امواج الیوت چیست و آموزش معامله با آن

ترید فارکس یکی از پیچیده ترین اشکال معامله است و معامله گران برای موفقیت نیاز به درک کاملی از ابزارها و تکنیک های مختلف دارند. امواج الیوت یکی از این تکنیک ها است که در سال های اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده که در واقع نوعی تحلیل تکنیکال بوده که به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای بازار را شناسایی کرده و حرکت‌های آتی قیمت را پیش‌بینی کنند. در این مقاله آی پراپ فرم به آموزش الیوت در فارکس پرداخته و نحوه استفاده موثر از آن را به شما آموزش می دهد.

امواج الیوت چیست؟

امواج الیوت شکلی از تحلیل تکنیکال است که از الگوهای موجی برای پیش بینی روند بازار استفاده می کند و  بر اساس این نظریه است که بازارها به صورت موجی حرکت کرده  و این امواج را می توان با تجزیه و تحلیل داده های بازار پیش بینی کرد. این تئوری توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 توسعه یافت و امروزه هنوز به طور گسترده توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد.

الیوت معتقد بود که بازارها در یک الگوی تکراری پنج موجی در جهت روند حرکت می کنند و به دنبال آن سه موج اصلاحی حرکت می کنند. این امواج را به ترتیب امواج محرک یا پیشرو (ایمپالسیو) و امواج اصلاحی می نامند. امواج محرک دارای نام های 1، 2، 3، 4 و 5 و امواج اصلاحی با نام های A، B و C هستند. الگوی کلی چرخه موج الیوت نامیده می شود.

در بحث آموزش الیوت لازم است بدانیم که این موج به دو فاز تقسیم می شود: فاز صعودی و فاز نزولی. در فاز صعودی، امواج پیشرو به سمت بالا و امواج اصلاحی به سمت پایین و در فاز نزولی، امواج پیشرو رو به پایین و امواج اصلاحی به سمت بالا هستند.

چرخه موج الیوت بر اساس دنباله فیبوناچی بوده که مجموعه‌ای از اعداد است که هر عدد مجموع دو عدد قبلی است. دنباله به این صورت است: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89 و غیره. دنباله فیبوناچی در بسیاری از پدیده های طبیعی مانند الگوهای رشد گیاهان و حیوانات و همچنین در بازارهای مالی یافت می شود.

• امواج محرک یا پیشرو

امواج محرک از پنج موج فرعی تشکیل شده اند که حرکت خالص را در همان جهت روند بعدی بزرگترین درجه انجام می دهند. این الگو رایج ترین موج انگیزشی یا موتیو (motive wave) و ساده ترین موج در بازار است. مانند همه امواج محرکه، از پنج موج فرعی تشکیل شده است که سه تای آنها نیز امواج محرک و دو موج اصلاحی هستند.

سه ویژگی وجود دارد که شکل گیری این موج را مشخص می کند:

1. موج دو نمی تواند بیش از 100% موج اول را بازیابی کند
2. موج سوم هرگز نمی تواند کوتاه ترین موج یک، سه و پنج باشد
3. موج چهار در هیچ زمانی نمی تواند فراتر از موج سوم برود

اگر یکی از این قوانین نقض شود، ساختار یک موج محرک نیست.

• امواج اصلاحی

امواج اصلاحی ، که گاهی اوقات امواج مورب نامیده می‌شوند، از سه یا ترکیبی از سه موج فرعی تشکیل شده‌اند که حرکت خالص را در جهت مخالف روند بعدی بزرگ‌ترین درجه انجام می‌دهند. مانند همه امواج پیشرو، هدف آن حرکت بازار در جهت روند است.

موج اصلاحی از پنج موج فرعی تشکیل شده است. تفاوت این است که مورب به نظر می رسد یا یک کنج منبسط یا منقبض شود. همانند موج محرک، هر موج فرعی مورب هرگز به طور کامل موج فرعی قبلی را بازنمی‌گرداند و موج فرعی سه مورب ممکن است کوتاه‌ترین موج نباشد.

این امواج الیوت پیشرو و اصلاحی در یک فراکتال خود مشابه برای ایجاد الگوهای بزرگتر تودرتو هستند. به عنوان مثال، یک نمودار یک ساله ممکن است در میان یک موج اصلاحی باشد، اما یک نمودار 30 روزه ممکن است یک موج پیشرو در حال توسعه را نشان دهد. بنابراین، معامله‌گری با این تفسیر امواج الیوت ممکن است چشم‌انداز نزولی بلندمدت با چشم‌انداز صعودی کوتاه‌مدت را داشته باشد .

آموزش الیوت در فارکس

اکنون که فهمیدیم امواج الیوت چیست و اصول اولیه آن را درک کردیم، بیایید ببینیم چگونه می توانیم از آن در معاملات فارکس استفاده کنیم. در اینجا مراحلی وجود دارد که باید دنبال کنید:

مرحله 1: روند را شناسایی کنید

اولین قدم در آموزش الیوت در فارکس و استفاده از آن، شناسایی روند است. برای انجام این کار می توانید از هر ابزار تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک، خطوط روند یا تحلیل پرایس اکشن استفاده کنید. هنگامی که روند را شناسایی کردید، می توانید تجزیه و تحلیل الگوهای امواج الیوت را شروع کنید.

