آموزش فیبوناچی اصلاحی برای ترید فارکس و کریپتو ۲۰۲۳

بازار ارز یا فارکس، عرصه ای پویا و همیشه در حال تغییر است که معامله گران در آن تلاش می کنند فرصت های سودآور را شناسایی کنند. در میان ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال موجود، فیبوناچی اصلاحی به عنوان یک تکنیک قدرتمند برای پیش‌بینی سطوح بالقوه قیمت و معکوس‌های بازار برجسته است.

در این مقاله از iPropFirmپراپ فرم ، به بررسی دنیای فیبوناچی ریتریسمنت خواهیم پرداخت و منشاء، اصول و کاربرد عملی آن در معاملات فارکس را بررسی خواهیم کرد. چه یک معامله گر مبتدی باشید که به دنبال افزایش مهارت های خود هستید یا یک حرفه ای با تجربه که به دنبال اصلاح استراتژی های خود و دریافت حساب پراپ ریل از روز اول، این راهنمای جامع شما را با دانش و اعتماد به نفس برای گنجاندن این ابزار در جعبه ابزار معاملاتی خود مجهز می کند.

درک اعداد فیبوناچی و نسبت طلایی

برای درک کامل فیبوناچی اصلاحی، درک مفاهیم اعداد فیبوناچی و نسبت طلایی بسیار مهم است، که به تفصیل در مقاله پیشین به آن پرداختیم و در اینجا مروری کوتاه خواهیم داشت. این سری، دنباله ای از اعداد هستند که در آن هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی است: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34 و غیره. نسبت طلایی، تقریباً 1.618، یک نسبت ریاضی مشتق شده از دنباله فیبوناچی است که در پدیده های مختلف طبیعی و مصنوعی ظاهر می شود.

این دنباله در موارد بسیار زیادی از پدیده های طبیعی مانند گلبرگ های گل، شاخه درختان، کاج ها، صدف ها و موارد بسیار دیگری دیده می شوند. حتی نسبت های اعضای بدن انسان نیز با نسبت طلایی رابطه دارد. کاربردهای مختلفی از این دنباله در زمینه های گوناگون یافت می شود که در ادامه به طور اختصاصی به فیبوناچی اصلاحی، یکی از پر استفاده ترین ابزار در فارکس بپردازیم.

آموزش فیبوناچی اصلاحی

فیبوناچی اصلاحی جزو اولین ابزارهایی است که در ابتدای آموزش فارکس برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه در بازارهای مالی استفاده می شود. این بر این فرض استوار است که پس از یک حرکت قیمت قابل توجه، یک اصلاح رخ خواهد داد و بازار قبل از از سرگیری روند اصلی خود، بخشی از آن حرکت را دوباره دنبال خواهد کرد.

سطوح کلیدی فیبوناچی ریتریسمنت از نسبت طلایی و نسبت های مربوط به آن، یعنی 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 78.6٪ مشتق شده است. معامله‌گران از این سطوح به‌عنوان دستورالعمل‌هایی برای سفارش‌گذاری، تعیین تارگت سود و تعیین سطوح استاپ لاس استفاده می‌کنند.

اعمال فیبوناچی ریتریسمنت در معاملات فارکس

الف) شناسایی سویینگ های و لو: برای اعمال فیبوناچی اصلاحی به طور موثر، معامله گران باید ابتدا سوئینگ های و لوها را در نمودار قیمت خود شناسایی کنند. سوئینگ های ها سقف های قیمت، در حالی که سوئینگ لو، کف ها هستند. این نقاط مرجع ترسیم سطوح اصلاح فیبوناچی را فراهم می کنند.

ب) ترسیم سطوح فیبوناچی ریتریسمنت: هنگامی که سوئینگ های و لو مشخص شد، معامله گران می توانند سطوح فیبوناچی اصلاحی را ترسیم کنند. این کار با اتصال سویینگ لو و های با ابزار فیبوناچی موجود در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی انجام می‌شود. سطوح به دست آمده مناطق بالقوه حمایت و مقاومت را نشان خواهند داد.

ج) تجزیه و تحلیل واکنش قیمت در سطوح فیبوناچی اصلاحی: معامله گران باید مشاهده کنند که قیمت در هر سطح فیبوناچی ریتریسمنت چگونه واکنش نشان می دهد. اگر قیمت از سطح خاصی جهش کند، نشان می دهد که سطح به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می کند. از این اطلاعات می توان برای برنامه ریزی نقاط ورود و خروج برای معاملات استفاده کرد.

د) ترکیب سطوح فیبوناچی اصلاحی با سایر ابزارهای تکنیکال: این ابزار زمانی بهترین عملکرد را دارد که در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خط روند، میانگین متحرک، مکدی و RSI  استفاده شود. با ترکیب این ابزارها، معامله گران می توانند احتمال شناسایی تنظیمات معاملاتی دقیق را افزایش دهند.

