورت استراتژیک سود ببرید
سطوح تارگت سود خود را بر اساس پتانسیل ادامه روند تنظیم کنید. یک استراتژی رایج این است که سطح حمایت یا مقاومت اصلی بعدی را هدف قرار دهید یا از نسبت ریسک به ریوارد حداقل 2:1 استفاده کنید. این تضمین می کند که پاداش بالقوه ریسکی را که می کنید توجیه می کند.
مثالی از یک معامله پول بک
بیایید یک مثال واقعی از ترید پولبک در فارکس در یک روند صعودی با استفاده از جفت ارز EUR/USD را در نظر بگیریم:
- روند را شناسایی کنید: EUR/USD در یک روند صعودی قوی قرار دارد.
- نقطه عقب نشینی: قیمت شروع به عقب نشینی به سمت سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2% می کند.
- تأیید: قیمت یک کندل صعودی را در نزدیکی میانگین متحرک 50 روزه تشکیل می دهد.
- نقطه ورود: پس از بسته شدن شمع اینگافینگ، موقعیت خرید را وارد کنید و ادامه روند را تایید کنید.
- Stop-loss: یک دستور حد ضرر را زیر پایین ترین نوسان اخیر عقب نشینی قرار دهید.
- Take-Profit: تارگت سود را بر اساس درایس اکشن قبلی قیمت در سطح مقاومت تنظیم کنید یا از نسبت ریسک به پاداش 2:1 استفاده کنید.
اشتباهات رایجی که باید در هنگام ترید با پولبک ها از آنها اجتناب کرد
اشتباه گرفتن یک عقب نشینی با یک برگشت: معامله گران اغلب به اشتباه فکر می کنند که عقب نشینی یک روند معکوس است که منجر به خروج زودهنگام از معاملات یا ورود در جهت اشتباه می شود.
خیلی زود وارد شوید: صبر در معاملات پولبک بسیار مهم است. وارد کردن معامله قبل از تایید می تواند منجر به ضرر شود.
عدم استفاده از دستورهای حد ضرر: هرگز بدون دستور توقف ضرر، پول بک ها را معامله نکنید زیرا می تواند به سرعت به یک معکوس تبدیل شود و بدون حد ضرر، ضرر می تواند به سرعت افزایش یابد.
جمع بندی
پول بک ها اتفاقات طبیعی در بازارهای پرطرفدار هستند و به معامله گران نقاط ورود عالی برای سوار شدن به روند ارائه می دهند. معامله گران با درک چگونگی شناسایی و معامله موثر عقب نشینی ها با استفاده از خطوط روند، میانگین متحرک، سطوح فیبوناچی و الگوهای کندل استیک می توانند از اصلاحات موقت قیمت سرمایه گذاری کنند. به یاد داشته باشید که پایان پولبک در فارکس را تأیید کنید، ریسک را از طریق دستورات حد ضرر مدیریت کنید و مطمئن شوید که در جهت کلی بازار معامله می کنید. با تمرین، عقب نشینی معاملات می تواند به یک استراتژی بسیار سودآور در جعبه ابزار معاملات فارکس شما تبدیل شود.