مرحله 2: امواج الیوت را شناسایی کنید

مرحله بعدی شناسایی امواج است. به دنبال پنج موج محرک و سه موج اصلاحی باشید. امواج پیشرو یا محرک باید در جهت روند و امواج اصلاحی باید خلاف روند باشد.

مرحله 3: امواج را برچسب بزنید

هنگامی که امواج الیوت را شناسایی کردید، آنها را مطابق با چرخه موج الیوت برچسب بزنید. امواج محرک باید دارای برچسب 1، 2، 3، 4، و 5 و امواج اصلاحی باید دارای برچسب A، B و C باشند. مطمئن شوید که آنها را به طور دقیق لیبل گذاری کنید، زیرا این به شما کمک می کند تا تغییرات قیمت در آینده را پیش بینی کنید.

مرحله 4: اصلاحات فیبوناچی را تجزیه و تحلیل کنید

پس از اینکه امواج را برچسب گذاری کردید، باید اصلاحات فیبوناچی را تجزیه و تحلیل کنید. اصلاحات فیبوناچی مجموعه ای از خطوط افقی هستند که نشان می دهد قیمت ممکن است پس از یک حرکت قابل توجه به کجا بازگردد. این اصلاحات بر اساس دنباله فیبوناچی است.

اصلاحات فیبوناچی با اتصال نقاط سقف و کف حرکت قیمت و تقسیم فاصله عمودی بر نسبت های کلیدی فیبوناچی 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100٪ ترسیم می شوند. این نسبت ها سطوح بالقوه اصلاحی را نشان می دهد.

مرحله 5: پیش بینی تغییرات قیمت در آینده

اکنون که امواج را برچسب گذاری کرده اید و اصلاحات فیبوناچی را تجزیه و تحلیل کرده اید، می توانید حرکات آتی قیمت را پیش بینی کنید. ایده این است که به دنبال حرکات قیمتی باشید که از چرخه امواج الیوت پیروی می کند. اگر قیمت از چرخه پیروی می کند، می توانید از اصلاحات فیبوناچی برای پیش بینی اینکه قیمت ممکن است بعد از آن حرکت کند استفاده کنید.

برای مثال، اگر قیمت موج 1 را تکمیل کرده باشد و در موج 2 باشد، می توانید از فیبوناچی اصلاحی برای پیش بینی اینکه موج 2 ممکن است به کجا ختم شود، استفاده کنید. شما همچنین می توانید از اصلاحات برای پیش بینی اینکه موج 3 ممکن است به کجا ختم شود استفاده کنید، زیرا موج 3 معمولا طولانی ترین و قوی ترین موج در چرخه است.

مرحله 6: ریسک خود را مدیریت کنید

مانند هر استراتژی معاملاتی، استفاده از امواج الیوت در فارکس مستلزم ریسک است. شما باید ریسک خود را با تنظیم دستورات استاپ لاس و حد سود مدیریت کنید. شما همچنین باید درک کاملی از اصول مدیریت ریسک، مانند نسبت ریسک به پاداش و اندازه پوزیشن داشته باشید.

مزایای استفاده از امواج الیوت چیست؟

پس از بحث آموزش الیوت مانند هر استراتژی دیگری بد نیست نگاهی به مزایای آن بیاندازیم. استفاده از امواج الیوت در فارکس مزایای متعددی دارد، از جمله:

به شناسایی روندها کمک می کند: امواج الیوت به معامله گران کمک می کند تا روندهای بازار را شناسایی کرده و تغییرات قیمت را در آینده پیش بینی کنند. این می تواند برای معامله گرانی که می خواهند در جهت روند معامله کنند مفید باشد.

یک طرح معاملاتی واضح را ارائه می دهد: امواج الیوت یک برنامه تجاری واضح ارائه می دهد، زیرا به معامله گران کمک می کند نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. این می تواند برای معامله گرانی که در تصمیم گیری های معامله‌گری مشکل دارند مفید باشد.

دقت بالایی دارد: امواج الیوت در صورت استفاده صحیح از دقت بالایی برخوردار است. این به این دلیل است که آنها بر اساس این نظریه هستند که بازارها به صورت موجی حرکت می کنند، که در گذشته ی بازار مشاهده شده است.

قابلیت استفاده با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال: امواج الیوت را می توان با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک و خطوط روند استفاده کرد. این می تواند دید جامع تری از بازار به معامله گران ارائه دهد.

نتیجه

Elliott Waves ابزار قدرتمندی است که می تواند به معامله گران کمک کند تا روندهای بازار را شناسایی کرده و تغییرات قیمت را در آینده پیش بینی کنند. بر اساس این نظریه است که بازارها به صورت موجی حرکت می کنند و این امواج را می توان با تجزیه و تحلیل داده های گذشته ی بازار پیش بینی کرد. برای آموزش الیوت در فارکس، باید روند را شناسایی، امواج را شناسایی، امواج را برچسب گذاری، اصلاحات فیبوناچی را تجزیه و تحلیل، حرکات آتی قیمت را پیش بینی و ریسک خود را مدیریت کنید.

در حالی که امواج الیوت می تواند ابزار مفیدی برای معامله گران فارکس باشد، مهم است که به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی بی خطا نیست. معامله گران باید همیشه از چندین ابزار تحلیل تکنیکال استفاده کنند و مدیریت ریسک مناسب را برای به حداقل رساندن زیان خود انجام دهند. با مهارت‌ها و دانش مناسب، امواج الیوت می‌تواند ابزاری ارزشمند به مجموعه ابزار معامله‌گران فارکس باشد.