برای استفاده مؤثر از فیبوناچی اصلاحی، ادغام تکنیک های مدیریت ریسک و جلوگیری از دراداون ضروری است. معامله گران باید سطوح حد ضرر مناسب را تنظیم کنند تا زیان های احتمالی و استاپ اوت را به حداقل برسانند. علاوه بر این، اندازه پوزیشن و تعیین تارگت سود واقعی برای حفظ یک نسبت ریسک به ریوارد متعادل حیاتی است.

دو مثال از فیبوناچی اصلاحی در معاملات فارکس

حال که با نحوه رسم و ایجاد فیبوناچی اصلاحی در معاملات فارکس آشنا شدیم، در اینجا دو مثال برای نشان دادن کاربرد آن در معاملات فارکس و درک بهتر آورده شده است:

 مثال 1: روند صعودی بازگشتی

بیایید فرض کنیم که جفت ارز، EUR/USD، روند صعودی قوی را تجربه کرده است. معامله گرانی که روند قیمت را دنبال کرده اند، متوجه حرکت صعودی قابل توجهی از یک سویینگ لو در 1.2000 به یک سویینگ های در 1.3000 می شوند. آنها تصمیم می‌گیرند فیبوناچی اصلاحی را برای شناسایی سطوح حمایت احتمالی برای تغییر روند احتمالی اعمال کنند.

آنها با استفاده از این ابزار سطوح اصلاحی را در نمودار قیمت ترسیم می کنند. سطوح کلیدی آنها 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% است. قیمت از سوئینگ های 1.3000 به پایین‌ترین سطح یا سوئینگ لو 1.2500 تغییر می‌کند، با سطح اصلاحی 50% که با 1.2750 منطبق است.

با نزدیک شدن قیمت به سطح اصلاحی 50%، معامله گران متوجه شکل گیری یک الگوی کندل صعودی می شوند که نشان دهنده فشار خرید است. آنها این را به عنوان نشانه ای تفسیر می کنند که روند اصلاحی رو به پایان است و ممکن است روند صعودی از سر گرفته شود. در نتیجه، وارد یک پوزیشن خرید در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی 50٪ با یک دستور حد ضرر می شوند که کمی پایین تر از سوئینگ لو است.

بازار تجزیه و تحلیل آنها را تأیید کرده و قیمت از سطح 50% اصلاحی شروع به افزایش و روند معکوس را تأیید می کند. معامله گران بر پرایس اکشن بعدی نظارت می کنند و تارگت سود خود را بر اساس آن با استفاده از افزونه های فیبوناچی یا سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال تنظیم می کنند.

مثال 2: روند نزولی ادامه دار

جفت ارز دیگری به نام GBP/JPY را در نظر بگیرید که روند نزولی پایدار داشته است. معامله گران یک سویینگ های را در 156.00 و یک سویینگ لو را در 140.00 شناسایی می کنند که نشان دهنده یک حرکت نزولی قابل توجه است. آنها تصمیم می گیرند که فیبوناچی ریتریسمنت را برای مشخص کردن سطوح مقاومت برای پوزیشن های شورت  اعمال کنند.

با ترسیم سطوح اصلاحی، مشاهده می کنند که سطح اصلاحی 61.8% با 148.00 منطبق است. با نزدیک شدن قیمت به این سطح، معامله گران متوجه الگوی کندل نزولی می شوند که نشان دهنده فشار فروش در این منطقه مقاومت است. آنها این را به عنوان ادامه احتمالی روند نزولی تفسیر می کنند.

برای استفاده از این تنظیم، معامله‌گران در نزدیکی سطح اصلاحی 61.8 درصدی 148.00 قرار می‌گیرند و یک دستور استاپ لاس درست بالای سويینگ 156.00 قرار می‌دهند. آنها معامله خود را با عقب افتادن از دستور حد ضرر با کاهش قیمت، مدیریت می کنند و از سود در طول مسیر محافظت می کنند.

بازار تجزیه و تحلیل آنها را تأیید می کند زیرا قیمت از سطح 61.8% اصلاحی معکوس می شود و روند نزولی را از سر می گیرد. معامله گران بر پرایس اکشن نظارت می کنند، تارگت سود خود را با استفاده از فیبوناچی یا سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال تنظیم و در نهایت از ادامه نزولی کسب سود می نمایند.

نتیجه

فیبوناچی اصلاحی بزار قدرتمندی است که با درک اصول پشت اعداد فیبوناچی و نسبت طلایی، می تواند به طور قابل توجهی توانایی معامله گر را برای پیش بینی معکوس های احتمالی بازار و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی افزایش دهد.

مثال‌هایی در این مقاله آورده شد که نشان می‌دهند فیبوناچی اصلاحی چگونه می‌تواند در معاملات فارکس برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه اعمال شود. معامله گران با ترکیب این تکنیک با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک مناسب، می توانند فرآیند تصمیم گیری خود را ارتقا داده و احتمال موفقیت معاملات را افزایش دهند. به یاد داشته باشید که فیبوناچی اصلاحی یک ابزار است و باید همراه با سایر اندیکاتورها و روش های تجزیه و تحلیل برای اعتبارسنجی تنظیمات ترید استفاده شود.