لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
معاملات فارکس فرآیند خرید و فروش ارزها به منظور کسب سود است. یکی از مفاهیم کلیدی در معاملات، مفهوم سواپ در فارکس است که در واقع تفاوت نرخ بهره بین دو ارزی است که در حال معامله هستند. در این مقاله از iPropFirm، نگاهی دقیق‌تر به این خواهیم داشت که سواپ فارکس چیست، چگونه کار می‌کند و چگونه می‌تواند بر استراتژی معاملاتی شما تأثیر بگذارد.
مفهوم سواپ در فارکس
سواپ فارکس تفاوت نرخ بهره بین دو ارز می باشد که اساساً هزینه حفظ یک پوزیشن در طول شب است. وقتی در طول مدت شب در یک جفت ارز پوزیشنی باز دارید، از ارزی که خریده‌اید سود می‌گیرید و به ارزی که فروخته‌اید سود می‌پردازید.
برای مثال، فرض کنید 1 لات یورو/دلار آمریکا خریداری کرده اید. این بدان معناست که شما 100000 یورو می خرید و معادل آن دلار آمریکا می فروشید. اگر نرخ بهره یورو بالاتر از نرخ بهره دلار آمریکا باشد، سواپ دریافت خواهید کرد. برعکس، اگر نرخ بهره دلار آمریکا بالاتر از نرخ بهره یورو باشد، سواپ پرداخت خواهید کرد.
مبلغ سواپ در فارکس بر اساس تفاوت نرخ بهره بین دو ارز، اندازه پوزیشن و تعداد روزهای نگهداری معامله محاسبه می شود، که معمولاً در پایان هر روز معاملاتی یا به موجودی حساب شما اضافه یا از آن کم می گردد.
چرا سواپ فارکس وجود دارد؟
سواپ در فارکس وجود دارد زیرا ارزها به صورت جفت معامله می شوند و هر ارز نرخ بهره خاص خود را دارد. تفاوت نرخ بهره بین دو ارز نشان دهنده قدرت نسبی اقتصاد مربوطه آنها است. وقتی ارزی با نرخ بهره بالاتر می‌خرید، اساساً در حال خرید یک اقتصاد قوی‌تر هستید و بالعکس.
دلیل دیگر وجود سواپ فارکس، تشویق معامله گران به بستن پوزیشن های خود در پایان هر روز معاملاتی می باشد. اگر سواپ وجود نداشته باشد، معامله گران به طور بالقوه می توانند معامله های نامحدودی را حفظ کنند، که می تواند مشکلات نقدینگی را برای بازار فارکس ایجاد کند.
آیا میزان سواپ در فارکس در بروکرهای مختلف متفاوت است؟
پاسخ این سوال بله است. کارگزاران مختلف می‌توانند سوآپ‌های متفاوتی داشته باشند، که در واقع کارمزدی است که برای نگه داشتن پوزیشن ها در یک شب به حساب معامله‌گر واریز می‌شود یا از آن کسر می گردد. همانطور که در بالا گفته شد، سواپ در فارکس نوعی نرخ بهره است و بسته به عوامل مختلفی مانند جفت ارز مورد معامله، نرخ بهره رایج در کشورهایی که ارزهای آنها معامله می شود و سیاست های کارگزار متفاوت است.
کارگزاران ممکن است به دلایل مختلفی نرخ های سواپ فارکس متفاوتی داشته باشند. اولا، کارگزاران مختلف ممکن است روابط متفاوتی با ارایه دهندگان نقدینگی داشته باشند، که می تواند بر نرخ های ارائه شده توسط آنها تأثیر بگذارد. علاوه بر این، نوع حسابی که یک معامله گر با یک کارگزار دارد نیز می تواند بر نرخ سواپ در فارکس تأثیر بگذارد. برای مثال، حساب‌هایی که دارای لوریج یا اهرم بالاتر یا سپرده اولیه کمتر هستند، ممکن است در مقایسه با حساب‌هایی با اهرم کمتر یا سپرده اولیه بالاتر، نرخ‌های سواپ متفاوتی داشته باشند.
علاوه بر این، کارگزاران ممکن است نرخ سواپ فارکس خود را به صورت دوره ای تعیین کرده تا تغییرات در شرایط اساسی بازار را منعکس کنند. به عنوان مثال، اگر تغییر ناگهانی در تفاوت نرخ بهره بین دو ارز وجود داشته باشد، کارگزاران ممکن است نرخ سواپ خود را برای انعکاس این تغییر از نو تعیین کنند.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که نرخ های سواپ در فارکس می تواند تأثیر قابل توجهی بر سودآوری معامله گر داشته باشد، به ویژه برای کسانی که شبانه یا برای دوره های طولانی تر پوزیشن های باز دارند. بنابراین، معامله گران باید هنگام در نظر گرفتن استراتژی های معاملاتی و سودآوری معاملات خود، نرخ سوآپ ارائه شده توسط کارگزاران خود را در نظر بگیرند.
