آموزش تشخیص روند با مووینگ اوریج

مطمئناً شناسایی روندها در بازار در معاملات اساسی است و میانگین متحرک (MAs) به طور گسترده ای برای درک جهت بازار استفاده می شود. در ادامه آی پراپ فرم یک راهنمای کامل برای آموزش تشخیص روند با مووینگ اوریج آورده است.

مروری بر میانگین متحرک ها

قبل از پرداختن به تشخیص روند با مووینگ اوریج مروری بر این اندیکاتور داشته باشیم. میانگین متحرک (MAs) یکی از پر استفاده ترین انواع اندیکاتور فارکس و ابزار قدرتمندی است که داده های قیمت را صاف می کند و به معامله گران امکان می دهد روند در فارکس را شناسایی کنند. آن‌ها با میانگین‌گیری قیمت‌های گذشته کار می‌کنند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا از نویز نوسانات کوتاه‌مدت دیدن کنند. تشخیص روند با مووینگ اوریج می تواند به تعیین اینکه آیا یک بازار در مرحله روند صعودی، روند نزولی یا محدوده قرار دارد کمک می کند. درک آنها آسان است و در صورت استفاده صحیح، می توانند عملکرد معاملات را تا حد زیادی بهبود بخشند.

انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد، اما دو مورد از رایج ترین آنها که در تشخیص روند با مووینگ اوریج  هم استفاده می شوند عبارتند از:

• میانگین متحرک ساده (SMA): یک SMA میانگین قیمت را در تعداد معینی از دوره ها (مثلاً 10، 50، 100 روز) محاسبه می کند. هر نقطه قیمت در دوره انتخاب شده دارای وزن برابر در میانگین است.
• میانگین متحرک نمایی (EMA): یک EMA وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد و باعث می شود نسبت به تغییرات اخیر قیمت واکنش بیشتری نشان دهد. معامله گران اغلب EMA را برای تحلیل روند کوتاه مدت ترجیح می دهند.

هر نوع میانگین متحرک بسته به استراتژی معاملاتی و تایم فریم کاربردهای خود را دارد.

راهنمای گام به گام برای تشخیص روند با مووینگ اوریج

در ادامه یک راهنمای گام به گان برای تشخیص روند با مووینگ اوریج  آورده شده است.

گام اول: طول میانگین متحرک مناسب را انتخاب کنید.

• روندهای کوتاه مدت: برای تشخیص روند با مووینگ اوریج  از یک دوره کوتاه (مثلاً 10 تا 20 دوره) استفاده کنید. اینها به سرعت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهند و برای ترید روزانه یا تحلیل کوتاه مدت مناسب هستند.
• روندهای میان مدت: از یک دوره متوسط ​​(مثلاً 50 دوره) استفاده کنید تا مسیر کلی روند را بدون تأثیرپذیری از نوسانات کوچک ثبت کنید.
• روندهای بلند مدت: از یک دوره طولانی (مثلاً 100 یا 200 دوره) استفاده کنید. میانگین‌های متحرک طولانی‌تر به شناسایی روندهای بلندمدت کمک می‌کند و ثبات را برای معاملات نوسان یا موقعیت ایده‌آل فراهم می‌کند.

گام دوم: تشخیص روند با مووینگ اوریج..

• روند صعودی: وقتی قیمت به طور مداوم بالاتر از میانگین متحرک باشد، نشان دهنده یک روند صعودی است.
• روند نزولی: در تشخیص روند با مووینگ اوریج وقتی قیمت به طور مداوم زیر میانگین متحرک باشد، یک روند نزولی را نشان می دهد.
• بازار محدوده: اگر قیمت در اطراف میانگین متحرک بدون جهت مشخص در نوسان باشد، نشان دهنده بازاری جانبی یا نوسانی است.

تشخیص روند با مووینگ اوریج یک رویکرد ساده است، اما می‌تواند سیگنال‌های نادرستی تولید کند، به‌ویژه در بازارهای متحرک.

گام سوم: از میانگین متحرک چندگانه برای تأیید استفاده کنید.

• تقاطع: در تشخیص روند با مووینگ اوریج استفاده از دو یا چند میانگین متحرک با دوره های مختلف می تواند روندها را از طریق متقاطع ها تأیید کند:
• صلیب طلایی (سیگنال صعودی): یک MA کوتاهتر (مثلاً 50 روزه) از یک MA طولانی تر (مثلاً 200 روز) عبور می کند. این اغلب نشان دهنده تغییر از یک روند نزولی به یک روند صعودی است.
•  صلیب مرگ (سیگنال نزولی): یک MA کوتاهتر از زیر یک MA طولانی تر عبور می کند. این سیگنالی است مبنی بر اینکه بازار ممکن است به یک روند نزولی تبدیل شود.
• جهت روند: در تشخیص روند با مووینگ اوریج اگر MA کوتاه مدت بالاتر از MA بلند مدت باشد، به طور کلی یک روند صعودی را تایید می کند. اگر زیر باشد، روند نزولی را تایید می کند.

گام چهارم: ترکیب میانگین متحرک با پرایس اکشن.

میانگین های متحرک اندیکاتورهای موثری هستند که از روند پیروی می کنند، اما ترکیب آنها با هر پرایس اکشن با وین ریت بالا چه روش پرایس اکشن ال بروکس و چه پرایس اکشن لنس بگز بر اساس ترجیح تریدر باعث افزایش دقت می شود:

• حمایت و مقاومت: میانگین های متحرک اغلب به عنوان حمایت پویا عمل می کنند. یا سطوح مقاومت در یک روند صعودی، قیمت اغلب از میانگین متحرک که به عنوان حمایت عمل می کند ودر یک روند نزولی، میانگین متحرک اغلب به عنوان مقاومت عمل می کند.
• پولبک و ادامه: در تشخیص روند با مووینگ اوریج باید بدانید در طول یک روند صعودی، پولبک به میانگین متحرک می تواند فرصت خرید را ارائه دهد. برعکس، در یک روند نزولی، پولبک به میانگین متحرک می تواند یک فرصت شورت باشد.