تاثیر سوآپ فارکس بر استراتژی معاملاتی شما
سواپ در فارکس می تواند تاثیر قابل توجهی بر استراتژی معاملاتی شما داشته باشند، به خصوص اگر شبانه پوزیشن های خود را باز نگه می دارید. اگر سواپ فارکس به نفع شما باشد، می‌توانید درآمد بیشتری علاوه بر سود معاملاتی خود کسب کنید. با این حال، اگر معامله بر علیه شما باشد، می تواند حتی یک معامله برنده را به معامله باخت تبدیل کند.
در اینجا مواردی وجود دارد که باید هنگام ترید در استراتژی معاملاتی خود به خاطر داشته باشید:
نرخ سواپ جفت ارزهای خود را بدانید
نرخ مبادله می تواند به طور گسترده ای بین جفت ارزهای مختلف و بین کارگزاران مختلف فارکس متفاوت باشد. قبل از ورود به معامله، مطمئن شوید که از نرخ سواپ جفت ارز انتخابی خود مطلع هستید. این را می توان در پلت فرم معاملاتی خود همچون متاتریدر ۵ یا در وب سایت کارگزار یافت.
هنگام محاسبه نسبت ریسک/پاداش خود، سواپ فارکس را در نظر بگیرید
هنگام محاسبه نسبت ریسک/پاداش برای یک معامله، مطمئن شوید که سوآپ را در نظر گرفته اید. به عنوان مثال، اگر وارد معامله ای با حد ضرر 50 پیپ و حد سود 100پیپ می شوید، اما مبادله 10 پیپ در روز برای شما هزینه دارد، نسبت ریسک / پاداش شما آنقدرها که در ابتدا به نظر می رسد مطلوب نیست.
هنگام انتخاب استراتژی معاملاتی خود، سوآپ ها را در نظر بگیرید
اگر یک معامله گر کوتاه مدت هستید که فقط چند ساعت یا کمتر پوزیشن باز دارید، ممکن است سواپ در فارکس عامل مهمی در استراتژی معاملاتی شما نباشد. با این حال، اگر شما یک سویینگ تریدر یا یک پوزیشن تریدر هستید که معاملات خود را برای چند روز یا بیشتر حفظ می کنید، سواپ ها می توانند تأثیر قابل توجهی بر نتایج معاملات شما داشته باشند.
در صورت لزوم از یک حساب بدون سواپ استفاده کنید
برخی از کارگزاران فارکس برای معامله گرانی که از اعتقادات مذهبی خاصی پیروی می کنند که دریافت یا پرداخت سود را ممنوع می کند، حساب های بدون سواپ فارکس ارائه می دهند. این حساب‌ها سواپ فری هستند و آن را در نظر نمی گیرند، اما ممکن است اسپرد یا کارمزد دیگری داشته باشند.
جمع بندی
سواپ در فارکس جنبه اساسی ترید شماست که نباید نادیده گرفته شود. چرا که می تواند تأثیر قابل توجهی بر نتایج معاملاتی شما داشته باشند، به خصوص اگر شبانه یا برای دوره های طولانی تری پوزیشن ها را حفظ کنید. به عنوان یک معامله گر فارکس، مهم است که از نرخ های سوآپ برای جفت ارزهای خود آگاه باشید و آنها را در استراتژی معاملاتی خود لحاظ کنید.
بسته به تفاوت نرخ بهره بین ارزهایی که معامله می کنید، مبادلات می توانند به نفع یا علیه شما کار کنند. قبل از ورود به معامله، باید نسبت ریسک/پرداخت خود را با در نظر گرفتن نرخ سواپ فارکس محاسبه کنید. هنگام انتخاب استراتژی معاملاتی خود، باید تاثیر سواپ در فارکس را نیز در نظر بگیرید.
اگر یک معامله گر کوتاه مدت هستید که فقط چند ساعت یا کمتر پوزیشن دارید، ممکن است سوآپ عامل مهمی نباشد. با این حال، اگر شما یک معامله گر سویینگ یا یک پوزیشن تریدر هستید که معاملات خود را برای چند روز یا بیشتر حفظ می کنید، سواپ فارکس می توانند تأثیر قابل توجهی بر نتایج معاملات شما داشته باشد.
اگر از اعتقادات مذهبی خاصی پیروی می کنید که دریافت یا پرداخت سود را ممنوع می کند، ممکن است بخواهید از یک حساب بدون سوآپ استفاده کنید. این حساب‌ها سوآپ را شارژ یا پرداخت نمی‌کنند، اما ممکن است اسپرد یا کارمزد دیگری داشته باشند.