گام پنجم: استفاده از شیب در تشخیص روند با مووینگ اوریج

• زاویه شیب: شیب تندتر در تشخیص روند با مووینگ اوریج نشان دهنده روند قوی است، در حالی که یک شیب صاف تر ممکن است نشان دهنده روند ضعیف یا تثبیت باشد.
• تحرک روند: سرعتی که میانگین متحرک با آن حرکت می کند می تواند حرکت روند را نشان دهد. اگر یک MA کوتاه مدت به سرعت از یک MA بلندمدت دور شود، به معنای حرکت قوی است.

 مثال عملی از تشخیص روند با مووینگ اوریج

بیایید یک مثال از تشخیص روند با مووینگ اوریج را با استفاده از دو میانگین متحرک رایج مرور کنیم: SMA 50 روزه و SMA 200 روزه.

1. تقاطع ها را شناسایی کنید: برای تشخیص روند با مووینگ اوریج اگر SMA 50 روزه از SMA 200 روزه عبور کند، یک صلیب طلایی دریافت می کنید که ممکن است نشانه روند صعودی باشد. برعکس، تلاقی مرگ (تقاطع 50 روزه زیر 200 روز) ممکن است نشان دهنده روند نزولی باشد.
2. مشاهده قیمت نسبت به میانگین های متحرک: اگر قیمت به طور مداوم بالاتر از SMA های 50 روزه و 200 روزه باشد، از یک روند صعودی پشتیبانی می کند. زمانی که قیمت به زیر این میانگین‌ها می‌رسد، ممکن است نشانه‌ای از یک روند معکوس یا یک روند نزولی بالقوه باشد.
3. استفاده از تحلیل شیب در تشخیص روند با مووینگ اوریج: اگر هر دو میانگین متحرک در حال افزایش باشند، روند قوی است. مسطح شدن یا سقوط MA نشان می دهد که روند ممکن است تضعیف یا معکوس شود.

استراتژی‌های تشخیص روند با مووینگ اوریج

استراتژی پیروی از روندک:  این استراتژی تشخیص روند با مووینگ اوریج از میانگین های متحرک برای دنبال کردن روند به جای پیش بینی آن استفاده می کند.

• زمانی خرید کنید که قیمت بالاتر از میانگین متحرک و شیب به سمت بالا باشد.
• زمانی که قیمت کمتر از میانگین متحرک با شیب نزولی است، بفروشید یا شورت بگیرید.

استراتژی متقاطع میانگین متحرک برای تشخیص روند با مووینگ اوریج: در این روش از دو میانگین متحرک با طول های مختلف (مثلاً 50 و 200 روز) استفاده کنید.

• زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور می کند، لانگ بگیرید (خرید).
• زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور می کند، شورت بگیرید (فروش).

استراتژی جهش میانگین متحرک: در یک روند صعودی برای تشخیص روند با مووینگ اوریج، زمانی خرید کنید که قیمت به میانگین متحرکی که به عنوان حمایت عمل می کند. در یک روند نزولی، زمانی که قیمت به یک میانگین متحرک که به عنوان مقاومت عمل می کند، افزایش یابد، بفروشید یا شورت بگیرید.

مزایا و معایب استفاده از میانگین متحرک

اما مانند هر روشی از سیگنال گیری از اندیکاتور cci یا سیگنال گیری از اندیکاتور ADX ، استفاده از شاخص ترس و طمع یا هر روش دیگری تشخیص روند با مووینگ اوریج نیز مزایا و معایب خود را دارد.

مزایا:

• استفاده آسان: میانگین های متحرک راهی ساده برای شناسایی روندها ارائه می دهد.
• همه کاره:  آنها در بازارها و تایم فریم مختلف کار می کنند.
• قابل تنظیم: می توانید دوره را متناسب با سبک معاملاتی خود (کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت) تنظیم کنید.

معایب:

• اندیکاتور تاخیری: میانگین های متحرک به داده های قیمت گذشته متکی هستند، به این معنی که از قیمت واقعی عقب هستند.
• سیگنال های کاذب در بازارهای دامنه دار: میانگین های متحرک می توانند سیگنال های نادرستی در زمانی که بازار روندی ندارد ارائه دهد.

افکار نهایی

میانگین های متحرک ابزارهای ضروری برای شناسایی روندها در بازار هستند. با درک انواع مختلف آنها و نحوه تفسیر کراس اوورها، شیب ها و پرایس اکشن در اطراف آنها، می توانید به طور موثر جهت بازار را اندازه گیری کنید و از تشخیص روند با مووینگ اوریج بهره مند شوید. با این حال، به یاد داشته باشید که میانگین‌های متحرک در بازارهای پرطرفدار بهترین عملکرد را دارند و می‌توانند سیگنال‌های نادرستی را در دوره‌های نوسان کم یا حرکت جانبی ارائه دهند. ترکیب میانگین متحرک با سایر اسیلاتور و اندیکاتورها و تحلیل فاندامنتال و تحلیل سنتیمنتال می تواند به بهبود دقت و افزایش شانس معاملات موفق کمک کند.

با استفاده از میانگین های متحرک با نظم، می توانید رویکرد پیروی از روند خود را اصلاح کنید و از روندهای بازار حداکثر استفاده را برای دستیابی به اهداف معاملاتی خود ببرید.